Ratios Financiers ZUU Co.,Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
561,00 ^JPY	-8,03%		-2,77%	-10,53%

14/08/24	ZUU Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2024	CI
15/05/23	ZUU Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: ZUU CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,4 Md	2,9 Md	2,99 Md	2,62 Md
Total Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,4 Md	2,9 Md	2,99 Md	2,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	950 M	971 M	995 M	1,03 Md	923 M
Résultat Brut	2,43 Md	2,43 Md	1,9 Md	1,96 Md	1,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 Md	2,22 Md	1,78 Md	1,94 Md	1,8 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	230 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	7 M	9 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 Md	2,22 Md	1,79 Md	1,94 Md	2,04 Md
Résultat d'Exploitation	-245 M	210 M	115 M	14 M	-345 M
Intérêts payés, total	-	-	-2 M	-3 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-6 M	-19 M	-90 M	-281 M	133 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-19 M	-92 M	-284 M	123 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	7 M	9 M
Gains (pertes) de change	1 M	1 M	6 M	32 M	35 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-2 M	2 M	1 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	-249 M	190 M	31 M	-230 M	-186 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29 M	-30 M	-49 M	944 M	190 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-63 M	-
Autres éléments non courants	14 M	13 M	11 M	14 M	-82 M
EBT, elements non courants inclus	-264 M	173 M	-7 M	667 M	-78 M
Charge d'impôt	2 M	116 M	86 M	397 M	63 M
Résultat des activités poursuivies	-266 M	57 M	-93 M	270 M	-141 M
Résultat net part du groupe	-266 M	57 M	-93 M	270 M	-141 M
Intérêts minoritaires	36 M	33 M	48 M	-150 M	-257 M
Résultat net	-230 M	90 M	-45 M	120 M	-398 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-230 M	90 M	-45 M	120 M	-398 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-230 M	90 M	-45 M	120 M	-398 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-48,56	18,95	-9,47	25,27	-83,8
BPA de base - Activités poursuivies	-48,56	18,95	-9,47	25,27	-83,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,74 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-48,56	18,94	-9,47	25,26	-83,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-48,56	18,94	-9,47	25,26	-83,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,74 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
BPA de base normalisé	-25,26	31,95	14,19	-61,85	-78,58
BPA dilué normalisé	-25,26	31,93	14,19	-61,79	-78,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-233 M	226 M	152 M	70 M	-114 M
EBITA	-245 M	215 M	137 M	36 M	-115 M
EBIT	-245 M	210 M	115 M	14 M	-345 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,76	67,05	-1,23 k	59,52	-80,77
Résultat net normalisé	-120 M	152 M	67,38 M	-294 M	-373 M
Provisions de pension	8 M	8 M	8 M	8 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	507 M	251 M	93 M	53 M	134 M
Dépense de marketing	507 M	251 M	93 M	53 M	134 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	251 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 Md	1,49 Md	1,72 Md	2,62 Md	1,77 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	117 M	30 M	187 M
Total des liquidités et VMP	1,04 Md	1,49 Md	1,84 Md	2,65 Md	1,96 Md
Créances clients, total	661 M	1,17 Md	3,5 Md	2,55 Md	3,92 Md
Total des créances	661 M	1,17 Md	3,5 Md	2,55 Md	3,92 Md
Stocks	5 M	3 M	1 M	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	84 M	64 M	158 M	181 M	234 M
Total de l'actif circulant	1,78 Md	2,73 Md	5,5 Md	5,38 Md	6,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	26 M	25 M	42 M	-	-
Investissements à long terme	178 M	167 M	3,66 Md	4,08 Md	11,12 Md
Goodwill	-	107 M	85 M	177 M	231 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	15 M	39 M	41 M	7 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	-
Total des actifs	2,01 Md	3,06 Md	9,33 Md	9,64 Md	17,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	98 M	88 M	55 M	68 M	20 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	19 M	-	-	-	400 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	25 M	93 M	121 M	140 M
Impôts sur le revenu à payer	265 M	316 M	339 M	562 M	354 M
Autres passifs à court terme	413 M	1,17 Md	3,72 Md	2,38 Md	4,05 Md
Total du passif circulant	795 M	1,6 Md	4,21 Md	3,13 Md	4,96 Md
Dette à long terme	-	99 M	167 M	175 M	329 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1 M	6 M	53 M
Autres passifs non courants	16 M	16 M	30 M	40 M	236 M
Total du passif	811 M	1,71 Md	4,41 Md	3,35 Md	5,58 Md
Actions ordinaires, total	879 M	879 M	879 M	879 M	879 M
Primes d'émissions d'actions	819 M	887 M	887 M	880 M	880 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-594 M	-504 M	-549 M	-429 M	-827 M
Résultat global et autres	87 M	82 M	77 M	65 M	153 M
Total des fonds propres ordinaires	1,19 Md	1,34 Md	1,29 Md	1,4 Md	1,08 Md
Intérêts minoritaires	4 M	11 M	3,63 Md	4,9 Md	10,79 Md
Total des capitaux propres	1,2 Md	1,36 Md	4,92 Md	6,3 Md	11,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,01 Md	3,06 Md	9,33 Md	9,64 Md	17,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Actif net par action	250,75	282,97	272,44	293,71	228,44
Actif corporel net	1,19 Md	1,24 Md	1,21 Md	1,22 Md	854 M
