2
COMPTES CONSOLIDÉS 2020
2.1 | ÉTATS FINANCIERS | 24 |
État de la situation financière consolidée | 24 | |
État du résultat global consolidé | 25 | |
Autres éléments du résultat global | 26 | |
État des flux de trésorerie consolidés | 27 | |
État de variation des capitaux propres consolidés | 28 |
2.2 ANNEXE - COMPTE DE RÉSULTAT
ANALYTIQUE | 29 |
2.3 AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ANNEXE
AUX COMPTES CONSOLIDÉS | 30 |
2.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS | 68 |
ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 23
2 | COMPTES CONSOLIDÉS 2020 | ||||
États financiers | |||||
2.1 | États financiers | ||||
État de la situation financière consolidée | |||||
(en millions d'euros) | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 retraité | ||
Actifs non courants | 753,4 | 667,5 | |||
Immobilisations incorporelles | 7.1 | 303,3 | 303,1 | ||
dont Écarts d'acquisition | 192,1 | 192,1 | |||
dont Marques | 105,4 | 105,4 | |||
dont Relations clientèles | - | 0,6 | |||
dont Autres immobilisations incorporelles | 5,8 | 5,0 | |||
Immobilisations corporelles | 24,1 | 18,9 | |||
Droits d'utilisation sur Immobilisations corporelles | 7.2 | 139,4 | 21,7 | ||
Immeubles de placement | 7.3 | 32,8 | 31,1 | ||
dont Immeubles de placement évalués à la juste valeur | 6,5 | 4,1 | |||
dont Immeubles de placement évalués au coût | 22,0 | 22,0 | |||
dont Droits d'utilisation sur Immeubles de placement | 4,3 | 5,0 | |||
Titres et créances sur les sociétés mises en équivalence | 4.5 | 242,0 | 249,5 | ||
Actifs financiers non courant | 4.6 | 9,8 | 41,9 | ||
Impôt différé actif | 5.3 | 2,0 | 1,3 | ||
Actifs courants | 3449,9 | 3016,0 | |||
Stocks et en-cours nets | 7.4 | 845,9 | 1 051,1 | ||
Actifs sur contrats | 7.4 | 741,2 | 564,9 | ||
Clients et autres créances | 7.4 | 649,7 | 686,4 | ||
Créance d'impôt sur les sociétés | 5,5 | 6,4 | |||
Actifs financiers courant | 4.6 | 22,6 | 22,1 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.2 | 1 185,1 | 685,0 | ||
TOTAL ACTIF | 4203,3 | 3683,5 | |||
Capitaux propres | 1002,0 | 918,0 | |||
Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Altareit SCA | 949,8 | 881,0 | |||
Capital | 6.1 | 2,6 | 2,6 | ||
Primes liées au capital | 76,3 | 76,3 | |||
Réserves | 801,6 | 721,1 | |||
Résultat, part des actionnaires d'Altareit SCA | 69,4 | 81,0 | |||
Capitaux propres attribuables aux actionnaires minoritaires des filiales | 52,1 | 37,1 | |||
Réserves, part des actionnaires minoritaires des filiales | 31,1 | 22,7 | |||
Résultat, part des actionnaires minoritaires des filiales | 21,0 | 14,3 | |||
Passifs non courants | 1050,6 | 704,9 | |||
Emprunts et dettes financières à plus d'un an | 6.2 | 978,4 | 652,5 | ||
dont Placement obligataire et privé | 496,0 | 345,7 | |||
dont Emprunts auprès des établissements de crédit | 301,5 | 259,6 | |||
dont Titres négociables à moyen terme | 25,0 | 30,0 | |||
dont Avances Groupe et associés | 3,0 | 2,8 | |||
dont Obligations locatives | 152,9 | 14,3 | |||
Provisions long terme | 6.3 | 16,3 | 19,2 | ||
Dépôts et cautionnements reçus | 1,4 | 2,1 | |||
Impôt différé passif | 5.3 | 54,5 | 31,2 | ||
Passifs courants | 2150,8 | 2060,5 | |||
Emprunts et dettes financières à moins d'un an | 6.2 | 473,9 | 478,6 | ||
dont Placement obligataire et privé | 6,8 | 5,1 | |||
dont Emprunts auprès des établissements de crédit | 58,4 | 91,6 | |||
dont Titres négociables à court terme | 314,0 | 285,0 | |||
dont Concours bancaires (trésorerie passive) | 3,9 | 2,2 | |||
dont Avances actionnaire, Groupe et associés | 89,9 | 82,5 | |||
dont Obligations locatives | 0,9 | 12,2 | |||
Passifs sur contrats | 7.4 | 177,3 | 168,8 | ||
Dettes fournisseurs et autres dettes | 7.4 | 1 488,4 | 1 407,8 | ||
Dettes d'impôt exigible | 11,2 | 5,3 | |||
TOTAL PASSIF | 4203,3 | 3683,5 |
Les retraitements de l'exercice 2019 sont détaillés dans la note 2.5 de l'annexe aux comptes consolidés.
