| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,543 USD | +0,11% |
|
-0,28% | +1,73% |
| Mois en cours | +0,06% | ||
| 1 mois | +0,35% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 63.57 % |
| Chine | 19.68 % |
| Australie | 12.31 % |
| Norvège | 9.3 % |
| Grande Bretagne | 8.55 % |
| Afrique du Sud | 6.84 % |
| Corée du Sud | 6.59 % |
| Brésil | 6.4 % |
| Nouvelle-Zélande | 6 % |
| République Tchèque | 5.88 % |
| Italie | 5.4 % |
| Colombie | 5.18 % |
| Mexique | 3.58 % |
| Israël | 3.45 % |
| Japon | 3.43 % |
| Suisse | 3.13 % |
| Singapour | 2.27 % |
| Chili | 2.25 % |
| Pologne | 2.19 % |
| Hongrie | 2.02 % |
| France | 1.57 % |
| Islande | 1.4 % |
| Canada | 1.28 % |
| Suède | 1.17 % |
| Roumanie | 1.03 % |
| Caïman | 0.69 % |
| Malaisie | 0.63 % |
| Thaïlande | 0.55 % |
| Argentine | 0.46 % |
| Allemagne | 0.46 % |
| Inde | 0.44 % |
| Kazakhstan | 0.38 % |
| Turquie | 0.37 % |
| Bermudes | 0.26 % |
| Irlande | 0.24 % |
| Pays-Bas | 0.24 % |
| Indonésie | 0.22 % |
| Espagne | 0.19 % |
| Bulgarie | 0.17 % |
| Ghana | 0.09 % |
| Serbie | 0.08 % |
| Paraguay | 0.08 % |
| Grèce | 0.08 % |
| Jersey | 0.06 % |
| Maroc | 0.06 % |
| Pérou | 0.05 % |
| Benin | 0.05 % |
| Luxembourg | 0.04 % |
| Danemark | 0.04 % |
| Zambie | 0.04 % |
| Autriche | 0.03 % |
| Belgique | 0.03 % |
| Hong-Kong | 0.03 % |
| Malte | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4.5% à 5% | 12.4 % |
| 4% à 4.5% | 11.25 % |
| 1% à 1.5% | 9.11 % |
| 5% à 5.5% | 7.89 % |
| 3% à 3.5% | 7.54 % |
| 2.5% à 3% | 7.04 % |
| 5.5% à 6% | 6.86 % |
| 3.5% à 4% | 6.34 % |
| 6.5% à 7% | 5.3 % |
| 0.5% à 1% | 5.17 % |
| 0% à 0.5% | 4.67 % |
| 2% à 2.5% | 4.6 % |
| 6% à 6.5% | 3.42 % |
| 7.5% à 8% | 3.4 % |
| 9.5% à 10% | 2.49 % |
| 7% à 7.5% | 2.3 % |
| 0% | 2.09 % |
| 8% à 8.5% | 1.36 % |
| 1.5% à 2% | 0.96 % |
| 8.5% à 9% | 0.94 % |
| 9% à 9.5% | 0.72 % |
| Plus de 20% | 0.37 % |
| 10.5% à 11% | 0.24 % |
| 12% à 12.5% | 0.23 % |
| 11% à 11.5% | 0.19 % |
| 13% à 13.5% | 0.16 % |
| 10% à 10.5% | 0.15 % |
| 13.5% à 14% | 0.12 % |
| 11.5% à 12% | 0.1 % |
| 12.5% à 13% | 0.08 % |
| 16.5% à 17% | 0.07 % |
| 14% à 14.5% | 0.07 % |
| 15% à 15.5% | 0.07 % |
Répartition par niveau de risque
| Non Noté | 41.39 % |
| AA | 25.35 % |
| AAA | 15.87 % |
| BBB | 13.88 % |
| A | 5.25 % |
| B | 5.24 % |
| En-dessous de B | 1.04 % |
| BB | -8.02 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 0.34 % |
| Mexique | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Services publics | 0.16 % |
| Energie | 0.16 % |
| Consommation Défensive | 0.02 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Petites | 0.16 % |
| Micro | 0.02 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 40.27 % |
| 5 à 7 ans | 36.37 % |
| 20 à 30 ans | 27.94 % |
| 7 à 10 ans | 21.7 % |
| 1 à 3 ans | 18.15 % |
| 10 à 15 ans | 13.32 % |
| 15 à 20 ans | 9.19 % |
| Supérieure à 30 ans | 7.32 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.34 % |
| Etats-Unis | 0.34 % |
| Marchés Emergents | 0.01 % |
| Amérique Latine | 0.01 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 120.04 % |
| Illiquidate | 1.93 % |
| Options et Futurs | 1.68 % |
Répartition par type de valeurs
| Autres | 0.16 % |
| Actifs durs | 0.16 % |
| Créances Douteuses | 0.02 % |
Répartition par Style
| Petites - Valeurs | 0.18 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 86.47 % |
| Liquidités | 25.57 % |
| Convertibles | 11.19 % |
| Actions Privilégiées | 3.63 % |
| Actions | 0.35 % |
| Autres | -27.21 % |
| NC | 2.8421709430404E-14 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
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