Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique
(article 231-46 du règlement général)
IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,
LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.
COVIVIO
(Euronext Paris)
Opérateur
Nature et date de l'opération
Titres concernés
Cours
Nombre total de titres possédés à l'issue de la
(€)
transaction
achat le 07/05/2024
19 739 actions
48,88
vente le 07/05/2024
8 036 actions
48,88
transfert d'actifs in* le 07/05/2024
70 actions
48,84
transfert de garantie in** le 07/05/2024
193 actions
-
6 048 051 actions et droits de vote*****
achat le 08/05/2024
10 506 actions
48,32
vente le 08/05/2024
15 451 actions
48,39
transfert d'actifs in* le 08/05/2024
3 323 actions
48,32
transfert de garantie out*** le 08/05/2024
44 933 actions
-
achat le 08/05/2024
5 191 actions
-
6 006 687 actions et droits de vote******
BlackRock, Inc.
achat le 09/05/2024
4 534 actions
48,68
vente le 09/05/2024
14 397 actions
48,46
transfert d'actifs in* le 09/05/2024
130 actions
48,91
transfert d'actifs out**** le 09/05/2024
223 actions
48,91
transfert de garantie in** le 09/05/2024
45 056 actions
-
6 041 787 actions et droits de vote******
code FR0000064578
réduction d'une position courte le 07/05/2024
50 CFD
48,88
- 271 531 CFD*******/********
accroissement d'une position courte le 08/05/2024
21 350 CFD
48,32
- 292 881 CFD*******/********
code FR0000064578
Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
Le transfert de garantie in est une garantie financière reçue par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
Le transfert de garantie out est une garantie financière donnée par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
Le transfert d'actifs out résulte notamment du transfert par BlackRock d'un portefeuille d'actifs d'un client à un autre gestionnaire.
En ce compris 362 841 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
****** En ce compris 368 032 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
******* « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
******** Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 9 395 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0629 du 6 mai 2024).
________
224C0647-AV255
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Covivio SA published this content on
13 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
Public, unedited and unaltered, on
13 May 2024 09:35:05 UTC.
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