FACTSHEET Q4 2020
Realstone Swiss Property (RSP)
Stratégie du fonds
Dans un contexte comportant de réels défis pour le marché immobilier, Realstone Swiss Property poursuit sa stratégie de création de valeur en s'appuyant sur 4 fondamentaux que sont: l'approche sélective des acquisitions, la gestion proactive des rénovations, une politique ciblée de densification et l'intégration dans le patrimoine de projets de construction.
Caractéristiques du fonds
Nom du fonds | Realstone Swiss Property (RSP) | ||
Catégorie | Fonds immobilier de droit suisse ouvert au | ||
public | |||
Monnaie de référence | CHF | ||
Clôture de l'exercice | 31 mars | ||
Calcul VNI | Semestriel | ||
Lancement | 25 juin 2008 | ||
Achats/Ventes de parts | Négoce en bourse | ||
N° ISIN | CH0039415010 | ||
Symbole Bourse Suisse SIX | RSPF | ||
Indice de référence | SXI Real Estate Funds (TR) | ||
Direction de fonds | Realstone SA | ||
Gestionnaire | Realstone SA | ||
Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise | ||
Market Maker | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | ||
Organe de révision | PricewaterhouseCoopers SA | ||
Organe de publication | swissfunddata.ch | ||
Avantages fiscaux | Porteurs de parts exonérés d'impôt | ||
Valeur fiscale par part au 31.12.2020 (CHF) | 0.24 | ||
Commission de gestion (max 1%) | 0.47% | ||
Performances clés
Cours de bourse au 31.12.2020 | 148.50 |
Capitalisation boursière au 31.12.2020 (CHF mios) | 1040.74 |
Performance dernier exercice comptable audité
Performance
Performance cumulée sur 5 ans et YTD (dividendes réinvestis)
50% | 44.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Realstone Swiss Property (RSP) | SXI Real Estate Funds (TR) | |||||
Performance cumulée (dividendes réinvestis)
sur les dernières années civiles complètes et YTD
5 ANS | 3 ANS | 1 AN | YTD | |
RSPF | 31.60% | 9.47% | 4.18% | 4.18% |
SWIIT | 44.19% | 26.60% | 10.81% | 10.81% |
Parc immobilier
Répartition géographique
Répartition par région selon la valeur de l'actif (au 30.09.2020)
Arc Lémanique | 40% |
(31.03.2019 - 31.03.2020)
0.00%
Suisse Nord-Ouest | 21% |
Performance depuis dernière clôture annuelle
Espace Mitteland | 17% |
(31.03.2020 - 31.12.2020)
15.22%
Zurich | 18% |
Suisse Centrale | 3% |
Chiffres clés du dernier rapport annuel
(au 31.03.2020)
Suisse Orientale | 1% |
Fortune totale (CHF mios) | 1151.58 |
Fortune nette (CHF mios) | 813.04 |
VNI par part (CHF) | 123.74 |
Taux de perte sur loyers | 5.74% |
Coefficient d'endettement | 28.18% |
Marge EBIT | 64.77% |
TER REF GAV | 0.86% |
TER REF MV | 1.02% |
Rendement des fonds propres (ROE) | 4.14% |
Rendement du capital investi (ROIC) | 3.38% |
Rendement sur distribution | 2.74% |
Coefficient de distribution | 101.17% |
Agio/Disagio | 7.48% |
Rendement de placement | 4.27% |
Dividende dernier exercice (CHF) | 3.65 |
Ex-date du dernier dividende | 23.06.2020 |
Structure du portefeuille
Typologie
selon le nombre de logements (au 30.09.2020)
16%
37%
26%
Répartition par utilisation | |||
selon l'état locatif (au 30.09.2020) | |||
6% | |||
8% | |||
Studio à 1.5 pièce | Logements | ||
2.0 à 2.5 pièces | Surfaces commerciales | ||
3.0 à 3.5 pièces | Bureaux | ||
4.0 à 4.5 pièces | 28% | 57% | Places de parc |
5.0 à 5.5 pièces | Autres |
19%
DISCLAIMER Ces documents et leurs annexes ont été créés dans un but d'information exclusivement, et ne sont pas contraignant juridiquement. Ces documents ne représentent en aucun cas une recommandation d'achat et ne peuvent être considérés comme base de placement ou d'investissement. Les performances historiques des fonds de placement ne représentent pas un indicateur des performances courantes ou futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les informations contenues dans les sites ne peuvent pas être considérées comme des conseils d'ordre juridique, fiscal ou autre. Il est vivement conseillé aux investisseurs intéressés par les fonds de consulter un spécialiste (intermédiaire financier professionnel) avant de prendre une décision de placement. Les prospectus et contrat de fonds de placement, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Realstone SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, ou auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, case postale 300, CH-1001 Lausanne.
REALSTONE SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, T +41 (0) 58 262 00 00, info@realstone.ch, www.realstone.ch
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Realstone Swiss Property published this content on 21 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 January 2021 09:07:07 UTC
