| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,45 EUR | -0,07% |
|
+0,03% | +1,53% |
| Mois en cours | -0,37% | ||
| 1 mois | -0,36% |
Graphique EdR SICAV Millesima World 2028 J EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima World 2028 a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2028.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima World 2028 I USD H | 209 M USD | +2,55% | +22,57% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H | 209 M USD | +2,52% | +22,43% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CR USD H | 209 M USD | +2,52% | +22,40% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USDH | 209 M USD | +2,38% | +21,69% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 A USD H | 209 M USD | +2,00% | +19,87% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 J EUR | 180 M EUR | +1,53% | +17,65% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 I EUR | 180 M EUR | +1,53% | +17,62% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD EUR | 180 M EUR | +1,50% | +17,47% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR | 180 M EUR | +1,49% | +17,45% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 K EUR | 180 M EUR | +1,42% | +17,87% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR | 180 M EUR | +1,35% | +16,76% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR | 180 M EUR | +1,34% | +16,75% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 B EUR | 180 M EUR | +0,98% | +15,03% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 A EUR | 180 M EUR | +0,98% | +15,02% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 AC EUR | 180 M EUR | +0,87% | +15,24% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
2 M
EUR
Date de création
08/08/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/05/22 | |
| 24/11/24 | |
| 31/05/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 108.45 € | -0,07% |
| 22/09/26 | 108.53 € | +0,03% |
| 21/09/26 | 108.50 € | +0,03% |
| 18/09/26 | 108.47 € | -0,02% |
| 17/09/26 | 108.49 € | +0,06% |
Temps réel Fonds, Le 23 septembre 2026 à 11:00
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