Actif corporel net par action	250,75	260,44	254,55	256,44	179,8
Total de la dette	19 M	124 M	260 M	296 M	869 M
Dette nette	-1,02 Md	-1,37 Md	-1,58 Md	-2,36 Md	-1,09 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	11 M	3,63 Md	4,9 Md	10,79 Md
Stocks - travaux en cours, total	5 M	3 M	1 M	-	-
Employés à temps plein	126	140	149	121	96
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	5 M	5 M	5 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-264 M	173 M	-7 M	667 M	-77 M
Dépréciation et amortissement - CF	12 M	11 M	15 M	34 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5 M	22 M	22 M	230 M
Amortissements et dépréciations, Total	12 M	16 M	37 M	56 M	231 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	63 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	29 M	30 M	49 M	-944 M	-188 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-148 M	38 M	-116 M	-120 M	-517 M
Variation des créances	39 M	80 M	122 M	1 Md	310 M
Variation des dettes fournisseurs	46 M	-101 M	28 M	-38 M	-35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	100 M	173 M	7 M	-1,42 Md	63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-186 M	409 M	120 M	-737 M	-213 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-9 M	-32 M	-36 M	-
Acquisitions en espèces	-	-80 M	-	30 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	769 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-80 M	-	-3,09 Md	-1,28 Md	-5,09 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-20 M	34 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-17 M	29 M	-28 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-88 M	-106 M	-3,09 Md	-564 M	-5,06 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	400 M
Dette à long terme émise, total	-	130 M	200 M	-	307 M
Total de la dette émise	-	130 M	200 M	-	707 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-19 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-62 M	-66 M	-93 M	-134 M
Total de la dette remboursée	-	-81 M	-66 M	-93 M	-134 M
Émission d'actions ordinaires	46 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	10 M	105 M	3,18 Md	2,17 Md	4,04 Md
Flux de trésorerie de financement	56 M	154 M	3,31 Md	2,08 Md	4,61 Md
Ajustements des taux de change	-	-	5 M	39 M	-35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-218 M	457 M	344 M	815 M	-693 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M	3 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	151 M	-37 M	117 M	122 M	385 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-116 M	449 M	199 M	-154 M	3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-116 M	449 M	200 M	-152 M	9,38 M
Variation du fonds de roulement net	-32 M	-311 M	-123 M	181 M	6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	49 M	134 M	-93 M	573 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,54	5,18	1,16	0,09	-1,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,64	9,75	2,16	0,15	-2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,52	4,47	-2,96	4,81	-1,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,82	7,1	-3,41	8,93	-32,1
Analyse des marges
Marge brute %	71,86	71,43	65,68	65,45	64,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,12	65,25	61,47	64,68	68,73
Marge d’EBITDA %	-6,9	6,65	5,24	2,34	-4,35
Marge EBITA %	-7,26	6,33	4,73	1,2	-4,39
Marge d'EBIT %	-7,26	6,18	3,97	0,47	-13,16
Marge des activités poursuivies %	-7,88	1,68	-3,21	9,02	-5,38
Marge nette %	-6,81	2,65	-1,55	4,01	-15,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,81	2,65	-1,55	4,01	-15,18
Marge nette normalisée %	-3,54	4,46	2,32	-9,81	-14,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,44	13,22	6,85	-5,15	0,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,44	13,22	6,89	-5,09	0,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,66	1,34	0,47	0,32	0,19
Rotation des actifs corporels	118,46	133,29	86,54	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,65	3,72	1,24	0,99	0,81
Rotation des stocks (stock moyen)	146,15	242,75	497,5	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	1,71	1,3	1,72	1,23
Quick Ratio	2,13	1,67	1,27	1,66	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,26	0,03	-0,24	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,6	98,1	294,48	368,6	449,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,5	1,5	0,74	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	31,6	35,03	26,35	-	17,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	35,49	64,57	268,86	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,59	9,15	5,28	4,7	7,32
Dette totale / Capital total	1,56	8,38	5,02	4,49	6,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,31	3,39	2,78	2,77
Dette à long terme / Capital total	-	6,69	3,22	2,65	2,58
Dette totale / Total de l'actif	40,43	55,79	47,26	34,71	31,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	57,5	4,67	-34,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	76	23,33	-11,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	60	11,33	-11,4
Dette totale / EBITDA	-0,08	0,55	1,71	4,23	-7,62
Dette nette / EBITDA	4,36	-6,06	-10,38	-33,67	9,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	0,57	2,17	8,71	-7,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,23	-6,31	-13,14	-69,32	9,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,05	0,68	-14,71	3,24	-12,4
