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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,354 USD | +0,15% |
|
-0,46% | -0,95% |
| 1 mois | +0,88% | ||
| 3 mois | +0,63% |
Graphique Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Dis $QF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Le fonds a pour objectif de réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres titres à taux fixe et variable émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des entreprises des marchés émergents.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc EUR | 930 M EUR | +0,89% | +7,56% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV | 1 013 M USD | -0,20% | -0,76% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc USD | 983 M USD | -0,20% | -0,76% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I DisGBPH AV | 810 M GBP | -0,35% | -2,80% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc GBP H | 810 M GBP | -0,36% | -2,76% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt IZ Acc USD | 983 M USD | -0,45% | -2,71% | ||
| Schroder ISF Em.Mkt.D.A.R.S Acc USD | 1 090 M USD | -0,49% | -2,77% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Dis USD AV | 983 M USD | -0,68% | -4,06% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc USD | 983 M USD | -0,68% | -4,06% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt Z DisGBPH AV | 810 M GBP | -0,77% | -5,76% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C DisGBPH AV | 810 M GBP | -0,83% | -6,16% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Acc EUR H | 930 M EUR | -0,89% | -6,51% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Acc USD | 1 013 M USD | -0,95% | -5,92% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A Dis $QF | 1 013 M USD | -0,95% | -5,93% | ||
| Schroder ISF EM Dbt Abs Rt A1 Acc PLN H | 4 141 M PLN | -1,09% | -3,02% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
au 30/11/2023
3 M
USD
Date de création
29/08/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/00 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 7,354 | +0,15% |
| 30/05/24 | 7,344 | -0,42% |
| 29/05/24 | 7,375 | -0,39% |
| 28/05/24 | 7,404 | +0,10% |
| 27/05/24 | 7,396 | +0,10% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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