Flux de Trésorerie Zuma Resources Limited

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ZUMA

PK0045101018

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Pakistan S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,14 ^PKR	+2,39%		+2,71%	+74,26%

05/10	Zuma Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	Zuma Resources Limited annonce la création de Zuma Global Ltd au Royaume-Uni et l’expansion de ses activités de connectivité mondiale	CI

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Données Financières Publiées: ZUMA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	171 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	171 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	4,68 M
Résultat Brut	-	-	-	-	167 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,67 M	24,44 M	868 k	2 M	11 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	802 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	19,31 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-3,28 M	-	-	-	819 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,39 M	24,44 M	20,18 M	2 M	12,62 M
Résultat d'Exploitation	-22,39 M	-24,44 M	-20,18 M	-2 M	154 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-40,13 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	811	569
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-40,13 M	569
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-359 k
Autres produits non opérationnels	-49,85 M	974 k	-	38,21 M	-571 k
EBT, hors éléments non courants	-72,25 M	-23,47 M	-20,18 M	-3,92 M	153 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	16,69 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1,48 M	-
EBT, elements non courants inclus	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	153 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,71 M
Résultat des activités poursuivies	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	151 M
Résultat net part du groupe	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	151 M
Résultat net	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	151 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	151 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03	2,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03	2,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03	2,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03	2,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
BPA de base normalisé	-0,64	-0,21	-0,18	-0,03	1,36
BPA dilué normalisé	-0,64	-0,21	-0,18	-0,03	1,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,56 M	-6,56 M	-3,21 M	8,75 M	154 M
EBITA	-22,39 M	-24,44 M	-20,18 M	-2 M	154 M
EBIT	-22,39 M	-24,44 M	-20,18 M	-2 M	154 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	1,12
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-45,15 M	-14,67 M	-12,61 M	-2,45 M	95,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	553 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	553 k
Dépenses générales et administratives	25,67 M	24,44 M	392 k	1,88 M	8,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	522 k

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	445 k	441 k	441 k	837 k	8,64 M
Total des liquidités et VMP	445 k	441 k	441 k	837 k	8,64 M
Créances clients, total	-	-	-	-	160 M
Autres créances	8,04 M	7,92 M	7,92 M	819 k	-
Total des créances	8,04 M	7,92 M	7,92 M	819 k	160 M
Stocks	57,87 M	57,87 M	57,87 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	16,34 M	16,34 M	16,34 M	600 M	600 M
Total de l'actif circulant	82,7 M	82,58 M	82,58 M	602 M	769 M
Immobilisations corporelles brutes	517 M	517 M	517 M	-	927 k
Amortissements cumulés	-113 M	-133 M	-153 M	-	-96,13 k
Immobilisations corporelles nettes	404 M	384 M	364 M	-	831 k
Autres actifs à long terme, total	574 M	574 M	574 M	-	-
Total des actifs	1,06 Md	1,04 Md	1,02 Md	602 M	769 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,94 M	18,74 M	18,74 M	-	786 k
Charges à payer, total	121 M	124 M	124 M	11,05 M	9,7 M
Emprunts à court terme	264 M	265 M	265 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	493 M	493 M	493 M	73,51 M	75,51 M
Part à court terme des contrats de location	108 M	108 M	108 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,14 M	4,85 M
Autres passifs à court terme	236 k	236 k	236 k	1,48 M	3,16 M
Total du passif circulant	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	89,19 M	94,02 M
Dette à long terme	-	-	-	137 M	114 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	256 M	314 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,56 M	7,56 M	7,56 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	128 M	90,67 M
Total du passif	1,01 Md	1,02 Md	1,02 Md	610 M	613 M
Actions ordinaires, total	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-502 M	-522 M	-538 M	-150 M	1,65 M
Résultat global et autres	408 M	404 M	401 M	-	13,47 M
Total des fonds propres ordinaires	46,96 M	23,49 M	3,31 M	-8,8 M	156 M
Total des capitaux propres	46,96 M	23,49 M	3,31 M	-8,8 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	1,06 Md	1,04 Md	1,02 Md	602 M	769 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
Actif net par action	0,67	0,33	0,05	-0,12	2,21
Actif corporel net	46,96 M	23,49 M	3,31 M	-8,8 M	156 M
Actif corporel net par action	0,67	0,33	0,05	-0,12	2,21
Total de la dette	866 M	866 M	867 M	211 M	190 M
Dette nette	865 M	866 M	866 M	210 M	181 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	57,53 M	57,53 M	57,53 M	-	-
Stocks - Autres	344 k	344 k	344 k	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	425 M	425 M	425 M	-	927 k
Employés à temps plein	4	1	1	1	4
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	802 k

