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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,3 EUR | 0,00% |
|
+0,32% | -0,43% |
| Mois en cours | +1,53% | ||
| 1 mois | +1,64% |
Graphique BGF US Dollar Bond I2 EUR Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF US Dollar Bond A2
| 20 913 M CZK | +3,82% | -2,46% | ||
| BGF US Dollar Bond X2 USD | 486 M USD | +0,64% | -7,53% | ||
| BGF US Dollar Bond X5 USD | 486 M USD | +0,63% | -7,51% | ||
| BGF US Dollar Bond I2 USD | 486 M USD | +0,45% | -8,80% | ||
| BGF US Dollar Bond I5 USD | 486 M USD | +0,40% | -8,84% | ||
| BGF US Dollar Bond D3 USD | 486 M USD | +0,34% | -9,25% | ||
| BGF US Dollar Bond D2 USD | 486 M USD | +0,29% | -9,28% | ||
| BGF US Dollar Bond D2 GBP Hedged | 382 M GBP | +0,10% | -11,39% | ||
| BGF US Dollar Bond A3 USD | 486 M USD | +0,10% | -10,36% | ||
| BGF US Dollar Bond A2 | 518 M USD | +0,09% | -10,39% | ||
| BGF US Dollar Bond E2 USD | 486 M USD | -0,14% | -11,71% | ||
| BGF US Dollar Bond A1 USD | 486 M USD | -0,17% | -10,51% | ||
| BGF US Dollar Bond I2 EUR Hedged | 448 M EUR | -0,43% | -14,29% | ||
| BGF US Dollar Bond C2 USD | 486 M USD | -0,47% | -13,66% | ||
| BGF US Dollar Bond C1 USD | 486 M USD | -0,88% | -14,04% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
35 M
EUR
Date de création
01/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/11 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/24 | 9,3 | 0,00% |
| 24/06/24 | 9,3 | 0,00% |
| 21/06/24 | 9,3 | +0,22% |
| 20/06/24 | 9,28 | -0,32% |
| 19/06/24 | 9,31 | +0,22% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
