Portefeuille GS Em Mkts Dbt IO Inc

Fonds

LU1960071485

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,99 ^USD	0,00%		+1,01%	+4,04%

Mois en cours	+1,40%
1 mois	+1,35%

Exposition obligataire par pays

Exposition obligataire par devise

USD	97.18 %
GBP	1.25 %
SEK	1.04 %
NZD	0.99 %
NOK	0.08 %
JPY	-0.22 %
CAD	-0.26 %
EUR	-0.36 %
AUD	-0.81 %
NC	1.11 %

Répartition par taille de coupon

0.5% à 1%	30.61 %
3% à 3.5%	22.32 %
3.5% à 4%	13.87 %
0%	11.27 %
6% à 6.5%	9.71 %
5% à 5.5%	9.55 %
4% à 4.5%	8.93 %
4.5% à 5%	8.75 %
5.5% à 6%	8.6 %
6.5% à 7%	6.84 %
7.5% à 8%	4.57 %
10.5% à 11%	4.53 %
7% à 7.5%	4.22 %
12% à 12.5%	3.64 %
8.5% à 9%	3.1 %
8% à 8.5%	2.74 %
1.5% à 2%	2.62 %
2.5% à 3%	2.61 %
9.5% à 10%	2.22 %
2% à 2.5%	1.96 %
9% à 9.5%	1.33 %
12.5% à 13%	0.22 %
1% à 1.5%	0.17 %
0% à 0.5%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Etats-Unis	0.04 %
Chine	0.01 %
Grande Bretagne	0.01 %

Répartition par Taille de capitalisation

Grandes	0.04 %
Moyennes	0.01 %
Petites	0.01 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	39.55 %
1 à 3 ans	31.23 %
5 à 7 ans	20.53 %
7 à 10 ans	16.89 %
20 à 30 ans	16 %
10 à 15 ans	13.94 %
Supérieure à 30 ans	6.34 %
15 à 20 ans	3.05 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.05 %
Etats-Unis	0.04 %
Marchés Emergents	0.01 %
Asie Emergente	0.01 %
Royaume-Uni	0.01 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Grandes - Valeur	0.04 %
Moyennes - Valeur	0.01 %
Petites - Valeurs	0.01 %

Allocation d’actifs

Obligations	94.79 %
Liquidités	5.17 %
Convertibles	0.05 %

Stratégie du fonds

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents. Dans le cas où ces émetteurs sont des sociétés, ils peuvent être basés sur les marchés émergents ou tirer la majorité de leurs profits ou de leur chiffre d'affaires des marchés émergents. Le Portefeuille peut également investir en titres à revenu fixe d'émetteurs basés n'importe où dans le monde. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en autres titres et instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible bonds (« CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique, tel qu'indiqué ci-après. Le Portefeuille peut, dans certaines circonstances.