24 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
COMPTES CONSOLIDÉS 2020 | 2 |
États financiers |
État du résultat global consolidé
(en millions d'euros) | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 retraité |
Revenus locatifs | - | 1,6 | |
Charges locatives non récupérées | - | (0,8) | |
Loyers nets | 5.1 | - | 0,8 |
Chiffre d'affaires | 2823,4 | 2860,2 | |
Coûts des ventes | (2482,3) | (2477,9) | |
Charges commerciales | (107,9) | (132,7) | |
Dotations nettes aux provisions sur actif circulant | (9,3) | (29,7) | |
Amortissement des relations clientèles | (0,6) | (0,6) | |
Marge immobilière | 5.1 | 223,3 | 219,3 |
Prestations de services externes | 16,3 | 22,1 | |
Production immobilisée et stockée | 176,9 | 182,5 | |
Charges de personnel | (169,5) | (182,5) | |
Autres charges de structure | (83,7) | (87,8) | |
Dotations aux amortissements des biens d'exploitation | (24,6) | (20,0) | |
Frais de structure nets | (84,7) | (85,7) | |
Autres produits et charges | (1,7) | 0,2 | |
Dotations aux amortissements | (1,7) | (5,0) | |
Frais de transaction | (0,0) | (1,5) | |
Autres | (3,5) | (6,3) | |
Résultat sur cession d'actifs de placement | (0,1) | (1,2) | |
Variation de valeur des immeubles de placement | 1,7 | 2,3 | |
Pertes de valeur nettes sur autres actifs immobilisés | (0,2) | (0,5) | |
Dotation nette aux provisions | 2,5 | (1,0) | |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DU RÉSULTAT NET | |||
DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE | 139,1 | 127,8 | |
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence | 4.5 | 14,3 | 16,6 |
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DU RÉSULTAT NET | |||
DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE | 153,4 | 144,4 | |
Coût de l'endettement net | 5.2 | (20,8) | (17,8) |
Charges financières | (23,0) | (21,7) | |
Produits financiers | 2,2 | 3,9 | |
Autres résultats financiers | 5.2 | (8,0) | (3,4) |
Variation de valeur et résultats de cession des instruments financiers | 1,1 | (0,1) | |
Actualisation des dettes et créances | - | 2,1 | |
Résultats de cession des participations | 0,2 | 1,0 | |
Résultat avant impôts | 125,8 | 126,3 | |
Impôt sur les résultats | 5.3 | (35,4) | (30,9) |
RÉSULTAT NET | 90,4 | 95,3 | |
dont Résultat Net, part des actionnaires d'Altareit SCA | 69,4 | 81,0 | |
dont Résultat Net, part des actionnaires minoritaires des filiales | 21,0 | 14,3 | |
Nombre moyen d'actions non dilué | 1748409 | 1748489 | |
Résultat Net, part des actionnaires d'Altareit SCA de base par action (€) | 5.4 | 39,69 | 46,31 |
Nombre moyen d'actions dilué | 1748409 | 1748489 | |
Résultat Net, part des actionnaires d'Altareit SCA dilué par action (€) | 5.4 | 39,69 | 46,31 |
Les retraitements de l'exercice 2019 sont détaillés dans la note 2.5 de l'annexe aux comptes consolidés.
ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 25
2 | COMPTES CONSOLIDÉS 2020 | |||
États financiers | ||||
Autres éléments du résultat global | ||||
(en millions d'euros) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
RÉSULTAT NET | 90,4 | 95,3 | ||
Écarts actuariels sur plan de retraite à prestations définies | 0,5 | (0,5) | ||
dont impôts | (0,2) | 0,2 | ||
Sous total des éléments du résultat global non recyclables en résultat | 0,5 | (0,5) | ||
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | 0,5 | (0,5) | ||
RÉSULTAT GLOBAL | 90,9 | 94,8 | ||
dont Résultat net global des actionnaires d'Altareit SCA | 69,9 | 80,5 | ||
dont Résultat net global des actionnaires minoritaires des filiales | 21,0 | 14,3 |
26 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
COMPTES CONSOLIDÉS 2020 | 2 | ||||
États financiers | |||||
État des flux de trésorerie consolidés | |||||
(en millions d'euros) | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 retraité | ||
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | |||||
Résultat net total consolidé | 90,4 | 95,3 | |||
Élimination de la charge (produit) d'impôt | 5.3 | 35,4 | 30,9 | ||
Élimination des charges (produits) d'intérêts nettes et dividendes | 5.2 | 28,5 | 20,9 | ||
Résultat net avant impôt et avant intérêts nets | 154,3 | 147,1 | |||
Élimination du résultat des filiales en équivalence | 4.5 | (14,3) | (16,6) | ||
Élimination des amortissements et provisions | 25,2 | 26,3 | |||
Élimination des ajustements de valeur | (2,8) | (2,9) | |||
Élimination des résultats de cession | (0,3) | 1,0 | |||
Charges et produits calculés liés aux paiements en actions | 6.1 | (1,4) | (3,5) | ||
Marge brute d'autofinancement | 160,7 | 151,4 | |||
Impôts payés | (7,1) | 0,2 | |||
Incidence de la variation du bfr d'exploitation | 7.4 | 159,4 | 24,0 | ||
FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS | 313,0 | 175,6 | |||
Flux de trésorerie des activités d'investissement | |||||
Acquisitions nettes d'actifs et dépenses capitalisées | (18,0) | (6,1) | |||
Investissements bruts dans les filiales en équivalence | 4.5 | (34,1) | (83,0) | ||
Acquisition de sociétés consolidées, trésorerie acquise déduite | 4.3 | (5,6) | (16,2) | ||
Autres variations de périmètre | - | 2,2 | |||
Augmentation des prêts et des créances financières | (22,0) | (11,5) | |||
Cession d'actifs immobilisés et remboursement d'avances et acomptes | 34,6 | 33,5 | |||
Désinvestissements dans les filiales en équivalence | 4.5 | 25,5 | 21,4 | ||
Cession de sociétés consolidées, trésorerie cédée déduite | 4,8 | 2,2 | |||
Réduction des prêts et autres immobilisations financières | 27,5 | 34,0 | |||
Dividendes reçus | 24,3 | 14,7 | |||
Intérêts encaissés | 2,6 | 4,3 | |||
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | 39,6 | (4,5) | |||
Flux de trésorerie des activités de financement | |||||
Augmentation de capital | 0,0 | (0,0) | |||
Dividendes payés aux actionnaires minoritaires des filiales | (5,0) | (12,4) | |||
Émission d'emprunts et autres dettes financières | 6.2 | 815,5 | 555,9 | ||
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières | 6.2 | (626,8) | (504,9) | ||
Remboursement des obligations locatives | 6.2 | (10,1) | (20,2) | ||
Cession (acquisition) nette d'actions propres | (0,1) | 0,0 | |||
Variation nette des dépôts et cautionnements | (0,7) | 0,8 | |||
Intérêts versés | (27,0) | (26,0) | |||
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | 145,8 | (6,7) | |||
VARIATION DE LA TRÉSORERIE | 498,4 | 164,4 | |||
Trésorerie d'ouverture | 6.2 | 682,8 | 518,4 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 685,0 | 521,9 | |||
Découverts bancaires | (2,2) | (3,5) | |||
Trésorerie de clôture | 6.2 | 1181,2 | 682,8 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1185,1 | 685,0 | |||
Découverts bancaires | (3,9) | (2,2) |
ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 27
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