VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL N USD
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD

Fonds

LU2242982424

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
124,7 USD -1,67% Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD +1,76% +4,83%
1 mois-2,72%
3 mois+5,04%
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 241 USD -0,11%-4,03%+102,88%4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 264,2 USD +2,81%+4,29%+55,03%2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 394,9 USD +2,53%+3,49%+86,55%2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 233 M EUR +7,70%-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +4,83%+14,14%
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 252 M USD +4,74%-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +4,73%+13,25%
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +4,43%+10,44%
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 233 M EUR +4,06%-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +3,77%+2,65%
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +2,92%-1,31%
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 233 M EUR -.--%-.--%
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
257 M USD
Date de création
23/02/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VAL NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation Volume
30/04/24 124,7 -1,67% 0
29/04/24 126,8 +0,22% 0
26/04/24 126,6 +0,76% 0
25/04/24 125,6 -0,13% 0
24/04/24 125,8 -0,08% 0

Temps réel Fonds, Le 30 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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