T. ROWE PRICE GLB VAL EQ ID EUR 2
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Cours T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2

Fonds

LU2485522556

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,69 EUR +0,32% Graphique intraday de T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2 +0,16% +13,96%
Mois en cours+2,20%
1 mois+1,15%
Graphique T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
 447 USD -1,30%-0,63%+33,40%3,53%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. Action Wheaton Precious Metals Corp.
 71,73 CAD -1,17%-1,17%+27,29%2,35%
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
 115,1 USD +0,19%+3,94%+7,89%2,11%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2 422 M EUR +13,96%-
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR 471 M EUR +13,83%-
T. Rowe Price Glb Val Eq A EUR 422 M EUR +13,41%+27,43%
T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP 368 M GBP +11,31%+32,19%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR 422 M EUR +11,28%-
T. Rowe Price Glb Val Eq Id GBP 2 368 M GBP +11,07%-
T. Rowe Price Glb Val Eq Qd GBP 368 M GBP +10,95%+29,12%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ah SGD 775 M SGD +10,61%-
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 USD
585 M USD +10,22%-
T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD 549 M USD +10,12%-
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD 601 M USD +10,09%+17,51%
T. Rowe Price Glb Val Eq Q USD 574 M USD +9,99%+17,16%
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 USD 585 M USD +9,99%-
T. Rowe Price Glb Val Eq A USD 446 M USD +9,57%+14,29%
T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD 4 496 M HKD +9,49%-
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 31/10/2023
2 M EUR
Date de création
24/06/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
0.623%
Equipe de gestion
NomDepuis
Sebastien Mallet
28/11/12
Marta Yago
01/10/23

Cotations

Date Cours Variation
28/06/24 12,69 +0,32%
27/06/24 12,65 -0,32%
26/06/24 12,69 0,00%
25/06/24 12,69 -0,08%
24/06/24 12,7 +0,24%

Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds