COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT S.A. 
Casablanca, le 31 mars 2023
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INDICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2022
- Renforcement des capacités de production et forte progression du Chiffre d'affaires
- Croissance solide du résultat d'exploitation et amélioration de la profitabilité nette
- Accélération du plan de développement et du rythme de réalisation des projets opérationnels
- La performance de CMT au titre de l'année 2022 confirme notre capacité à générer une croissance solide, tout en veillant à améliorer notre efficacité opérationnelle. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle est accompagnée du déploiement du projet de développement de CMT, visant à augmenter nos
capacités de production, à valoriser notre patrimoine minier et à diversifier notre portefeuille d'actifs »
M. Luc GERARD NYAFE - Président Directeur Général de CMT.
Le Conseil d'Administration de la Compagnie Minière de Touissit réuni le 30 mars 2023, au siège social de la compagnie sous la présidence de M. Luc GERARD NYAFE, a arrêté́ les comptes au 31 décembre 2022.
Indicateurs sociaux en MDH | 2022 | 2021 | Variation |
Chiffre d'affaires | 592 | 462 | +28% |
Résultat d'exploitation | 290 | 196 | +48% |
Marge d'exploitation | 49% | 42% | +700 pb |
Résultat net | 205 | 155 | +32% |
Marge nette | 35% | 33% | +200 pb |
Performance commerciale & opérationnelle soutenue
L'année 2022 a été marquée par une dynamique soutenue de production grâce au renforcement des capacités de production. En effet durant cette année, CMT a procédé à l'amélioration de ses procédés de traitement des métaux et a mis en service un deuxième broyeur au niveau de son site de production. Grâce à cette dynamique, la production des concentrés Pb et Zn argentifères s'est établie à 26 995 tonnes, dont + 1 million d'onces d'argent, en progression de 19% par rapport à 2021. La performance de CMT a également profité de l'évolution favorable de la parité de change USD/MAD, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2022 s'élève à 592 MDH, en hausse de 28%.
Grâce aux initiatives d'optimisation des coûts de production et d'efficacité opérationnelle et à la pertinence de ses choix en matière d'exploration, CMT enregistre un résultat d'exploitation de 290 MDH en progression 48%, portant la marge d'exploitation à 49% contre 42% en 2021. Au terme de l'année 2022, le résultat net s'établit à 205 MDH, en hausse de 32%.
Accélération du développement des projets miniers de CMT
Dans le cadre de son plan de développement, CMT s'engage à contribuer à la souveraineté industrielle nationale en ligne avec le Plan Maroc Mines (2021-2030). Au niveau du site Tighza, les travaux de recherches ont permis de révéler de nouvelles ressources et de valider les réserves prouvées et la construction du nouveau puits d'Ighram Aousser s'est accélérée avec la finalisation des travaux de fonçage. Les travaux relatifs au développement du nouveau projet de cuivre dans la province d'Azilal ont été initiés avec la réalisation de l'étude de faisabilité et le lancement des travaux d'ingénierie de base préalables au démarrage de la construction de l'usine.
Par ailleurs, le développement international des activités demeure une priorité stratégique pour CMT, eu égard à l'évolution du marché mondial des métaux et au besoin de diversification de la chaîne de valeur minière sur le plan international.
Perspectives
Le développement soutenu de l'activité et l'accélération des différents projets, notamment l'entrée en production du nouveau puits à l'horizon 2024 au niveau de Tighza, la réalisation du projet cuprifère dans la province d'Azilal, et notre stratégie d'internationalisation devraient permettre à CMT de consolider son positionnement d'acteur minier de référence sur le plan national, d'affronter efficacement la transition énergétique, de confirmer sa trajectoire de croissance et de renforcer sa proposition de création de valeur.
À propos de CMT
La Compagnie Minière de Touissit (CMT) est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. CMT dispose de 4 sites d'extraction et emploie 485 personnes à travers le Maroc. Ses ressources techniques et humaines lui permettent de produire des métaux utiles au développement économique et technologique à travers le monde. CMT est une filiale d'Auplata Mining Group - AMG, un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minières coté à la Bourse de Paris - Euronext Growth, présent également en Guyane française et au Pérou.
