Notations Centuria Metropolitan REIT Australian S.E.

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CMAAQ

AU0000057788

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-.--%

28/06	La valorisation d'une partie du portefeuille de Centuria Office REIT diminue à la fin du mois de juin	MT
07/06	Centuria Office Reit annonce une distribution pour le trimestre se terminant le 30 juin 2024, payable le 16 août 2024	CI

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Avec un PER 2024 de 41.73 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CENTURIA METROPOLITAN REIT	-.--%	440 M	-
BOSTON PROPERTIES, INC.	-12,27%	9,67 Md	A-
NIPPON BUILDING FUND INC.	-8,35%	5,95 Md	C
DEXUS	-15,23%	4,64 Md	A+
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-13,53%	4,49 Md	B-
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+9,45%	4,04 Md	B
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-3,54%	3,97 Md	-
SL GREEN REALTY CORP.	+25,39%	3,67 Md	B+
KILROY REALTY CORPORATION	-21,76%	3,66 Md	A-
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-14,05%	3,09 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux