| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,71 EUR | +0,03% |
|
+0,16% | +1,77% |
| Mois en cours | +0,16% | ||
| 1 mois | +0,13% |
Graphique EdR SICAV Millesima World 2028 CRD EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima World 2028 a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2028.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,16% | |
| - | - | - | - | 2,16% | |
| - | - | - | - | 2,16% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima World 2028 I USD H | 211 M USD | +2,66% | +23,23% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CR USD H | 211 M USD | +2,63% | +23,03% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H | 220 M USD | +2,63% | +23,06% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USDH | 211 M USD | +2,51% | +22,31% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 A USD H | 211 M USD | +2,21% | +20,50% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 I EUR | 183 M EUR | +1,79% | +18,22% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 J EUR | 183 M EUR | +1,79% | +18,24% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD EUR | 183 M EUR | +1,77% | +18,07% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR | 183 M EUR | +1,77% | +18,04% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 K EUR | 183 M EUR | +1,71% | +18,42% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR | 183 M EUR | +1,65% | +17,36% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR | 183 M EUR | +1,65% | +17,34% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 B EUR | 183 M EUR | +1,35% | +15,61% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 A EUR | 183 M EUR | +1,34% | +15,60% | ||
| EdR SICAV Millesima World 2028 AC EUR | 183 M EUR | +1,25% | +15,78% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 M
EUR
Date de création
05/07/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/05/22 | |
| 24/11/24 | |
| 31/05/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 115.71 € | +0,03% |
| 05/08/26 | 115.68 € | +0,01% |
| 04/08/26 | 115.67 € | +0,09% |
| 03/08/26 | 115.57 € | +0,04% |
| 31/07/26 | 115.52 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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