Le fonds étudie également les opportunités sur le marché du crédit privé, les banques devenant plus prudentes en matière de prêts en raison de la hausse des coûts de financement, a-t-il déclaré dans sa revue annuelle 2022.
ADIA, qui gère les excédents que l'émirat du Golfe tire de ses exportations de pétrole, ne divulgue pas la valeur de ses actifs, mais Global SWF, un spécialiste du secteur, les estime à 993 milliards de dollars.
À la fin de l'année dernière, ADIA a atteint des taux de rendement annualisés sur 20 ans et 30 ans de 7,1 % et 7,0 % respectivement, contre 7,3 % et 7,3 % en 2021, indique le rapport publié mardi.
"Les actions - tant publiques que privées - devraient continuer à trouver du soutien, en particulier si la rentabilité reste résistante malgré les tensions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité de la main-d'œuvre", a déclaré le directeur général Hamed bin Zayed Al Nahyan dans le rapport.
À l'avenir, ADIA a déclaré que sa division de capital-investissement se positionnera pour la croissance sur les marchés privés, y compris dans le crédit privé "en tant qu'alternative de plus en plus importante aux prêts bancaires traditionnels".
En 2022, ADIA a augmenté la fourchette d'allocation pour le capital-investissement à 10 %-15 % du portefeuille total, contre 7 %-12 % en 2021. Elle a également abaissé sa fourchette d'allocation pour les liquidités à 0 %-5 % en 2022, contre 0 %-10 % en 2021.
L'unité immobilière d'ADIA a augmenté en 2022 son exposition aux centres de données en Chine, en Inde et dans la région Asie-Pacifique. Elle a également augmenté son exposition aux plateformes de crédit aux États-Unis, en Europe et en Australie, alors que les banques se sont repliées dans un contexte de coûts de financement plus élevés.
Le fonds s'est lancé dans une vaste restructuration de ses activités pendant la pandémie, en combinant les activités de middle et de back office et en centralisant les processus. L'année dernière, il a séparé ses équipes d'investissement dans les infrastructures et l'immobilier en départements autonomes.
Ces changements ont entraîné une réduction de ses effectifs à 1 380 personnes à la fin de l'année 2022, selon le rapport, contre 1 520 personnes lors de l'examen de l'année 2021.
L'ADIA a déclaré que la réduction des effectifs a été "compensée en partie par un recrutement actif dans les domaines d'investissement, en particulier sur les marchés privés et dans les spécialisations axées sur la technologie".
L'équipe de recherche quantitative et de développement de l'ADIA, qui intègre les décisions d'investissement avec l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, compte plus de 50 experts et continue de recruter, selon le rapport. (Reportage de Hadeel Al Sayegh à Dubaï Rédaction de Matthew Lewis)
