| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,000 USD | 0,00% |
|
0,00% | +1,87% |
| 3 mois | +0,94% | ||
| 6 mois | +1,87% |
Graphique abrdn Liquidity-US Dollar Fund L-1IncUSD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par abrdn Investments Luxembourg S.A.
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en USD tout en veillant à la sécurité et au maintien du capital. Il investit au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire libellés en USD ainsi que dans des titres à taux d´intérêt fixe ou variable assortis d´une courte durée résiduelle et émis par des débiteurs de premier ordre.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,66% | |
| - | - | - | - | 1,66% | |
| - | - | - | - | 1,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-2AccUSD | 2 951 M USD | +2,15% | +15,41% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-2AccUSD | 2 951 M USD | +2,08% | +14,99% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund J-2AccUSD | 2 951 M USD | +2,06% | +14,82% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSD | 2 951 M USD | +2,03% | +14,71% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund A-2AccUSD | 2 951 M USD | +1,91% | +13,99% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2 951 M USD | +1,89% | +15,27% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund L-1IncUSD | 2 951 M USD | +1,86% | +15,03% | ||
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund K-1IncUSD | 2 951 M USD | +1,84% | +14,87% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 212 M
USD
Date de création
15/04/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/11/19 | |
| 16/03/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 23/07/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 22/07/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 21/07/26 | 1.000 $US | 0,00% |
| 20/07/26 | 1.000 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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