Cours Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF - USD

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US46138E1073

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
27,41 USD +0,18% Graphique intraday de Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF - USD -0,40% -4,93%
Mois en cours+2,35%
1 mois+2,20%
Graphique dynamique

Objectif d'investissement

Le Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (Fonds) est basé sur l'indice Ryan/NASDAQ U.S. 1-30 Year Treasury Laddered (Indice). Le Fonds investira normalement au moins 80 % de son actif total dans des titres qui composent l'indice. L'indice mesure les rendements potentiels de la courbe de rendement du Trésor américain en fonction d'environ 30 émissions du Trésor américain à pondération égale, assorties de coupons fixes et dont l'échéance est prévue selon une structure proportionnelle, annuelle et séquentielle (" échelonnée "). Le Fonds ne participe pas aux bons du Trésor, aux titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) ou aux titres à coupon zéro (STRIPS). Le Fonds et l'indice sont rééquilibrés et reconstitués chaque année en février.
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Date Cours Variation Volume
24/05/24 27,41 +0,18% 78 856
23/05/24 27,36 -0,47% 129 047
22/05/24 27,49 +0,04% 34 227
21/05/24 27,48 +0,29% 29 320
20/05/24 27,4 -0,44% 131 898

Cours en différé Nasdaq

Dernière mise à jour Le 24 mai 2024 à 22:00

Plus de cotations

Description

Code ISIN US46138E1073
Frais de gestion (TER) 0.15%
Catégories d'actif
Devise
Société de gestion
Sous-jacent ICE 1 - 30 Year Laddered Maturity US Treasury Index - USD

Caractéristiques

Juridiction
Structure du fonds
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
10/10/2007
Politique de dividendes
Note de crédit
Objectif géographique

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR) 588 M€
Encours 1 mois 623 M€
Encours 3 mois 698 M€
Encours 6 mois 646 M€
Encours 12 mois 564 M€
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