Résultat brut, Croissance 1 an	15,74	0,08	-21,58	2,89	-13,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-374,12	-197	-32,74	-53,95	-262,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-426,67	-187,76	-36,28	-73,72	-419,44
EBIT, 1 an Croissance %	-1,85 k	-185,71	-45,24	-87,83	-2,56 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,22	-121,43	-263,16	-390,32	-152,22
Résultat net, Croissance 1 an	-23,33	-139,13	-150	-366,67	-431,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-357,95	-226,85	-55,6	-535,99	27,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,48	-139	-150,02	-366,61	-431,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,78	76,4	200,09	-27,24	53,77
Stocks, Croissance 1 an	-37,5	-40	-66,67	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,13	-3,85	68	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,34	52,79	204,37	3,39	80,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,38	3,86	-2,26	0,74	-29,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,38	12,85	-3,72	7,81	-22,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-180,52	-319,89	-70,66	-714,17	-71,1
CAPEX, Croissance 1 an	-46,15	28,57	255,56	12,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,05	-486,87	-55,79	-177,6	-102,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,05	-486,87	-55,51	-176,17	-106,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,2	10,4	-7,33	-6,16	-4,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,57	7,63	-11,41	-10,18	-5,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,14	63,06	-19,23	-44,35	-13,4
EBITA, 2 ans CAGR %	58,93	69,31	-25,22	-59,08	-8,38
EBIT, 2 ans CAGR %	51,32	287,3	-31,49	-74,18	73,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,92	-59,18	-40,87	117,64	23,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,11	-45,23	-55,77	15,47	197,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,84	80,89	-24,95	39,13	135,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,81	-47,18	-55,83	15,49	197,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,7	47,77	130,08	47,77	5,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-38,76	-55,28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,35	-10,2	27,1	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,72	22,16	115,65	77,39	36,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,18	-5,7	0,75	-0,77	-15,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,01	-1,7	4,23	1,88	-8,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,93	33,06	-19,68	34,24	33,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,81	-16,8	113,81	100	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,08	37,75	30,78	-41,43	-87,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,08	37,75	31,19	-41,79	-78,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,86	22,54	1,3	-3,93	-8,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,51	22,52	-3,15	-6,88	-11,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,99	34,93	21,38	-33,02	-20,4
EBITA, 3 ans CAGR %	10,42	30,38	22,24	-47,23	-18,83
EBIT, 3 ans CAGR %	10,42	25,2	101,77	-61,48	18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,47	-16,81	-35,21	0,5	35,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,06	-0,73	-46,87	-19,5	64,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,65	29,5	13,26	34,91	34,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,06	-4,77	-48,13	-19,58	64,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,33	39,23	87,13	56,75	49,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,72	-15,66	-50	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,12	-13,78	10,65	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,45	31,3	65,61	68,78	78,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,39	28,65	-4,57	0,75	-11,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,39	14,94	-2,38	5,41	-6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,05	13,06	-19,61	58,24	-19,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,83	0	35,02	72,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,16	24,84	-5,68	9,9	-80,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,16	24,84	-5,49	9,45	-72,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,87	29,2	17,09	10,14	-1,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,88	28,72	14,32	8,22	-4,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,85	-5,32	6,05
EBITA, 5 ans CAGR %	74,83	24,46	-5,52	-17,98	8,92
EBIT, 5 ans CAGR %	74,83	23,87	-8,77	-33,42	89,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,04	5,31	-2,77	22,22	-16,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,97	15,39	-15,91	5,46	5,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,27	28,99	-8,38	33,27	51,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,08	7,42	-17,52	2,87	4,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,14	53,69	82,46	42,59	48,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,39	9,34	22,87	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,82	33,42	49,77	48,09	53,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,16	17,13	4,1	15,96	-9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,16	19,09	5,52	9,53	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,17	21,1	-1,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	74,11	31,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	14,09	-7,76	-57,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	14,23	-7,99	-47,58