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Résultat net	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M	151 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,43 M	20,35 M	19,31 M	-	96,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,43 M	20,35 M	19,31 M	-	96,13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-16,69 M	-	-	-	802 k
Autres activités d'exploitation, total	52,34 M	0	-	-1,48 M	2,14 M
Variation des créances	-1,82 M	118 k	-	-	-160 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,01 M	2,95 M	113 k	3,49 M	580 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	819 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-214 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,71 M	-54,72 k	-755 k	-425 k	-4,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-927 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	150 M	58,41 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	150 M	57,48 M
Dette à court terme émise, total	-	50 k	755 k	724 k	13,47 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	50 k	755 k	724 k	13,47 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,1 M	-	-	-40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-790 k	-	-	-110 M	-58,41 M
Total de la dette remboursée	-7,89 M	-	-	-150 M	-58,41 M
Flux de trésorerie de financement	-7,89 M	50 k	755 k	-149 M	-44,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-177 k	-4,72 k	-	299 k	7,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	35,71 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	111 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,34 M	8,14 M	6,81 M	-22,84 M	-60,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,34 M	8,14 M	6,81 M	2,24 M	-60,81 M
Variation du fonds de roulement net	-8,91 M	-3,07 M	-113 k	-3,49 M	156 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,89 M	50 k	755 k	-149 M	-44,94 M

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,32	-1,45	-1,22	-0,21	14,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,52	-1,7	-1,43	-0,48	35,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-74,34	-66,62	-150,57	32,18	205,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,34	-66,62	-150,57	32,18	205,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	97,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	6,42
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	89,97
Marge EBITA %	-	-	-	-	89,91
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	89,91
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	88,37
Marge nette %	-	-	-	-	88,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	88,37
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	55,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-35,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-35,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,08	0,08	6,75	8,17
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,02	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0	-0	-0	-0,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,84 k	3,69 k	26,17 k	-2,4 k	121,64
Dette totale / Capital total	94,86	97,36	99,62	104,35	54,88
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-1,56 k	73,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	67,99	33,06
Dette totale / Total de l'actif	95,57	97,74	99,68	101,46	79,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,05	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	0,22	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	0,22	-
Dette totale / EBITDA	-900,96	-211,46	-999,09	24,11	1,23
Dette nette / EBITDA	-900,5	-211,35	-998,58	24,01	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-900,96	-211,46	-999,09	24,11	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-900,5	-211,35	-998,58	24,01	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-226,49	-31,35	-51,09	-45,74	1,75 k
EBITA, 1 an Croissance en %	31,42	-13,93	-17,43	136,81	-4,03 k
EBIT, 1 an Croissance %	31,42	-13,93	-17,43	136,81	-4,03 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	949,04	-57,76	-14	-105,92	-6,31 k
Résultat net, Croissance 1 an	949,04	-57,76	-14	-105,92	-6,31 k
Résultat net normalisé sur 1 an	282,98	-67,52	-14	-121,33	-4,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	949,05	-57,76	-14	-105,92	-6,31 k
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,04	-5,04	-5,04	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,55	-1,93	-1,86	0,05	27,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,19	-49,97	-85,9	38,35	-1,87 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,19	-49,97	-85,9	38,35	-1,87 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,5	-100,71	1,28 k	-35,32	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,36	-35,4	-16,26	-96,52	-5,93 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,36	-35,4	-16,26	-100,34	-5,93 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,9	52,77	-42,05	15,5	209,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,12	19,76	-15,7	-71,42	1,25 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,12	19,76	-15,7	-71,42	1,25 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,19	110,5	-39,73	-67,77	91,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,19	110,5	-39,73	-67,77	91,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,31	11,53	-47,15	-59,14	188,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,19	110,5	-39,73	-67,77	91,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,04	-5,04	-5,04	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,09	-1,24	-1,89	-23,95	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34	-52,13	-73,44	-38,81	395,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34	-52,13	-73,44	-38,81	395,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,86	-88,56	-68,72	178,78	168,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,35	-37,83	-26,45	67,53	-69,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,35	-37,83	-26,45	-47,49	-69,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,12	18,61	4,51	-2,89	186,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,86	-4,11	5,8	-58,73	84,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,86	-4,11	5,8	-58,73	84,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,66	-7,81	56,19	-64,73	86,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,66	-7,81	56,19	-64,73	86,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,53	-7,81	2,27	-62,15	86,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,66	-7,81	56,19	-64,73	86,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,04	-5,04	-5,04	-	-87,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,73	-1,37	-1,45	-17,22	-9,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,15	-39,82	-68,15	-42,78	88,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,15	-39,82	-68,15	-42,78	88,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,77	-80,9	-43,49	-61,94	342,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,53	-23,6	-31,34	21,94	95,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,45	-23,6	-31,34	-43,73	95,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,6	-1,84	-5,67	17,36	122,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,16	-7,22	-11,07	-40,91	55,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,16	-7,22	-11,07	-40,91	55,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,97	-21,43	18,38	-39,45	95,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,97	-21,43	18,38	-39,45	95,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,73	-14,43	-16,39	-33,43	52,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,97	-21,43	18,38	-39,45	95,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,13	-16,24	-5,04	-	-71,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,14	0,08	-1,8	-11,11	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,41	13,07	-52,55	-39,42	8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,41	13,07	-52,55	-39,42	8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,53	-69,89	-22,87	-44,18	2,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,31	-22,9	-10,38	4,59	23,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,19	-15,74	-19,35	-34,24	23,63