| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 70,90 USD | +0,44% |
|
+1,35% | +1,31% |
| Mois en cours | +0,60% | ||
| 1 mois | -1,09% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 550,00TWD | -1,35% | +1,59% | +80,21% | 6,56% | |
| 348,29USD | -0,63% | +2,97% | +42,38% | 4,98% | |
| 375,10USD | +0,81% | +4,24% | +6,76% | 4,53% | |
| 1 630,60EUR | +1,27% | +2,10% | +91,43% | 4,36% | |
| 254,06USD | -2,25% | +2,35% | +12,81% | 3,94% | |
| 522,61USD | -1,35% | +1,91% | -0,43% | 3,85% | |
| 87,77USD | +2,27% | +1,94% | +32,74% | 3,83% | |
| 79 840,00JPY | -0,20% | -0,52% | +35,06% | 3,72% | |
| 71,57USD | +2,68% | +5,48% | -41,06% | 3,64% | |
| 277,12USD | +2,46% | +0,42% | -24,16% | 3,22% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.4 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 0.21 % |
| 0% | 0.09 % |
| 4% à 4.5% | 0.05 % |
| 2.5% à 3% | 0.02 % |
| 1% à 1.5% | 0.01 % |
| 0% à 0.5% | 0.01 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
| 2% à 2.5% | 0.01 % |
| 3% à 3.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 98.19 % |
| Etats-Unis | 64.92 % |
| Zone Euro | 16.01 % |
| Asie Développée | 6.56 % |
| Japon | 4.93 % |
| Royaume-Uni | 3.81 % |
| Europe ex Euro | 1.96 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 98.19 % |
| Liquidités | 1.7 % |
| Obligations | 0.4 % |
| Autres | -0.29 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille MS INVF Global Quality I
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