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13/06 | Paris chute de près de 2%, au plus bas depuis quatre mois | AW |
13/06 | Bolloré : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 13 mai 2024 - | AO |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 69% à l'horizon 2026.
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Le titre est valorisé sur 2024 à 0.6 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 36.54 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Production de spectacles
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-.--% | 17,06 Md | - | ||
-15,26% | 15,71 Md | C | ||
+4,23% | 11,19 Md | A | ||
+37,93% | 8,94 Md | D+ | ||
-6,88% | 6,22 Md | - | B- | |
+26,09% | 3,34 Md | B+ | ||
-34,92% | 3,14 Md | - | ||
-19,15% | 2,81 Md | C | ||
+2,53% | 2,37 Md | - | - | |
-6,67% | 2,09 Md | - | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action BOL
- Action BOLNV
- Notations Bolloré SE