Qwamplify : Comptes annuels 30.09.2021

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Comptes annuels au 30 septembre 2021

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Comptes annuels au 30 septembre 2021

SOMMAIRE

Bilan ………………………………….……………………………………………………………………..……..4

Compte de résultat…………..……….…………………………………………………………………….……..6

Tableau de flux de trésorerie……….……………………………………………………………………...……..8

I. Principes et méthodes comptables....................................................................................................................

9

1.1.

Faits marquants de l'exercice et faits postérieurs à l'exercice ....................................................................

9

1.2.

Principes comptables et méthodes d'évaluation........................................................................................

10

II - Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations ....................................

12

2.1

Immobilisations et amortissements ...........................................................................................................

12

2.2

Créances ....................................................................................................................................................

15

2.3

Trésorerie ..................................................................................................................................................

16

2.4

Capital social.............................................................................................................................................

16

Plan de stock option et actions gratuites ...............................................................................................................

17

2.5

Variation des capitaux propres ..................................................................................................................

17

2.6

Dettes ........................................................................................................................................................

18

2.7

Provisions pour risques et charges ............................................................................................................

18

2.8

Produits à recevoir, charges à payer et comptes de régularisation ............................................................

19

2.9

Chiffre d'affaires.......................................................................................................................................

19

2.10

Autres produits ..........................................................................................................................................

20

2.11

Autres achats et charges externes ..............................................................................................................

20

2.12

Effectif moyen en fin de période ...............................................................................................................

21

2.13

Amortissements et provisions d'exploitation.............................................................................................

21

2.14

Résultat financier ......................................................................................................................................

21

2.16

Produits et charges exceptionnels .............................................................................................................

22

2.17

Impôt sur les bénéfices..............................................................................................................................

22

2.18

Résultat par action.....................................................................................................................................

22

2.19

Politique de risques de change ..................................................................................................................

22

III - Informations diverses..................................................................................................................................

23

3.1

Dirigeants ..................................................................................................................................................

23

3.2

Principaux engagements............................................................................................................................

23

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Comptes annuels au 30 septembre 2021

3.3

Dettes garanties par des sûretés réelles .....................................................................................................

24

3.4

Tableau des filiales et participations .........................................................................................................

25

3.5

Informations concernant les parties liées ..................................................................................................

26

3.6

Situation fiscale différée ou latente ...........................................................................................................

26

3.7

Instruments financiers ...............................................................................................................................

26

3.8

Honoraires des Commissaires aux Comptes .............................................................................................

27

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Comptes annuels au 30 septembre 2021

30/09/2021

30/09/2020

Brut

Amort. prov.

Net

Net

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires

64 750

64 749

1

1

Fonds commercial

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

40 880

40 880

0

637

Autres immobilisations corporelles

962 934

892 965

69 969

102 208

Immobilisations financières

Participations mises en équivalence

Autres participations

34 721 932

6 044 322

28 677 610

28 403 054

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

2 787 744

0

2 787 744

3 790 713

Total II

38 578 239

7 042 917

31 535 322

32 296 612

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances

Clients et comptes rattachés

1 487 664

1 487 664

884 240

Autres créances

4 702 735

2 103 080

2 599 655

1 661 937

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

1 961 992

316 757

1 645 235

346 204

Disponibilités

1 395 153

1 395 153

5 474 229

Charges constatées d'avance

138 620

138 620

121 963

Total III

9 686 165

2 419 836

7 266 327

8 488 572

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion Actif (VI)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)

48 264 404

9 462 753

38 801 649

40 785 185

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Comptes annuels au 30 septembre 2021

BILAN PASSIF

30/09/2021

30/09/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital

5 649 346

5 649 346

Primes d'émission, de fusion, d'apport

9 339 931

9 339 931

Ecarts de réévaluation

Réserves :

- Réserve légale

564 935

550 649

- Réserves statutaires ou contractuelles

- Réserves réglementées

- Autres réserves

Report à nouveau

13 005 654

6 724 725

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

4 099 562

6 295 215

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

315 537

276 967

Total I

32 974 964

28 836 832

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

-

-

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

140 000

435 087

Provisions pour charges

101 675

101 675

Total III

241 675

536 762

DETTES

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

3 701 301

9 104 049

Concours bancaires courants

33 845

519 971

Emprunts et dettes financières diverses

196 861

464 887

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

605 724

254 581

Dettes fiscales et sociales

939 812

689 772

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

33 612

369 331

Autres dettes

73 854

8 999

Produits constatés d'avance

Total IV

5 585 010

11 411 591

Ecarts de conversion Passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

38 801 649

40 785 185