Cours FISCH Convertible Global Def RE

Fonds

LU1746216917

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
92,77 EUR -0,27% Graphique intraday de FISCH Convertible Global Def RE +0,10% +0,06%
Mois en cours-0,81%
1 mois-1,16%
Graphique FISCH Convertible Global Def RE
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10% - - 3,89%
- GBX -.--% - - 3,89%
- USD -.--% - - 3,89%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
FISCH Convertible Global Def BD 149 M USD +0,99%-4,36%
FISCH Convertible Global Def AD 149 M USD +0,55%-6,89%
FISCH Convertible Global Def GE2 137 M EUR +0,40%-8,68%
FISCH Convertible Global Def VE EUR 163 M EUR +0,33%-9,07%
FISCH Convertible Global Def BE 137 M EUR +0,26%-9,48%
FISCH Convertible Global Def BE2 137 M EUR +0,25%-9,48%
FISCH Convertible Global Def RE 137 M EUR +0,06%-10,53%
FISCH Convertible Global Def AE 137 M EUR -0,18%-11,85%
FISCH Convertible Global Def AE2 137 M EUR -0,18%-11,84%
FISCH Convertible Global Def MC 136 M CHF -0,63%-11,15%
FISCH Convertible Global Def BC 136 M CHF -1,00%-12,98%
FISCH Convertible Global Def RC 134 M CHF -1,16%-13,97%
FISCH Convertible Global Def AC 136 M CHF -1,39%-15,21%
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
288 077 EUR
Date de création
08/01/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Convertibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Convertibles et options internationales
Frais
Souscription
3%
Gestion
1%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
25/06/24 92,77 -0,27%
24/06/24 93,02 +0,25%
21/06/24 92,79 -0,18%
20/06/24 92,96 +0,30%
18/06/24 92,68 +0,11%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

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