Cours BNP Paribas Bond 6 M Classic D

Fonds

FR0010116574

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
200,31 EUR +0,01% Graphique intraday de BNP Paribas Bond 6 M Classic D +0,06% +0,99%
Mois en cours+0,20%
1 mois+0,27%
Graphique BNP Paribas Bond 6 M Classic D
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du FCP pour les parts Classic de classe C, Classic de classe D, R, Mandat, X, I, Privilege, I Plus de classe C, I Plus de classe D et I Prime est, sur une durée minimum de placement de six mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indicateur de référence composite suivant : 80% EURSTR capitalisé (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans (coupons réinvestis) diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifs externes facturés au FCP et relatifs à chaque catégorie de parts. L'objectif de gestion de la part I GBP H est, sur une durée minimum de placement de six mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indicateur de référence composite suivant : 80% SONIA + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans (coupons réinvestis) couvert en livre sterling.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Bond 6 M Classic I USD H 3 156 M USD +19,69%-
BNP Paribas Bond 6 M I GBP H 2 342 M GBP +1,91%+17,05%
BNP Paribas Bond 6 M I Plus USD H 3 156 M USD +1,90%+17,72%
BNP Paribas Bond 6 M X 2 705 M EUR +1,16%+11,46%
BNP Paribas Bond M I Prime 2 705 M EUR +1,12%+11,20%
BNP Paribas Bond 6 M I Plus 2 705 M EUR +1,09%+11,05%
BNP Paribas Bond 6 M I Plus D 2 705 M EUR +1,09%-
BNP Paribas Bond 6 M R 2 705 M EUR +1,07%+11,33%
BNP Paribas Bond 6 M Mandat 2 705 M EUR +1,07%+10,96%
BNP Paribas Bond 6 M I 2 705 M EUR +1,07%+10,98%
BNP Paribas Bond 6 M Privilège 2 705 M EUR +1,05%+10,85%
BNP Paribas Bond 6 M Classic D 2 705 M EUR +0,99%+10,52%
BNP Paribas Bond 6 M Classic C 2 705 M EUR +0,99%+10,51%
Société de gestion
Logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
7 M EUR
Date de création
22/09/2004
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations en Euro
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
2%
Gestion
0.5%
Courants
20%
Equipe de gestion
NomDepuis
23/08/17
03/08/18
23/08/17
01/06/25
Date Cours Variation
25/06/26 200.31 € +0,01%
24/06/26 200.29 € +0,01%
23/06/26 200.26 € +0,01%
22/06/26 200.24 € +0,03%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00