Cours BL - Bond Emerging Markets Dollar BI

Fonds

LU1484145211

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 140 USD +0,09% Graphique intraday de BL - Bond Emerging Markets Dollar BI +0,29% +0,79%
Mois en cours+1,35%
1 mois+1,19%
Graphique BL - Bond Emerging Markets Dollar BI
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'un rendement et d'une plus-value en capital, avec une volatilité modérée au travers de la poursuite d'un objectif d'investissement durable.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment sera principalement investi en obligations à taux d'intérêt fixe ou variable d'émetteurs souverains, quasi-souverains et paraétatiques de pays émergents et en obligations d'émetteurs souverains, quasi-souverains et paraétatiques de pays industrialisés émises en devises des pays émergents. Dans une moindre mesure, le compartiment sera investi en obligations d'émetteurs privés des pays émergents et industrialisés et en obligations d'émetteurs souverains, quasi-souverains et paraétatiques de pays industrialisés.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BL - Bond Emerging Markets Dollar BI 50 M USD +0,79%-0,91%
BL - Bond Emerging Markets Dollar B 50 M USD +0,72%-1,73%
BL - Bond Emerging Markets Dollar A 50 M USD +0,64%-1,96%
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
1 088 USD
Date de création
01/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.3%
Equipe de gestion
NomDepuis
16/11/15
04/03/19
Date Cours Variation
25/06/24 1 140 +0,09%
24/06/24 1 140 +0,06%
21/06/24 1 139 +0,05%
20/06/24 1 138 -0,04%
19/06/24 1 139 +0,04%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

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