SCHRODER ISF MA GR AND INC A ACC EUR H

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Cours Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H

Fonds

LU1062721409

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
182,26 ^EUR	-0,16%		-0,10%	+10,32%

Mois en cours	+0,08%
1 mois	-0,09%

Graphique Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,01%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,01%
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,01%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis ZAR H M		43 006 M ZAR	+12,38%	+61,79%
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF		20 577 M HKD	+12,27%	+52,33%
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD		2 624 M USD	+11,82%	+54,55%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF3		2 624 M USD	+11,48%	-
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF4		2 624 M USD	+11,45%	-
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2		2 624 M USD	+11,45%	+51,80%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD		2 624 M USD	+11,44%	+51,81%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF		2 624 M USD	+11,43%	+51,79%
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisAUDHMF2C		3 787 M AUD	+11,20%	+46,51%
Schroder ISF MA Gr and Inc A1 Acc USD		2 624 M USD	+11,14%	+49,55%
Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc USD		2 624 M USD	+11,08%	+49,11%
Schroder ISF MA Gr and Inc B Dis MV		2 624 M USD	+11,08%	+49,12%
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H		2 295 M EUR	+10,52%	+44,33%
Schroder ISF MA Gr and Inc C DisEUR H QV		2 295 M EUR	+10,51%	+44,66%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

5 M EUR

Date de création

16/07/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Remi Olu-Pitan	01/09/18
Dorian Carrell	01/09/18

Cotations

Date	Cours	Variation
23/07/26	182.26 €	-0,16%
22/07/26	182.55 €	+0,50%
21/07/26	181.65 €	+0,51%
20/07/26	180.72 €	-0,01%
17/07/26	180.74 €	-0,77%

Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00

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