Société Anonyme au capital de 217.348,90 euros
Siret : 44881968000043
Code APE : 5829A
Siège social :
79 rue Benoît Malon
94250 GENTILLY
Comptes annuels
au
31/12/2018
Bilan Actif
Exprimé en €
Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
Capital souscrit non appelé | |||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |||||
Frais d'établissement | 1 617 | 1 617 | |||
Frais de développement | |||||
Concessions, brevets et droits similaires | 168 525 | 165 606 | 2 919 | 1 226 | |
Fonds commercial | 549 853 | 549 853 | |||
Autres immobilisations incorporelles | 124 103 | 122 430 | 1 673 | 6 710 | |
Avances, acomptes sur immo. incorporelles | |||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||||
Terrains | |||||
Constructions | 9 155 | 9 155 | 430 | ||
Installations techniques, matériel, outillage | 1 117 078 | 862 999 | 254 079 | 213 213 | |
Autres immobilisations corporelles | 777 222 | 513 181 | 264 041 | 264 363 | |
Immobilisations en cours | |||||
Avances et acomptes | |||||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |||||
Participations par mise en équivalence | |||||
Autres participations | 75 | 75 | 75 | ||
Créances rattachées à des participations | |||||
Autres titres immobilisés | |||||
Prêts | |||||
Autres immobilisations financières | 211 768 | 3 320 | 208 448 | 187 424 | |
ACTIF IMMOBILISE | 2 959 396 | 1 678 308 | 1 281 088 | 673 440 | |
STOCKS ET EN-COURS | |||||
Matières premières, approvisionnements | |||||
En-cours de production de biens | |||||
En-cours de production de services | |||||
Produits intermédiaires et finis | 516 461 | 212 293 | 304 168 | 251 508 | |
Marchandises | |||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367 | 4 367 | 4 169 | ||
CREANCES | |||||
Créances clients et comptes rattachés | 2 770 505 | 58 397 | 2 712 108 | 3 824 105 | |
Autres créances | 1 672 312 | 1 672 312 | 992 591 | ||
Capital souscrit et appelé, non versé | |||||
DIVERS | |||||
Valeurs mobilières de placement | |||||
(dont actions propres : | ) | ||||
Disponibilités | 1 667 663 | 1 667 663 | 2 312 831 | ||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||
Charges constatées d'avance | 237 818 | 237 818 | 197 379 | ||
ACTIF CIRCULANT | 6 869 125 | 270 690 | 6 598 436 | 7 582 583 | |
Frais d'émission d'emprunts à étaler | |||||
Primes de remboursement des obligations | |||||
Ecarts de conversion actif | 8 606 | 8 606 | 34 453 | ||
TOTAL GENERAL | 9 837 128 | 1 948 998 | 7 888 130 | 8 290 477 | |
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Bilan Passif
Exprimé en €
Rubriques | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Capital social ou individuel | ( dont versé : | 217 007 ) | 217 007 | 177 616 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 918 239 | 901 897 | ||
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : | ) | |||
Réserve légale | 17 756 | 17 756 | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | ) | |||
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | ) | 5 365 | 5 365 | |
Report à nouveau | ||||
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (2 638 017) | (738 718) | ||
Subventions d'investissement | ||||
Provisions réglementées |
CAPITAUX PROPRES | (479 650) | 363 916 | |
Produits des émissions de titres participatifs | |||
Avances conditionnées | 400 000 | ||
AUTRES FONDS PROPRES | 400 000 | ||
Provisions pour risques | 119 128 | 100 453 | |
Provisions pour charges | |||
PROVISIONS | 119 128 | 100 453 | |
DETTES FINANCIERES | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||
Autres emprunts obligataires | |||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 749 071 | 2 825 996 | |
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | ) | 4 190 | |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 694 | ||
DETTES D'EXPLOITATION | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 300 | 1 292 923 | |
Dettes fiscales et sociales | 2 215 815 | 1 931 719 | |
DETTES DIVERSES | |||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864 | ||
Autres dettes | 95 051 | 55 309 | |
COMPTES DE REGULARISATION | |||
Produits constatés d'avance | 1 756 804 | 1 303 241 | |
DETTES | 8 243 598 | 7 413 378 | |
Ecarts de conversion passif | 5 053 | 12 730 | |
TOTAL GENERAL | 7 888 130 | 8 290 477 | |
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Compte de résultat
Exprimé en €
Rubriques | France | Exportation | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Ventes de marchandises | 73 512 | 925 278 | 998 790 | 3 314 830 |
Production vendue de biens | 1 450 963 | 7 385 665 | 8 836 627 | 5 918 324 |
Production vendue de services | 727 172 | 3 595 594 | 4 322 766 | 3 367 347 |
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 2 251 647 | 11 906 537 | 14 158 184 | 12 600 500 |
Production stockée | ||||
Production immobilisée | ||||
Subventions d'exploitation | 8 450 | |||
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | 264 959 | 764 919 | ||
Autres produits | 180 755 | 185 083 |
PRODUITS D'EXPLOITATION | 14 612 347 | 13 550 502 |
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | ||
Variation de stock (marchandises) | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | 3 178 080 | 2 255 165 |
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | (84 305) | 318 517 |
Autres achats et charges externes | 5 143 993 | 3 745 587 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 503 862 | 299 635 |
Salaires et traitements | 5 928 696 | 4 680 126 |
Charges sociales | 2 706 647 | 2 136 588 |
DOTATIONS D'EXPLOITATION | ||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 238 185 | 230 728 |
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | ||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 238 109 | 821 033 |
Dotations aux provisions | 59 456 | 34 453 |
Autres charges | 377 800 | 409 277 |
CHARGES D'EXPLOITATION | 18 290 522 | 14 931 110 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | (3 678 175) | (1 380 608) |
OPERATIONS EN COMMUN | ||
Bénéfice attribué ou perte transférée | ||
Perte supportée ou bénéfice transféré | ||
PRODUITS FINANCIERS | ||
Produits financiers de participations | ||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 2 747 | |
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | ||
Différences positives de change | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
PRODUITS FINANCIERS | 2 747 | |
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | 3 320 | |
Intérêts et charges assimilées | 80 012 | 69 847 |
Différences négatives de change | ||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
CHARGES FINANCIERES | 83 332 | 69 847 |
RESULTAT FINANCIER | (80 586) | (69 847) |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (3 758 761) | (1 450 455) |
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Compte de résultat (suite)
Exprimé en €
Rubriques | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | ||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 17 421 |
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | ||
PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 930 | 17 421 |
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | (5 628) | (8 099) |
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 844 | 26 901 |
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | ||
CHARGES EXCEPTIONNELLES | 109 216 | 18 802 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (104 286) | (1 381) |
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | ||
Impôts sur les bénéfices | (1 225 030) | (713 118) |
TOTAL DES PRODUITS | 14 620 024 | 13 567 923 |
TOTAL DES CHARGES | 17 258 041 | 14 306 641 |
BENEFICE OU PERTE | (2 638 017) | (738 718) |
MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
Libellé | Ouverture de | Augmentation | Diminution | Clôture de la | |||
l'exercice | période | ||||||
Capital souscrit-appelé-versé | 177 616 | 39 391 | 217 007 | ||||
Primes d'émission | 877 276 | 1 178 373 | - | 797 732 | 1 257 917 | ||
Prime d'apport | 792 576 | - | 159 125 | 633 451 | |||
Bons de souscription d'actions | 24 621 | 2 250 | 26 871 | ||||
Réserve légale | 17 756 | 17 756 | |||||
Autres réserves | 5 365 | 5 365 | |||||
Report à nouveau | - | - | |||||
Résultat de l'ex. précédent | - | 738 718 | 738 718 | - | |||
Total avant résultat | 363 916 | 2 751 308 | - | 956 857 | 2 158 367 | ||
Résultat de la période | - | 2 638 017 | - | 2 638 017 | |||
TOTAL APRES RESULTAT | 363 916 | 2 751 308 | - | 3 594 873 | - | 479 649 | |
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La Sté Anevia SA a publié ce contenu, le 26 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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