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Finances CEZ, a.s. Warsaw S.E.

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CEZ

CZ0005112300

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Warsaw S.E.
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 17:55:41 12/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
164,2 PLN -0,36% Graphique intraday de CEZ, a.s. -1,08% -2,84%
14/05 Transcript : CEZ, a. s., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14/05 Les actions mèmes rugissent à nouveau Our Logo

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 272 514 275 751 442 837 413 283 514 533 505 675 - -
Valeur Entreprise 1 434 652 419 251 553 537 413 283 514 533 716 627 713 348 710 607
PER 19 x 50,5 x 45,2 x 5,12 x 17,4 x 15,8 x 16,5 x 15,5 x
Rendement 4,71% 10,1% 5,32% - - 5,65% 5,16% 5,17%
Capitalisation / CA 1,32 x 1,29 x 1,94 x 1,43 x 1,51 x 1,45 x 1,56 x 1,59 x
Valeur Entreprise / CA 2,11 x 1,96 x 2,43 x 1,43 x 1,51 x 2,06 x 2,2 x 2,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,22 x 6,47 x 8,75 x 3,14 x 4,12 x 5,88 x 6,37 x 7,39 x
Valeur Entreprise / FCF 27,7 x 10,2 x 20,2 x - - 20,6 x 17,3 x 19,2 x
FCF Yield 3,61% 9,8% 4,95% - - 4,85% 5,79% 5,21%
Price to Book 1,09 x 1,18 x 2,76 x - - 2,21 x 2,2 x 1,98 x
Nbr de Titres (en Milliers) 534 865 535 439 535 474 536 731 536 810 536 810 - -
Cours de référence 2 509,5 515,0 827,0 770,0 958,5 942,0 942,0 942,0
Date de publication 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK en Millions2CZK
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 206 192 213 737 227 793 288 485 340 585 347 566 323 541 317 281
EBITDA 1 60 175 64 783 63 240 131 568 124 839 121 793 111 920 96 186
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 26 429 12 585 16 098 101 927 84 512 83 883 70 989 54 378
Marge d'exploitation 12,82% 5,89% 7,07% 35,33% 24,81% 24,13% 21,94% 17,14%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 18 411 7 906 13 426 99 623 79 016 77 043 61 986 42 926
Résultat net 1 14 373 5 438 9 791 80 786 29 524 32 410 31 235 35 892
Marge nette 6,97% 2,54% 4,3% 28% 8,67% 9,32% 9,65% 11,31%
BNA 2 26,80 10,20 18,30 150,5 55,00 59,80 57,22 60,61
Free Cash Flow 1 15 679 41 066 27 398 - - 34 754 41 318 36 998
Marge FCF 7,6% 19,21% 12,03% - - 10% 12,77% 11,66%
FCF Conversion (EBITDA) 26,06% 63,39% 43,32% - - 28,53% 36,92% 38,47%
FCF Conversion (Résultat net) 109,09% 755,17% 279,83% - - 107,23% 132,28% 103,08%
Dividende / Action 2 24,00 52,00 44,00 - - 53,20 48,62 48,66
Date de publication 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK en Millions2CZK
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 106 253 108 250 94 352 75 997 54 523 130 520 80 535 77 430 93 380 76 317 169 697 76 769 94 119 87 395 - - - - -
EBITDA 38 691 31 596 15 720 43 737 15 683 59 420 30 003 42 285 32 534 29 834 - 32 645 29 826 40 317 - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 22 000 6 144 5 735 36 189 8 011 44 200 20 961 36 737 24 298 21 020 45 318 21 815 17 379 31 648 - - - - -
Marge d'exploitation 20,71% 5,68% 6,08% 47,62% 14,69% 33,86% 26,03% 47,45% 26,02% 27,54% 26,71% 28,42% 18,46% 36,21% - - - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - 4 272 - - - - - - - 19 678 - - - - - - - - -
Résultat net 14 437 1 433 4 044 26 275 7 325 33 600 18 705 28 400 10 772 11 458 22 230 7 532 -238 13 534 - - - - -
Marge nette 13,59% 1,32% 4,29% 34,57% 13,43% 25,74% 23,23% 36,68% 11,54% 15,01% 13,1% 9,81% -0,25% 15,49% - - - - -
BNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividende / Action 1 - - - - - - - - - - - - - - 11,50 11,50 11,50 9,500 9,500
Date de publication 11.08.20 10.08.21 15.03.22 10.05.22 09.08.22 09.08.22 10.11.22 21.03.23 11.05.23 10.08.23 10.08.23 09.11.23 21.03.24 14.05.24 - - - - -
1CZK
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 162 138 143 500 110 700 - - 210 952 207 673 204 932
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,694 x 2,215 x 1,75 x - - 1,732 x 1,856 x 2,131 x
Free Cash Flow 1 15 679 41 066 27 398 - - 34 754 41 318 36 998
ROE (RN / Capitaux Propres) 5,92% 2% 4,96% - - 13,8% 13,8% 12,6%
ROA (RN / Total Actif) 2,04% 3,25% - - - 6,2% 4,5% 4,1%
Total Actifs 1 706 012 167 393 - - - 522 741 694 104 875 411
Actif net par Action 2 466,0 435,0 300,0 - - 426,0 428,0 476,0
Cash Flow Par Action 80,20 135,0 110,0 - - - - -
Capex 1 27 252 31 200 32 226 - - 45 493 50 104 52 997
Capex / CA 13,22% 14,6% 14,15% - - 13,09% 15,49% 16,7%
Date de publication 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK en Millions2CZK
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CEZ, a.s.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
13
Dernier Cours de Cloture
942 CZK
Objectif de cours Moyen
847,5 CZK
Ecart / Objectif Moyen
-10,03%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
NEXTERA ENERGY Action NextEra Energy
+19,86% 149 Md
SOUTHERN COMPANY Action Southern Company
+11,84% 85,83 Md
IBERDROLA, S.A. Action Iberdrola, S.A.
+2,78% 81,49 Md
DUKE ENERGY CORPORATION Action Duke Energy Corporation
+4,53% 79 Md
ENEL S.P.A. Action Enel S.p.A.
-1,32% 71,55 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Action Constellation Energy Corporation
+85,39% 68,82 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Action American Electric Power Company, Inc.
+8,36% 46,6 Md
GE VERNOVA INC. Action GE Vernova Inc.
0,00% 46,11 Md
DOMINION ENERGY, INC. Action Dominion Energy, Inc.
+8,16% 43,19 Md
Services aux collectivités d'électricité - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
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  4. Action CEZ
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