Finances Nutrien Ltd.

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CA67077M1086

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,87 ^CAD	+1,86%		-0,71%	+6,99%

21/05	Nutrien prévoit de reprendre la production à la mine de Rocanville mercredi après un accident mortel	MT
17/05	NUTRIEN LTD. : Piper Sandler pas convaincu	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	27 400	27 364	42 922	37 922	27 847	28 955	-	-
Valeur Entreprise ¹	37 833	36 130	53 269	48 949	39 472	39 506	39 178	38 777
PER	28,1 x	59,4 x	13,6 x	5,14 x	22,3 x	15,5 x	15,6 x	18,5 x
Rendement	3,68%	3,87%	2,45%	2,63%	3,76%	3,62%	3,73%	3,8%
Capitalisation / CA	1,42 x	1,36 x	1,6 x	1,02 x	0,99 x	1,08 x	1,05 x	1,02 x
Valeur Entreprise / CA	1,96 x	1,8 x	1,98 x	1,32 x	1,41 x	1,48 x	1,43 x	1,37 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,4 x	9,85 x	7,48 x	4,02 x	6,52 x	7,08 x	6,91 x	6,84 x
Valeur Entreprise / FCF	19,5 x	19 x	25,3 x	8,63 x	16,5 x	16,3 x	17,8 x	18,6 x
FCF Yield	5,12%	5,26%	3,95%	11,6%	6,07%	6,15%	5,63%	5,39%
Price to Book	1,2 x	1,22 x	1,77 x	1,43 x	1,11 x	1,14 x	1,12 x	1,1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	572 900	569 146	570 786	520 184	494 547	494 604	-	-
Cours de référence ²	47,83	48,08	75,20	72,90	56,31	58,54	58,54	58,54
Date de publication	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	19 255	20 053	26 861	37 012	28 082	26 778	27 467	28 263
EBITDA ¹	4 025	3 667	7 126	12 170	6 058	5 578	5 669	5 665
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 862	902	4 781	10 809	2 745	3 382	3 383	3 165
Marge d'exploitation	9,67%	4,5%	17,8%	29,2%	9,77%	12,63%	12,32%	11,2%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 308	382	4 168	10 246	1 952	2 466	2 393	2 208
Résultat net ¹	992	459	3 153	7 660	1 258	1 919	1 968	1 634
Marge nette	5,15%	2,29%	11,74%	20,7%	4,48%	7,17%	7,17%	5,78%
BNA ²	1,700	0,8100	5,520	14,18	2,530	3,785	3,762	3,157
Free Cash Flow ¹	1 937	1 900	2 103	5 672	2 395	2 430	2 204	2 088
Marge FCF	10,06%	9,47%	7,83%	15,32%	8,53%	9,08%	8,03%	7,39%
FCF Conversion (EBITDA)	48,12%	51,81%	29,51%	46,61%	39,53%	43,57%	38,88%	36,86%
FCF Conversion (Résultat net)	195,26%	413,94%	66,7%	74,05%	190,38%	126,65%	112,01%	127,84%
Dividende / Action ²	1,760	1,860	1,840	1,920	2,120	2,120	2,183	2,225
Date de publication	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	7 069	7 454	14 285	7 984	7 289	5 908	11 402	5 368	5 404	5 151	10 700	5 420	5 355	5 207	10 624
EBITDA ¹	2 463	2 615	4 993	2 467	2 095	1 421	2 478	1 084	1 075	1 055	2 209	1 163	1 198	971,5	2 284
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 827	1 999	4 945	2 206	1 659	939	1 128	385	293	419	1 679	702	690	364	1 682
Marge d'exploitation	25,85%	26,82%	34,62%	27,63%	22,76%	15,89%	9,89%	7,17%	5,42%	8,13%	15,69%	12,95%	12,89%	6,99%	15,83%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 581	1 890	4 815	2 070	1 471	769	924	179	80	240	1 525	500	484	171,5	1 486
Résultat net ¹	1 201	1 378	3 593	1 577	1 112	571	440	75	172	158	1 127	363,2	391,9	130,5	1 106
Marge nette	16,99%	18,49%	25,15%	19,75%	15,26%	9,66%	3,86%	1,4%	3,18%	3,07%	10,53%	6,7%	7,32%	2,51%	10,41%
BNA ²	2,110	2,490	6,510	2,940	2,150	1,140	0,8900	0,1500	0,3500	0,3200	2,273	0,7467	0,7367	0,2700	2,315
Dividende / Action ²	0,4600	0,4800	0,4800	0,4600	0,5000	0,5300	0,5300	0,5300	0,5300	0,5400	0,5219	0,5219	0,5219	0,5247	0,5247
Date de publication	16.02.22	02.05.22	03.08.22	02.11.22	15.02.23	10.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 433	8 766	10 347	11 027	11 625	10 551	10 223	9 823
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,592 x	2,391 x	1,452 x	0,9061 x	1,919 x	1,892 x	1,803 x	1,734 x
Free Cash Flow ¹	1 937	1 900	2 103	5 672	2 395	2 430	2 204	2 088
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,36%	4,54%	13,7%	31%	8,66%	7,2%	7,35%	7,22%
ROA (RN / Total Actif)	2,75%	2,19%	6,49%	14,7%	4,11%	3,59%	3,95%	4,12%
Total Actifs ¹	36 106	21 004	48 573	52 270	30 605	53 449	49 844	39 648
Actif net par Action ²	39,90	39,30	42,40	50,90	50,60	51,30	52,20	53,40
Cash Flow Par Action ²	6,290	5,830	6,800	15,00	10,20	8,820	8,770	8,150
Capex ¹	1 728	1 423	1 783	2 438	2 671	2 242	2 163	2 186
Capex / CA	8,97%	7,1%	6,64%	6,59%	9,51%	8,37%	7,87%	7,74%
Date de publication	18.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Nutrien Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

58,54 USD

Objectif de cours Moyen

64,28 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,80%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente en gros de produits chimiques destinés à l'agriculture

	Varia. 1 janv.	Capi.
NUTRIEN LTD.	+6,99%	28,95 Md
SINOFERT HOLDINGS LIMITED	+6,59%	871 M
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD	+26,95%	724 M
LAVORO LIMITED	-30,63%	679 M
GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.	-18,53%	293 M
HEXTAR INDUSTRIES	-14,10%	196 M
YCQH AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO. LTD.	-.--%	101 M
AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD	+33,57%	87,59 M

Vente en gros de produits chimiques destinés à l'agriculture