Flux de Trésorerie Zuma Resources Limited

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ZUMA

PK0045101018

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Pakistan S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,61 ^PKR	+0,18%		-1,24%	+71,09%

08/07	Zuma Resources Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
20/04	Zuma Resources Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ZUMA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34 M	25,67 M	24,44 M	868 k	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	19,31 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16,95 M	-3,28 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,04 M	22,39 M	24,44 M	20,18 M	2 M
Résultat d'Exploitation	-17,04 M	-22,39 M	-24,44 M	-20,18 M	-2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-40,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	811
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-40,13 M
Autres produits non opérationnels	-1,82 M	-49,85 M	974 k	-	38,21 M
EBT, hors éléments non courants	-18,86 M	-72,25 M	-23,47 M	-20,18 M	-3,92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	13,57 M	16,69 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,48 M
EBT, elements non courants inclus	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Résultat net part du groupe	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Résultat net	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,79	-0,33	-0,29	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,64	-0,21	-0,18	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,64	-0,21	-0,18	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,54 M	-3,56 M	-6,56 M	-3,21 M	8,75 M
EBITA	-17,04 M	-22,39 M	-24,44 M	-20,18 M	-2 M
EBIT	-17,04 M	-22,39 M	-24,44 M	-20,18 M	-2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,79 M	-45,15 M	-14,67 M	-12,61 M	-2,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	34 M	25,67 M	24,44 M	392 k	1,88 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	623 k	445 k	441 k	441 k	837 k
Total des liquidités et VMP	623 k	445 k	441 k	441 k	837 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	12,46 M	8,04 M	7,92 M	7,92 M	819 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	12,46 M	8,04 M	7,92 M	7,92 M	819 k
Stocks	57,87 M	57,87 M	57,87 M	57,87 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12,82 M	16,34 M	16,34 M	16,34 M	600 M
Total de l'actif circulant	83,77 M	82,7 M	82,58 M	82,58 M	602 M
Immobilisations corporelles brutes	517 M	517 M	517 M	517 M	-
Amortissements cumulés	-91,61 M	-113 M	-133 M	-153 M	-
Immobilisations corporelles nettes	425 M	404 M	384 M	364 M	-
Autres actifs à long terme, total	557 M	574 M	574 M	574 M	-
Total des actifs	1,07 Md	1,06 Md	1,04 Md	1,02 Md	602 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,35 M	18,94 M	18,74 M	18,74 M	-
Charges à payer, total	119 M	121 M	124 M	124 M	11,05 M
Emprunts à court terme	143 M	264 M	265 M	265 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	477 M	493 M	493 M	493 M	73,51 M
Part à court terme des contrats de location	108 M	108 M	108 M	108 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,14 M
Autres passifs à court terme	236 k	236 k	236 k	236 k	1,48 M
Total du passif circulant	861 M	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	89,19 M
Dette à long terme	95,92 M	-	-	-	137 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	256 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,42 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	128 M
Total du passif	964 M	1,01 Md	1,02 Md	1,02 Md	610 M
Actions ordinaires, total	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-450 M	-502 M	-522 M	-538 M	-150 M
Résultat global et autres	411 M	408 M	404 M	401 M	-
Total des fonds propres ordinaires	103 M	46,96 M	23,49 M	3,31 M	-8,8 M
Total des capitaux propres	103 M	46,96 M	23,49 M	3,31 M	-8,8 M
Total du passif et des capitaux propres	1,07 Md	1,06 Md	1,04 Md	1,02 Md	602 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M	70,5 M
Actif net par action	1,45	0,67	0,33	0,05	-0,12
Actif corporel net	103 M	46,96 M	23,49 M	3,31 M	-8,8 M
Actif corporel net par action	1,45	0,67	0,33	0,05	-0,12
Total de la dette	824 M	866 M	866 M	867 M	211 M
Dette nette	824 M	865 M	866 M	866 M	210 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	57,53 M	57,53 M	57,53 M	57,53 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	344 k	344 k	344 k	344 k	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	425 M	425 M	425 M	425 M	-
Employés à temps plein	4	4	1	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Résultat net	-5,3 M	-55,56 M	-23,47 M	-20,18 M	-2,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,58 M	21,43 M	20,35 M	19,31 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,58 M	21,43 M	20,35 M	19,31 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-13,57 M	-16,69 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8,66 M	52,34 M	0	-	-1,48 M
Variation des créances	8,8 M	-1,82 M	118 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	322 k	8,01 M	2,95 M	113 k	3,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	4,18 M	7,71 M	-54,72 k	-755 k	-425 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	150 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	150 M
Dette à court terme émise, total	-	-	50 k	755 k	724 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	50 k	755 k	724 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,1 M	-	-	-40 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,15 M	-790 k	-	-	-110 M
Total de la dette remboursée	-4,15 M	-7,89 M	-	-	-150 M
Flux de trésorerie de financement	-4,15 M	-7,89 M	50 k	755 k	-149 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	31,69 k	-177 k	-4,72 k	-	299 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,69 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,05 M	16,34 M	8,14 M	6,81 M	-22,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,05 M	16,34 M	8,14 M	6,81 M	2,24 M
Variation du fonds de roulement net	-9,12 M	-8,91 M	-3,07 M	-113 k	-3,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,15 M	-7,89 M	50 k	755 k	-149 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,99	-1,32	-1,45	-1,22	-0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,14	-1,52	-1,7	-1,43	-0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,04	-74,34	-66,62	-150,57	32,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,04	-74,34	-66,62	-150,57	32,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,08	0,08	0,08	6,75
Quick Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,01	-0	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	804,11	1,84 k	3,69 k	26,17 k	-2,4 k
Dette totale / Capital total	88,94	94,86	97,36	99,62	104,35
Dette à long terme / Capitaux propres	93,56	-	-	-	-1,56 k
Dette à long terme / Capital total	10,35	-	-	-	67,99
Dette totale / Total de l'actif	90,39	95,57	97,74	99,68	101,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	0,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	0,22
Dette totale / EBITDA	148,77	-900,96	-211,46	-999,09	24,11
Dette nette / EBITDA	148,66	-900,5	-211,35	-998,58	24,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	148,77	-900,96	-211,46	-999,09	24,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	148,66	-900,5	-211,35	-998,58	24,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-240,95	-226,49	-31,35	-51,09	-45,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,53	31,42	-13,93	-17,43	136,81
EBIT, 1 an Croissance %	-38,53	31,42	-13,93	-17,43	136,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,32	949,04	-57,76	-14	-105,92
Résultat net, Croissance 1 an	-82,32	949,04	-57,76	-14	-105,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,02	282,98	-67,52	-14	-121,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,32	949,05	-57,76	-14	-105,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,04	-5,04	-5,04	-5,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,64	-0,55	-1,93	-1,86	0,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,91	-54,19	-49,97	-85,9	38,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,91	-54,19	-49,97	-85,9	38,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,73	84,5	-100,71	1,28 k	-35,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,39	-22,36	-35,4	-16,26	-96,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,39	-22,36	-35,4	-16,26	-100,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,57	-4,9	52,77	-42,05	15,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,47	-10,12	19,76	-15,7	-71,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,47	-10,12	19,76	-15,7	-71,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,9	36,19	110,5	-39,73	-67,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,9	36,19	110,5	-39,73	-67,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,19	55,31	11,53	-47,15	-59,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,9	36,19	110,5	-39,73	-67,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,04	-5,04	-5,04	-5,04	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,32	-1,09	-1,24	-1,89	-23,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,74	-34	-52,13	-73,44	-38,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,74	-34	-52,13	-73,44	-38,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,97	-0,86	-88,56	-68,72	178,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,67	-5,35	-37,83	-26,45	67,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,7	-5,35	-37,83	-26,45	-47,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,35	-6,12	18,61	4,51	-2,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,74	-14,86	-4,11	5,8	-58,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,74	-14,86	-4,11	5,8	-58,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,27	85,66	-7,81	56,19	-64,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,27	85,66	-7,81	56,19	-64,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,28	13,53	-7,81	2,27	-62,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,27	85,66	-7,81	56,19	-64,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,97	-5,04	-5,04	-5,04	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,96	-1,73	-1,37	-1,45	-17,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,53	-30,15	-39,82	-68,15	-42,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,53	-30,15	-39,82	-68,15	-42,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,6	40,77	-80,9	-43,49	-61,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11	11,53	-23,6	-31,34	21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,2	-6,45	-23,6	-31,34	-43,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-48,72	-46,6	-1,84	-5,67	17,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,21	-9,16	-7,22	-11,07	-40,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-39,21	-9,16	-7,22	-11,07	-40,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,91	32,97	-21,43	18,38	-39,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,91	32,97	-21,43	18,38	-39,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,69	34,73	-14,43	-16,39	-33,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,91	32,97	-21,43	18,38	-39,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,58	0	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,12	-16,13	-16,24	-5,04	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,13	-0,14	0,08	-1,8	-11,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,69	-12,41	13,07	-52,55	-39,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,69	-12,41	13,07	-52,55	-39,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,65	5,53	-69,89	-22,87	-44,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,71	25,31	-22,9	-10,38	4,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,11	16,19	-15,74	-19,35	-34,24