Cours AAF-Kempen Euro Corporate Bds F€

Fonds

LU1329511874

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
106,4 EUR +0,05% Graphique intraday de AAF-Kempen Euro Corporate Bds F€ -0,04% +0,58%
Mois en cours+0,78%
1 mois+0,48%
Graphique AAF-Kempen Euro Corporate Bds F€
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par ABN AMRO Investment Solutions
Le compartiment vise une appréciation du capital à moyen terme.Le compartiment investit essentiellement en obligations d'entreprises de qualité investment grade libellées en euros et autres titres à taux fixe et variable sans contraintes liées à la notation. Le compartiment peut aussi avoir recours à diversinstruments, notamment, des obligations adossées sur des contrats à terme de taux, des contrats de change à terme (y compris des contrats à terme sans livraison), des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, des contrats à terme standardisés obligataires et des swaps de gré à gré tels que des swaps de taux d'intérêt et des swaps de défaillance (CDS), ainsi que des stratégies (par ex. des stratégies sur la courbe de rendement et d'arbitrage par le biaisd'investissement dans titres et instruments dérivés susmentionnés) afin de réaliser l'objectif du compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AAF-Kempen Euro Corporate Bds F€ 243 M EUR +0,63%-6,59%
AAF-Kempen Euro Corporate Bds A€ 243 M EUR +0,43%-7,68%
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
479 353 EUR
Date de création
21/03/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.5%
Investissement Minimum
1 EUR
Equipe de gestion
NomDepuis
06/10/15
06/10/15
Date Cours Variation
27/06/24 106,4 +0,05%
26/06/24 106,3 -0,13%
25/06/24 106,5 +0,11%
24/06/24 106,4 -0,07%
21/06/24 106,4 +0,16%

Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00

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