| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 114,27 EUR | -0,40% |
|
+2,12% | +12,03% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | -0,48% |
Graphique Ellipsis Global Convertible P-D EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'objectif de gestion vise à réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indice Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond couvert contre le risque de change au moyen d'une gestion active directionnelle sur les obligations convertibles internationales.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,5% | |
| - | - | - | - | 2,5% | |
| - | - | - | - | 2,5% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis Global Convertible K-USD | 198 M USD | +14,03% | - | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund JUSD | 198 M USD | +13,46% | +48,01% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund P2USD | 198 M USD | +12,67% | - | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund PUSD | 203 M USD | +12,55% | - | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund IUSD | 198 M USD | +12,21% | +46,50% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund YEUR | 171 M EUR | +12,02% | +41,61% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund IEUR | 171 M EUR | +11,86% | +40,28% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund SEUR | 178 M EUR | +11,73% | - | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund JEUR | 171 M EUR | +11,65% | +39,39% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund PEUR | 171 M EUR | +11,26% | +37,12% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund P2EUR | 171 M EUR | +11,22% | - | ||
| Ellipsis Global Convertible P-D EUR | 171 M EUR | +11,14% | - | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund SCHF | 160 M CHF | +10,19% | +31,61% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund YCHF | 160 M CHF | +10,09% | +32,10% | ||
| Ellipsis Global Convertible Fund ICHF | 160 M CHF | +9,98% | +30,90% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
395 685
EUR
Date de création
10/12/2024
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Titres Hybrides
Catégorie Morningstar
Convertibles Internationales Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Convertibles et options internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 02/07/19 | |
| 02/07/19 | |
| 01/04/23 | |
| 01/04/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 1 114.27 € | -0,40% |
| 23/09/26 | 1 118.71 € | -0,61% |
| 22/09/26 | 1 125.53 € | +0,46% |
| 21/09/26 | 1 120.35 € | +0,83% |
| 18/09/26 | 1 111.09 € | +0,88% |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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