| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,85 USD | +0,10% |
|
+2,81% | +7,39% |
| Mois en cours | +0,33% | ||
| 1 mois | +3,10% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2025
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 210,69USD | +2,95% | +2,68% | +44,82% | 2,93% | |
| 379,40USD | +0,13% | -2,90% | -21,00% | 2,8% | |
| 244,39USD | +2,90% | +2,45% | +15,00% | 2,18% | |
| 298,01USD | +0,70% | +2,36% | +51,60% | 2,02% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 86.19 % |
| Grande Bretagne | 15.89 % |
| Allemagne | 6.98 % |
| Mexique | 1.96 % |
| Irlande | 1.56 % |
| Australie | 1.23 % |
| Japon | 1.14 % |
| France | 1.1 % |
| Afrique du Sud | 1.04 % |
| Italie | 1.04 % |
| Brésil | 0.92 % |
| Pologne | 0.58 % |
| Espagne | 0.44 % |
| Inde | 0.39 % |
| Pays-Bas | 0.35 % |
| Canada | 0.31 % |
| République Tchèque | 0.27 % |
| Suède | 0.25 % |
| Indonésie | 0.22 % |
| Corée du Sud | 0.18 % |
| Hongrie | 0.16 % |
| Israël | 0.16 % |
| Suisse | 0.14 % |
| Maurice | 0.14 % |
| Colombie | 0.14 % |
| Thaïlande | 0.13 % |
| Caïman | 0.11 % |
| Malaisie | 0.11 % |
| Chine | 0.09 % |
| Philippines | 0.07 % |
| Egypte | 0.05 % |
| Pérou | 0.05 % |
| Singapour | 0.05 % |
| République Dominicaine | 0.05 % |
| Chili | 0.05 % |
| Belgique | 0.04 % |
| Macao | 0.03 % |
| Jersey | 0.03 % |
| Arabie Saoudite | 0.03 % |
| Grèce | 0.03 % |
| Hong-Kong | 0.03 % |
| Finlande | 0.03 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.03 % |
| Turquie | 0.03 % |
| Roumanie | 0.02 % |
| Guatemala | 0.02 % |
| Luxembourg | 0.02 % |
| Cote d'Ivoire | 0.02 % |
| Portugal | 0.02 % |
| Maroc | 0.02 % |
| Zambie | 0.02 % |
| Panama | 0.02 % |
| Nigeria | 0.02 % |
| Uzbekistan | 0.01 % |
| Uruguay | 0.01 % |
| Danemark | 0.01 % |
| Ukraine | 0.01 % |
| Costa Rica | 0.01 % |
| Kazakhstan | 0.01 % |
| Oman | 0.01 % |
| Benin | 0.01 % |
| Gabon | 0.01 % |
| Serbie | 0.01 % |
| Lettonie | 0.01 % |
| Argentine | 0.01 % |
| Trinté et Tobago | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 51.83 % |
| Etats-Unis | 40.32 % |
| Zone Euro | 5.16 % |
| Royaume-Uni | 2.96 % |
| Asie Développée | 1.26 % |
| Marchés Emergents | 1.04 % |
| Europe ex Euro | 0.92 % |
| Asie Emergente | 0.6 % |
| Japon | 0.58 % |
| Canada | 0.54 % |
| Moyen Orient | 0.29 % |
| Amérique Latine | 0.2 % |
| Afrique | 0.07 % |
| Europe Emergente | 0.05 % |
| Australasie | -0.07 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 56.83 % |
| Obligations | 56.01 % |
| Autres | 2.65 % |
| Convertibles | 0.35 % |
| Actions Privilégiées | 0.18 % |
| Liquidités | -16.01 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment Global Allocation Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés et d´Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira au moins 70 % du total de son actif dans des titres de sociétés ou des titres d´Etat. Le Compartiment cherche, en général, à investir dans des titres qui sont, de l´avis du Gestionnaire Financier par délégation, sous-évalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés et de sociétés de croissance émergentes. Le Compartiment peut également investir une partie de son portefeuille obligataire dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le risque de change est géré de manière flexible.
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