| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112 421,24 USD | +0,04% |
|
+0,08% | +20,31% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | +0,38% |
Graphique BNP Paribas Bond 6 M Classic I USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du FCP pour les parts Classic de classe C, Classic de classe D, R, Mandat, X, I, Privilege, I Plus de classe C, I Plus de classe D et I Prime est, sur une durée minimum de placement de six mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indicateur de référence composite suivant : 80% EURSTR capitalisé (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans (coupons réinvestis) diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifs externes facturés au FCP et relatifs à chaque catégorie de parts. L'objectif de gestion de la part I GBP H est, sur une durée minimum de placement de six mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indicateur de référence composite suivant : 80% SONIA + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans (coupons réinvestis) couvert en livre sterling.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bond 6 M Classic I USD H | 3 165 M USD | +20,36% | - | ||
| BNP Paribas Bond 6 M I Plus USD H | 3 165 M USD | +2,48% | +16,59% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M I GBP H | 2 352 M GBP | +2,45% | +16,09% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M X | 2 751 M EUR | +1,51% | +11,06% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M I Prime | 2 751 M EUR | +1,46% | +10,79% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M I Plus | 2 751 M EUR | +1,41% | +10,56% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M I Plus D | 2 751 M EUR | +1,41% | - | ||
| BNP Paribas Bond 6 M R | 2 751 M EUR | +1,40% | +10,48% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M Mandat | 2 751 M EUR | +1,40% | +10,47% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M I | 2 751 M EUR | +1,40% | +10,47% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M Privilège | 2 751 M EUR | +1,37% | +10,36% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M Classic C | 2 751 M EUR | +1,29% | +10,01% | ||
| BNP Paribas Bond 6 M Classic D | 2 751 M EUR | +1,29% | +10,02% |
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 219
USD
Date de création
12/03/2024
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations en Euro
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/08/17 | |
| 03/08/18 | |
| 23/08/17 | |
| 01/06/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 112 421.24 $US | +0,04% |
| 13/08/26 | 112 373.68 $US | +0,02% |
| 12/08/26 | 112 351.02 $US | +0,00% |
| 11/08/26 | 112 347.51 $US | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00
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