Le dollar s'est ensuite échangé sans grand changement sur les attentes d'une faible lecture de l'indice américain des prix à la consommation (CPI) mardi qui maintiendra la tendance à la baisse des rendements du Trésor, le marché percevant que la Réserve fédérale a fini d'augmenter les taux d'intérêt.
Le dollar a atteint 151,92 yens en début de séance, son plus haut niveau depuis octobre 2022, environ 20 minutes avant que des contrats d'options d'une valeur de 1,25 milliard de dollars n'arrivent à échéance avec un prix d'exercice de 152, selon les analystes.
Le dollar a soudainement chuté à 151,20, quelques minutes après la date limite de 10 heures ET (1500 GMT) pour le prix d'exercice. Un montant supplémentaire de 2,2 milliards de dollars devrait expirer mercredi, selon les analystes.
Le rebond du yen contre le dollar n'est pas dû à l'intervention de la Banque du Japon, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.
"Le dollar/yen s'est détaché après avoir presque atteint le plus haut niveau de l'année dernière à 10 heures du matin", a-t-il déclaré. "La même chose s'est produite au début du mois d'octobre.
Les marchés sont attentifs à une éventuelle intervention de Tokyo pour soutenir le yen malmené. Plus tôt au Japon, le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que le gouvernement continuerait à surveiller le marché des changes et réagirait de manière appropriée.
Le dollar était en hausse de 0,12 % à 151,680 yens. Le yen a chuté de près de 14 % par rapport au dollar depuis le début de l'année.
Le chef de la Fed, Jerome Powell, et les décideurs politiques veulent que les marchés se méfient dans l'espoir que les taux restent élevés et maintiennent la politique monétaire serrée sans avoir besoin d'augmenter davantage le taux de prêt de la Fed, a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.com.
"C'est pourquoi leur rhétorique est beaucoup plus forte que leurs actions en ce moment", a déclaré Trevisani. "Les taux vont baisser, les prix des obligations vont augmenter si les marchés du crédit pensent réellement que la Fed a fini de relever ses taux, a-t-il ajouté.
"Cela fera baisser le dollar, car je pense que la Fed a pratiquement fini de relever ses taux.
L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six autres devises,
a baissé de 0,09 %
à
105.64
.
La réaction à un IPC faible devrait être superficielle car les ventes au détail américaines de mercredi seront plus importantes car elles devraient mieux révéler la force de l'économie, a déclaré Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie des revenus fixes et des devises chez Amundi US à Boston.
"Tous les signes indiquent une poursuite de la dynamique de la consommation", a déclaré M. Upadhyaya. "Si nous assistons à une surprise à la hausse, les marchés commenceront à envisager une hausse des taux en décembre.
Le marché n'a guère réagi à l'annonce, vendredi en fin de journée, de la réduction par Moody's des perspectives de crédit des États-Unis, qui sont passées de stables à négatives.
L'euro a augmenté
de 0,15 % à
$
1.0697
La livre sterling s'est renforcée après un remaniement des postes clés du gouvernement britannique par le Premier ministre Rishi Sunak.
La monnaie britannique a augmenté d'environ 0,44% à 1,2279 $ et d'environ 0,27% par rapport à l'euro à environ 87,14 pence après l'annonce de changements dans la composition du gouvernement britannique.
M. Sunak a ramené l'ancien dirigeant David Cameron au poste de ministre des affaires étrangères dans le cadre d'un remaniement déclenché par le licenciement de la ministre de l'intérieur Suella Braverman, dont les critiques à l'égard de la police menaçaient l'autorité de M. Sunak.
