| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 136,25 EUR | -0,07% |
|
-0,90% | +1,38% |
| Mois en cours | -0,53% | ||
| 1 mois | -0,55% |
Graphique DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par DNCA Finance
Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l'Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché.L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG).L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,95% | |
| - | - | - | - | 2,95% | |
| - | - | - | - | 2,95% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD | 38 904 M USD | +2,46% | +19,00% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds HA USD | 38 904 M USD | +2,00% | +16,54% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds F EUR | 33 492 M EUR | +1,46% | +13,76% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR | 33 492 M EUR | +1,38% | +13,44% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds ID EUR | 33 492 M EUR | +1,33% | +13,12% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 33 492 M EUR | +1,31% | +13,13% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds AFERG EUR | 33 492 M EUR | +1,16% | - | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR | 33 492 M EUR | +1,14% | +12,32% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds N EUR | 33 492 M EUR | +1,13% | +12,31% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | 33 492 M EUR | +0,85% | +10,91% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | 33 492 M EUR | +0,71% | +10,27% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | 31 433 M CHF | -0,37% | +5,06% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds H-A CHF | 31 433 M CHF | -0,82% | +3,09% | ||
| DNCA Invest Alpha Bonds H-N/A CHF | 31 433 M CHF | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
3 655 M
EUR
Date de création
18/04/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/12/17 | |
| 14/12/17 | |
| 31/01/24 | |
| 20/06/19 | |
| 30/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/09/26 | 136.25 € | -0,07% |
| 14/09/26 | 136.34 € | -0,20% |
| 11/09/26 | 136.62 € | -0,05% |
| 10/09/26 | 136.69 € | -0,36% |
| 09/09/26 | 137.18 € | -0,23% |
Temps réel Fonds, Le 15 septembre 2026 à 11:00
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