UBS (LUX) BS FLOAT RT INC $ EUR H Q-ACC
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Cours UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H Q-acc

Fonds

LU1679114121

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
118,5 EUR +0,01% Graphique intraday de UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H Q-acc +0,29% +3,72%
Mois en cours+0,99%
1 mois+1,08%
Graphique UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H Q-acc
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 1,63%
COBHAM Action COBHAM
- GBX -.--% - - 1,63%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 1,63%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USD K-B-acc 180 M USD +4,62%-
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USD Q-acc 177 M USD +4,33%+22,05%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USD Q-inc 177 M USD +4,33%+22,04%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USD P-inc 177 M USD +4,09%+20,03%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USD P-acc 177 M USD +4,09%+20,04%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EURH K-X-acc 164 M EUR +4,06%+18,98%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H Q-dist 164 M EUR +3,72%+16,15%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H Q-acc 164 M EUR +3,72%+16,14%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H P-dist 164 M EUR +3,49%+14,24%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H P-acc 164 M EUR +3,49%+14,24%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ CHF H Q-acc 160 M CHF +2,75%+11,85%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ CHF H Q-dist 160 M CHF +2,75%+11,85%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ CHF H P-acc 160 M CHF +2,53%+10,02%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ CHF HP-dist 160 M CHF +2,52%+10,02%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USD K1-acc 177 M USD - -
Société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
42 M EUR
Date de création
30/11/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL HY BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.64%
Equipe de gestion
NomDepuis
Matthew Iannucci
30/11/17
Branimir Petranovic
30/11/17

Cotations

Date Cours Variation
27/05/24 118,5 +0,01%
24/05/24 118,5 +0,04%
23/05/24 118,4 +0,16%
22/05/24 118,2 -0,38%

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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