Cours JSS Mlt Ast-Glb Inc E EUR H2 Acc

Fonds

LU2684849495

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
109,56 EUR +0,04% Graphique intraday de JSS Mlt Ast-Glb Inc E EUR H2 Acc +0,63% +3,83%
Mois en cours+1,08%
1 mois+0,95%
Graphique JSS Mlt Ast-Glb Inc E EUR H2 Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
218,99USD-0,10%+12,28%+22,05%2,09%
312,41USD+0,45%-6,30%+46,50%1,76%
17 233,00JPY+0,06% - - 1,36%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
JSS Mlt Ast-Glb Inc P USD dist 36 M USD +6,29%+16,53%
JSS Mlt Ast-Glb Inc Y USD Acc 41 M USD +4,18%+20,79%
JSS Mlt Ast-Glb Inc E USD Acc 41 M USD +4,06%-
JSS Mlt Ast-Glb Inc E EUR H2 Acc 35 M EUR +3,87%-
JSS Mlt Ast-Glb Inc P USD Acc 41 M USD +3,65%+17,72%
JSS Mlt Ast-Glb Inc P EUR H Acc 35 M EUR +3,47%+11,49%
JSS Mlt Ast-Glb Inc M CHF H2 Acc 33 M CHF +3,04%-
JSS Mlt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc 33 M CHF +2,57%-
JSS Mlt Ast-Glb Inc C CHF H Acc 33 M CHF +2,40%+5,80%
JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc 27 M GBP +2,22%-
JSS Mlt Ast-Glb Inc P CHF H Acc 33 M CHF +2,00%+4,66%
Société de gestion
Logo J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Profil
Actif total
au 31/07/2026
2 M EUR
Date de création
15/02/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Souscription
3%
Gestion
2%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
05/08/26 109.56 € +0,04%
04/08/26 109.52 € +0,51%
03/08/26 108.96 € +0,53%
31/07/26 108.39 € +0,11%
30/07/26 108.27 € -0,19%

Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00