(Alliance News) - Caledonia Investments PLC a déclaré lundi que si ses actifs privés ont généré de bons rendements au cours des neuf premiers mois de l'année, les actions publiques ont subi l'impact négatif de la volatilité du marché.

La valeur nette d'inventaire par action de la fiducie d'investissement basée à Londres au 31 décembre était de 4 943 pence, soit une hausse de 2,3 % par rapport aux 4 833 pence de l'année précédente.

Pour les neuf mois au 31 décembre, le rendement total de la valeur nette d'inventaire de la société était positif de 2,9 %, contre 22,6 % l'année précédente.

Le portefeuille de capital privé de Caledonia a généré un rendement total de 6,2 % au cours de la période récente, contre 34 % pour la même période en 2021.

La société a noté que deux de ses investissements dans les entreprises de services financiers, 7IM et Stonehage Fleming, ont continué à bien performer "malgré des conditions de marché difficiles".

Entre-temps, le rendement total du pool d'actions cotées a été négatif de 5,7 %, alors qu'il était positif de 21 % un an auparavant.

Caledonia a noté l'impact négatif de "l'inflation croissante et des augmentations des taux d'intérêt qui en résultent, ainsi que l'incertitude créée par le conflit en Ukraine".

Toutefois, elle a fait valoir que la liquidité totale de l'entreprise "reste saine", avec des liquidités de 231 millions de GBP et des facilités bancaires non utilisées de 250 millions de GBP au 31 décembre 2022.

Fin novembre, Caledonia a renégocié ses facilités bancaires avec la Royal Bank of Scotland International Ltd, créant une seule facilité de 137,5 millions GBP jusqu'en novembre 2027.

Le solde de 112,5 millions GBP auprès d'ING expire en juillet 2025.

Un dividende final de 47,3 p par action pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, plus un dividende spécial de 175 p, a été versé aux actionnaires en août dernier.

Un dividende intérimaire de 18,2 p par action a été versé jeudi dernier, contre 17,5 p l'année précédente.

Lundi matin, à Londres, les actions de Caledonia Investments se négociaient en hausse de 0,3 % à 3 570,00 pence chacune. L'action a baissé de 11% au cours des 12 derniers mois.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

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