Responsable communication financière Hatim YOUSSEFI
youssefi@cmt.ma
www.cmt.ma +212 522 786 861 +212 661 937 662
COMPTES
SOCIAUX
INDICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2022
BILAN ACTIF
(En dirhams) | 31-déc-22 | 31-déc-21 | |||
Brut | Amortissement | Net | Net | ||
et Provisions | |||||
Immobilisations en non valeur (A) | 24 609 772,14 | 13 065 726,94 | 11 544 045,20 | 16 066 532,08 | |
Frais préliminaires | |||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 24 609 772,14 | 13 065 726,94 | 11 544 045,20 | 16 066 532,08 | |
Primes de remboursement des obligations | |||||
Immobilisations incorporelles (B) | 164 935 444,73 | 161 232 729,14 | 3 702 715,59 | 3 747 253,87 | |
Immobilisations en recherche et développement | 154 218 826,24 | 153 063 100,57 | 1 155 725,67 | 1 221 521,67 | |
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 10 306 618,49 | 8 169 628,57 | 2 136 989,92 | 2 115 732,20 | |
Fonds commercial | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
Autres immobilisations incorporelles | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||
IMMOBILISÉ | Immobilisations corporelles (C) | 982 854 606,74 | 589 100 997,90 | 393 753 608,84 | 330 437 928,43 |
Matériel de transport | 101 520 714,18 | 96 582 768,72 | 4 937 945,46 | 4 841 765,22 | |
Terrains | 3 123 649,00 | 67 929,00 | 3 055 720,00 | 3 055 720,00 | |
Constructions | 345 548 447,54 | 258 866 277,21 | 86 682 170,33 | 84 095 583,41 | |
Installations techniques, matériel et outillage | 271 332 775,53 | 229 458 592,76 | 41 874 182,77 | 43 985 734,32 | |
ACTIF | |||||
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers | 5 002 968,50 | 4 125 430,21 | 877 538,29 | 764 264,47 | |
Autres immobilisations corporelles | |||||
Immobilisations corporelles en cours | 256 326 051,99 | 256 326 051,99 | 193 694 861,01 | ||
Immobilisations financières (D) | 641 410 149,13 | 133 466 594,59 | 507 943 554,54 | 298 801 730,25 | |
Prêts immobilisés | 456 044 282,49 | 456 044 282,49 | 250 003 800,20 | ||
Autres créances financières | 11 865 655,36 | 9 644 222,16 | 2 221 433,20 | 2 188 433,20 | |
Titres de participation | 173 491 911,28 | 123 822 372,43 | 49 669 538,85 | 46 601 196,85 | |
Autres titres immobilisés | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | ||
Écart de conversion - Actif (E) | 1 102 258,80 | 1 102 258,80 | 3 284 881,16 | ||
Diminution des créances immobilisées | 3 284 881,16 | ||||
Augmentation des dettes de financement | 1 102 258,80 | 1 102 258,80 | |||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 1 814 912 231,54 | 896 866 048,57 | 918 046 182,97 | 652 338 325,79 | |
Stocks (F) | 67 886 594,26 | 21 468 034,26 | 46 418 560,00 | 52 376 554,41 | |
Marchandises | |||||
Matières et fournitures consommables | 57 769 942,27 | 21 468 034,26 | 36 301 908,01 | 37 878 178,55 | |
Produits en cours | |||||
Produits intermédiaires et résiduels | 961 748,47 | 961 748,47 | 1 590 963,18 | ||
CIRCULANT | Produits finis | 9 154 903,52 | 9 154 903,52 | 12 907 412,68 | |
Créances de l'actif circulant (G) | 192 044 640,63 | 1 729 331,26 | 190 315 309,37 | 255 213 428,08 | |
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes | 2 468 557,29 | 2 468 557,29 | 3 179 412,76 | ||
Clients et comptes rattachés | 74 896 498,31 | 781 214,26 | 74 115 284,05 | 117 580 969,36 | |
ACTIF | Personnel | 1 106 545,38 | 1 106 545,38 | 1 007 475,61 | |
État | 49 685 092,83 | 49 685 092,83 | 82 827 661,29 | ||
Comptes d'associés | 61 893 000,00 | 61 893 000,00 | 49 512 000,00 | ||
Autres débiteurs | 1 298 967,95 | 948 117,00 | 350 850,95 | 269 521,48 | |
Comptes de régularisation actif | 695 978,87 | 695 978,87 | 836 387,58 | ||
Titres et valeurs de placement (H) | 1 423 762,85 | 1 423 762,85 | 208 667 361,22 | ||
Écarts de conversion actif (éléments circulants) (I) | 3 148 327,36 | 3 148 327,36 | 351 287,16 | ||
TOTAL II (F+G+H+I) | 264 503 325,10 | 23 197 365,52 | 241 305 959,58 | 516 608 630,87 | |
TRESORERIE | Trésorerie-Actif | 202 554 817,86 | 202 554 817,86 | 22 650 029,68 | |
Chèques et valeurs à encaisser | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||
Banques, T G et C C P | 202 521 050,48 | 202 521 050,48 | 22 602 655,12 | ||
Caisses, Régies d'avances et accréditifs | 33 767,14 | 33 767,14 | 47 374,32 | ||
TOTAL III | 202 554 817,86 | 202 554 817,86 | 22 650 029,68 | ||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | 2 281 970 374,50 | 920 063 414,09 | 1 361 906 960,41 | 1 191 596 986,34 |
BILAN PASSIF
(En dirhams) | |
Capitaux propres | |
Capital social ou personnel (1) | |
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | |
Capital appelé | |
dont versé | |
Primes d'émission, de fusion , d'apport | |
Ecarts de réevaluation | |
Réserve légale | |
PERMANENT | Autres réserves |
Report à nouveau (2) | |
Résultats nets en instance d'affectation | |
Résultat net de l'exercice (2) | |
FINANCEMENT | Total des capitaux propres |
Capitaux propres assimilés | |
Subventions d'investissement | |
Provisions réglementées | |
Dettes de financement | |
Emprunts obligataires | |
Autres dettes de financement | |
Provisions durables pour risques et charges | |
Provisions pour risques | |
Provisions pour charges | |
Écart de conversion - Passif | |
Augmentation des créances immobilisées | |
Diminution des dettes de financement | |
TOTAL I (A + B + C + D + E) | |
Dettes du passif circulant | |
Fournisseurs et comptes rattachés | |
CIRCULANT | Clients créditeurs , avances et acomptes |
Comptes d'associés | |
Personnel | |
Organismes sociaux | |
PASSIF | État |
Autres créanciers | |
Comptes de régularisation - passif | |
Autres provisions pour risques et charges | |
Ecarts de conversion Passif (éléments circulants) | |
TOTAL II (F + G + H) | |
TRESORERIE | Trésorerie passif |
Crédits d'escompte | |
Crédits de trésorerie | |
Banques (Soldes créditeurs) | |
TOTAL III | |
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) |
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
31-déc-22 | 31-déc-21 | ||
647 278 459,20 | 590 154 001,57 | ||
168 123 300,00 | 168 123 300,00 | ||
168 123 300,00 | 168 123 300,00 | ||
168 123 300,00 | 168 123 300,00 | ||
225 666 999,00 | 225 666 999,00 | ||
16 812 330,00 | 16 812 330,00 | ||
12 140 000,00 | 12 140 000,00 | ||
19 462 868,57 | 12 765 362,12 | ||
205 072 961,63 | 154 646 010,45 | ||
(A) | 647 278 459,20 | 590 154 001,57 | |
(B) | |||
(C) | 286 223 697,29 | 383 666 256,65 | |
200 000 000,00 | 250 000 000,00 | ||
86 223 697,29 | 133 666 256,65 | ||
(D) | 86 812 655,51 | 93 170 656,91 | |
48 477 048,50 | 52 891 375,86 | ||
38 335 607,01 | 40 279 281,05 | ||
(E) | 6 040 482,24 | 343 069,80 | |
6 040 482,24 | |||
343 069,80 | |||
1 026 355 294,24 | 1 067 333 984,93 | ||
(F) | 116 446 342,91 | 118 832 967,72 | |
48 975 043,48 | 41 309 282,28 | ||
14 740 637,56 | 2 027 009,70 | ||
9 945 154,38 | 7 659 857,57 | ||
2 803 165,74 | 4 658 580,68 | ||
31 116 987,57 | 55 231 723,67 | ||
2 632,22 | 2 632,22 | ||
3 934 686,86 | 3 333 566,72 | ||
4 928 035,10 | 4 610 314,88 | ||
(G) | 19 105 313,74 | 5 430 033,69 | |
(H) | |||
135 551 656,65 | 124 263 001,41 | ||
200 000 009,52 | |||
200 000 000,00 | |||
9,52 | |||
200 000 009,52 | |||
1 361 906 960,41 | 1 191 596 986,34 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)
(En dirhams) | Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | |||||
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | TOTAUX DE | ||||
Propres à | Concernant | |||||
NATURE | les exercices | L'EXERCICE | L'EXERCICE | |||
