Cours Invesco USD Ultra-S/T Dbt E Acc

Fonds

LU1934330579

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,22 ^USD	-0,02%		+0,08%	+2,55%

Mois en cours	+0,40%
1 mois	+0,45%

Graphique Invesco USD Ultra-S/T Dbt E Acc

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Invesco Management S.A.

Ce Compartiment vise, moyennant un risque faible, à tirer le rendement le plus élevé possible d'un portefeuille de titres à taux fixe et à échéance courte dont la durée de vie initiale ou résiduelle n'excède pas 12 mois. L'actif du Compartiment peut aussi comprendre des titres de créance à taux variable et des titres de créance dont l'échéance est supérieure à 12 mois sous réserve que, en vertu des termes de l'émission de ces titres ou grâce à l'emploi d'instruments ou de techniques appropriés, leur taux d'intérêt soit révisé au moins une fois par an à la lumière des conditions du marché. Le portefeuille du Compartiment peut inclure des espèces et quasi-espèces.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	1,36%
VTE TEST SYMBOL 4	- USD	-.--%	-	-	1,36%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	1,36%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Invesco USD Ultra-S/T Dbt Z Acc	80 M USD	+2,67%	+9,17%
Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD	94 M USD	+2,66%	+9,08%
Invesco USD Ultra-S/T Dbt A Acc USD	80 M USD	+2,61%	+8,70%
Invesco USD Ultra-S/T Dbt E Acc	94 M USD	+2,55%	+8,39%

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

7 M USD

Date de création

21/02/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

USD Ultra Short-Term Bond

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US 0-1 CORE EXYNK TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires USD

Frais

Gestion

0.35%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Laurie F. Brignac	06/12/18
Marques Mercier	06/12/18
Joseph S. Madrid	06/12/18

Cotations

Date	Cours	Variation
27/06/24	11,22	-0,02%
26/06/24	11,22	+0,01%
25/06/24	11,22	+0,01%
24/06/24	11,22	+0,04%
21/06/24	11,22	+0,00%

Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations