XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1D - EUR Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 169,1 EUR | -0,40% |
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-1,04% | -3,58% |
| Mois en cours | -0,40% | ||
| 1 mois | -0,18% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer la performance de l'indice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone. L'indice reflète la performance des titres de créance négociables (obligations) libellés en euros ou dans des devises antérieures à l'euro et émis par des gouvernements de la zone euro.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/24 | 169,1 | -0,40% |
| 28/06/24 | 169,8 | -0,28% |
| 27/06/24 | 170,2 | -0,05% |
| 26/06/24 | 170,3 | -0,29% |
| 25/06/24 | 170,8 | -0,02% |
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Cours en différé Börse Stuttgart
Dernière mise à jour Le 01 juillet 2024 à 21:56
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Description
| Code ISIN | LU0643975591 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.09% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
24/08/2011
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 820 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 838 M€ |
| Encours 3 mois | 810 M€ |
| Encours 6 mois | 774 M€ |
| Encours 12 mois | 698 M€ |