l'exercice | ||||||
précédents | PRÉCÉDENT | |||||
(1) | (2) | 3= 1 + 2 | ||||
I | Produits d'exploitation | 599 785 628,07 | 4838689,98 | 604 624 318,05 | 479 678 171,25 | |
Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||
Ventes de biens et services produits | 587 047 601,29 | 4 838 689,98 | 591 886 291,27 | 462 094 033,89 | ||
Chiffre d'affaires | 587 047 601,29 | 4838689,98 | 591 886 291,27 | 462 094 033,89 | ||
Variation de stocks de produits (+ ou -) (1) | -4 381 723,87 | -4 381 723,87 | 2 422 945,77 | |||
Immobilisations produites par l'entreprise pour | 14 674 971,65 | 14 674 971,65 | 12 595 959,59 | |||
elle-même | ||||||
Subventions d'exploitation | ||||||
EXPLOITATION | Autres produits d'exploitation | |||||
Reprises d'exploitation : transferts de charges | 2 444 779,00 | 2 444 779,00 | 2 565 232,00 | |||
TOTAL I | 599 785 628,07 | 4838689,98 | 604 624 318,05 | 479 678 171,25 | ||
II | Charges d'exploitation | 314 640 888,07 | 32760,00 | 314 673 648,07 | 284 110 800,75 | |
Achats revendus (2) de marchandises | ||||||
Achats consommés (2) de matières et | 153 827 482,95 | 153 827 482,95 | 136 085 152,89 | |||
fournitures | ||||||
Autres charges externes | 55 424 603,19 | 32 760,00 | 55 457 363,19 | 46 001 998,96 | ||
Impôts et taxes | 592 918,45 | 592 918,45 | 675 636,77 | |||
Charges de personnel | 58 938 197,79 | 58 938 197,79 | 51 335 233,04 | |||
Autres charges d'exploitation | 10 400 000,04 | 10 400 000,04 | 9 583 456,24 | |||
Dotations d'exploitation | 35 457 685,65 | 35 457 685,65 | 40 429 322,85 | |||
TOTAL II | 314 640 888,07 | 32760,00 | 314 673 648,07 | 284 110 800,75 | ||
III | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 285 144 740,00 | 4805929,98 | 289 950 669,98 | 195 567 370,50 | |
IV | Produits financiers | 25 124 944,68 | 25 124 944,68 | 27 683 862,17 | ||
Produits des titres de participation | 28 475,00 | 28 475,00 | 78 625,00 | |||
et autres titres immobilisés | ||||||
Gains de change | 6 514 386,25 | 6 514 386,25 | 1 384 957,05 | |||
Intérêts et autres produits financiers | 14 945 915,10 | 14 945 915,10 | 20 549 103,69 | |||
FINANCIER | Reprises financières : transferts de charges | 3 636 168,33 | 3 636 168,33 | 5 671 176,43 | ||
Charges d'intérêts | 12 085 624,54 | 12 085 624,54 | 10 186 384,20 | |||
TOTAL IV | 25 124 944,68 | 25 124 944,68 | 27 683 862,17 | |||
V | Charges financières | 28 097 111,68 | 28 097 111,68 | 17 394 648,81 | ||
Pertes de change | 5 985 981,20 | 5 985 981,20 | 1 982 435,72 | |||
Autres charges financières | 5 558 380,61 | 5 558 380,61 | 15 243,29 | |||
Dotations financières | 4 467 125,33 | 4 467 125,33 | 5 210 585,60 | |||
TOTAL V | 28 097 111,68 | 28 097 111,68 | 17 394 648,81 | |||
VI | RÉSULTAT FINANCIER (IV - V) | -2 972 167,00 | -2 972 167,00 | 10 289 213,36 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) suite
(En dirhams) | Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | |||||
OPÉRATIONS | TOTAUX DE | TOTAUX DE | ||||
Propres à | Concernant | |||||
NATURE | les exercices | L'EXERCICE | L'EXERCICE | |||
l'exercice | ||||||
précédents | PRÉCÉDENT | |||||
(1) | (2) | 3= 1 + 2 | ||||
VII | RÉSULTAT COURANT (III + VI) | 282 172 573,00 | 4805929,98 | 286 978 502,98 | 205 856 583,86 | |
VIII | PRODUITS NON COURANTS | 3 317 864,96 | 3 317 864,96 | 2 287 820,29 | ||
Produits de cessions d'immobilisations | 338 450,00 | 338 450,00 | ||||
Subventions d'équilibre | ||||||
Reprises sur subventions d'investissement | ||||||
Autres produits non courants | 161 434,96 | 161 434,96 | 479 536,01 | |||
COURANT | Reprises non courantes : transferts de | 2 817 980,00 | 2 817 980,00 | 1 808 284,28 | ||
charges | ||||||
TOTAL VIII | 3 317 864,96 | 3 317 864,96 | 2 287 820,29 | |||
NON | IX | CHARGES NON COURANTES | 25 278 671,31 | 25 278 671,31 | 10 628 500,70 | |
Valeurs nettes d'amortissement | 24 675,79 | 24 675,79 | ||||
des immobilisations cédées | ||||||
Subventions accordées | ||||||
Autres charges non courantes | 13 005 531,08 | 13 005 531,08 | 8 160 430,47 | |||
Dotations non courantes aux | 12 248 464,44 | 12 248 464,44 | 2 468 070,23 | |||
amortissements et aux provisions | ||||||
TOTAL IX | 25 278 671,31 | 25 278 671,31 | 10 628 500,70 | |||
X | RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX) | -21 960 806,35 | -21 960 806,35 | -8 340 680,41 | ||
XI | RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) | 260 211 766,65 | 4805929,98 | 265 017 696,63 | 197 515 903,45 | |
XII | IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS | 59 944 735,00 | 59 944 735,00 | 42 869 893,00 | ||
XIII | RÉSULTAT NET (XI - XII) | 202 338 983,65 | 4 805 929,98 | 207 144 913,63 | 154 646 010,45 | |
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) | 628 228 437,71 | 4838689,98 | 633 067 127,69 | 509 649 853,71 | |
XV | TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XIII) | 427 961 406,06 | 32760,00 | 427 994 166,06 | 355 003 843,26 | |
XVI | RÉSULTAT NET (total produits - total charges) | 200 267 031,65 | 4805929,98 | 205 072 961,63 | 154 646 010,45 | |
1)Variation de stock :Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)
2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.
COMPTES
CONSOLIDÉS
INDICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2022
BILAN ACTIF
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Immobilisations incorporelles | 3 702 716 | 3 747 254 |
Immobilisations corporelles | 410 404 952 | 348 231 251 |
Immobilisations financières | 458 363 555 | 252 506 611 |
Titres mis en équivalence | 49 433 387 | 46 878 452 |
Actif Immobilisé | 921 904 609 | 651 363 569 |
Stocks et en-cours | 46 418 560 | 52 376 554 |
Clients et comptes rattachés | 74 134 699 | 117 593 395 |
Autres créances et comptes de régularisation | 179 895 948 | 178 591 737 |
Dont Impôts différés Actif | 63 593 928 | 40 820 741 |
Valeurs mobilières de placement | 1 423 763 | 208 667 361 |
Disponibilités | 202 631 160 | 22 749 896 |
Actif circulant | 504 504 130 | 579 978 944 |
TOTAL DE L'ACTIF | 1 426 408 739 | 1 231 342 513 |
BILAN PASSIF
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Capital | 168 123 300 | 168 123 300 |
Primes liées au capital | 225 666 999 | 225 666 999 |
Ecart de réévaluation | ||
Réserves | 66 506 139 | 57 695 716 |
Résultat net (Part du groupe) | 235 507 846 | 152 228 587 |
Capitaux propres (Part du groupe) | 695 804 284 | 603 714 602 |
Intérêts minoritaires | (97 283) | (90 946) |
Total des capitaux propres | 695 707 000 | 603 623 656 |
Ecart d'acquisition passif | ||
Provisions | 111 922 022 | 104 957 161 |
Dettes financières | 502 054 182 | 400 853 763 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 49 178 571 | 41 512 810 |
Autres dettes et comptes de régularisation | 67 546 964 | 80 395 123 |
Dont Impôts différés Passif | (0) | 2 771 720 |
Dettes | 618 779 717 | 522 761 696 |
TOTAL PASSIF | 1 426 408 739 | 1 231 342 513 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
(En dirhams) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
CHIFFRE D'AFFAIRES | 591 852 691 | 462 060 434 |
Autres produits d'exploitation | 12 738 027 | 17 584 137 |
Produits d'exploitation | 604 590 718 | 479 644 571 |
Achats consommés | (153 931 184) | (136 085 321) |
Charges externes | (63 522 298) | (64 898 762) |
Impôts et taxes | (600 108) | (716 437) |
Charges de personnel | (58 938 198) | (51 335 233) |
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | (31 848 563) | (36 685 193) |
Charges d'exploitation | (308 840 352) | (289 720 946) |
Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissement et | 295 750 366 | 189 923 625 |
dépréciation EA | ||
Dotations aux amortissement et dépréciations des écarts | ||
d'acquistion | ||
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et | 295 750 366 | 189 923 625 |
dépréciations EA | ||
Produits financiers | 21 488 776 | 24 390 764 |
Charges financières | (26 852 547) | (14 692 707) |
Résultat financier | (5 363 771) | 9 698 056 |
Opérations en commun | ||
Produits exceptionnels | 3 317 865 | 2 287 820 |
Charges exceptionnelles | (25 383 571) | (10 732 501) |
Résultat exceptionnel | (22 065 706) | (8 444 680) |
Impôts sur les résultats | (31.931.435) | (41 183 553) |
Résultat net des entreprises intégrées | 236 389 455 | 149 993 447 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | (887 946) | 2 228 982 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 235 501 509 | 152 222 430 |
Intérêts minoritaires | (6 337) | (6 157) |
Résultat net (part du groupe) | 235 507 846 | 152 228 587 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(En dirhams) | 31/12/2022 |
Résultat net total des entités consolidées | 235 501 509 |
Dotations / Reprises aux amortissements, provisions et dépréciations | 38 559 909 |
Variation de l'impôt différé | (28 022 300) |
Éléments calculés ou gains/pertes liés aux var. de juste valeur | |
Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs | (313 774) |
Élimination de la quote-part de résultat des sociétés MEE | 887 946 |
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie | |
Marge brute d'autofinancement | 246 613 289 |
Dividendes reçus des mises en équivalence | |
Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) | 68 104 764 |
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) | 314 718 052 |
Acquisitions d'immobilisations | (293 438 138) |
Cessions d'immobilisations | 338 450 |
Réduction des autres immobilisations financières | |
Incidence des variations de périmètre | |
Variation nette des placements à court terme | |
Opérations internes Haut de Bilan | |
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) | (293 099 688) |
Émissions d'emprunts | 3 554 217 |
Remboursements d'emprunts | (104 586 422) |
Variations des subventions d'investissements | |
Dividendes versés des filiales | |
Dividendes reçus/versés de la société mère | (147 948 504) |
Augmentations / réductions de capital | |
Actionnaires : capital appelé non versé | |
Cessions (acq.) nettes d'actions propres | |
Variation nette des concours bancaires | |
FLUX NET DE TRÉSORERIE GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) | (248 980 709) |
Variation de change sur la trésorerie (IV) | |
Variation de change sur autres postes du bilan | |
INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE | |
VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) | (227 362 345) |
Trésorerie : ouverture | 231 417 257 |
Trésorerie : clôture | 4 054 913 |
À propos de CMT
La Compagnie Minière de Touissit (CMT) est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. CMT dispose de 4 sites d'extraction et emploie 485 personnes à travers le Maroc. Ses ressources techniques et humaines lui permettent de produire des métaux utiles au développement économique et technologique à travers le monde. CMT est une filiale d'Auplata Mining Group - AMG, un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minières coté à la Bourse de Paris - Euronext Growth, présent également en Guyane française et au Pérou.
Responsable communication financière
Hatim YOUSSEFI youssefi@cmt.ma www.cmt.ma +212 522 786 861 +212 661 937 662
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CMT - Compagnie Minière de Touissit SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 14:18:03 UTC.
