Compte de Résultat Zonte Metals Inc.

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ZON

CA98978R1029

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:04:20 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	+4,55%		+4,55%	+15,00%

17/06	Zonte Metals Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
24/04	Zonte Metals Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: ZONTE METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	236 k	294 k	193 k	205 k	244 k
Coûts d'exploration / de forage, total	6,82 k	4,58 k	6,28 k	5,93 k	11,64 k
Rémunération à base d'actions (IS)	210 k	84,56 k	-	173 k	107 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,31 k	8,31 k	6,33 k	490	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	466 k	-	150 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	18,82 k	1,95 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	460 k	857 k	224 k	536 k	363 k
Résultat d'Exploitation	-460 k	-857 k	-224 k	-536 k	-363 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	268	2,81 k	24,52 k	12,15 k	2,39 k
Charges d'intérêt nettes	268	2,81 k	24,52 k	12,15 k	2,39 k
Autres produits non opérationnels	-31,5 k	41,35 k	136 k	36,26 k	35,44 k
EBT, hors éléments non courants	-491 k	-813 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
EBT, elements non courants inclus	-491 k	-813 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Charge d'impôt	-6,5 k	-1,31 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-485 k	-812 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Résultat net part du groupe	-485 k	-812 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Résultat net	-485 k	-812 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-485 k	-812 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-485 k	-812 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,27 M	60,15 M	69,66 M	73,68 M	80,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,27 M	60,15 M	69,66 M	73,68 M	80,9 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-452 k	-383 k	-218 k	-386 k	-213 k
EBITA	-460 k	-857 k	-224 k	-536 k	-363 k
EBIT	-460 k	-857 k	-224 k	-536 k	-363 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,32	0,16	-	-	-
Total des impôts différés	-	-1,31 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-307 k	-508 k	-39,92 k	-305 k	-203 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	225 k	279 k	179 k	191 k	231 k
Frais d'exploration et de forage	6,82 k	4,58 k	6,28 k	5,93 k	11,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	210 k	84,56 k	-	173 k	107 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	210 k	84,56 k	-	173 k	107 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	178 k	1,12 M	360 k	386 k	112 k
Total des liquidités et VMP	178 k	1,12 M	360 k	386 k	112 k
Autres créances	21,2 k	-	124 k	43,07 k	4,76 k
Total des créances	21,2 k	-	124 k	43,07 k	4,76 k
Dépenses payées d'avance	16,9 k	9,18 k	12,26 k	11,47 k	12,22 k
Total de l'actif circulant	216 k	1,13 M	496 k	440 k	129 k
Immobilisations corporelles brutes	4,83 M	4,35 M	5,14 M	5,47 M	5,69 M
Amortissements cumulés	-61,45 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,76 M	4,35 M	5,14 M	5,47 M	5,69 M
Total des actifs	4,98 M	5,48 M	5,63 M	5,91 M	5,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,85 k	62,2 k	51,63 k	25,26 k	18,64 k
Charges à payer, total	19,84 k	33,79 k	37,41 k	41,74 k	49,08 k
Part à court terme de la dette à long terme	35,8 k	-	26,44 k	23,61 k	136 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	153 k	32,88 k	56,37 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	85,49 k	249 k	148 k	147 k	204 k
Dette à long terme	1,21 M	1,4 M	1,46 M	1,53 M	1,6 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,3 M	1,65 M	1,61 M	1,68 M	1,8 M
Actions ordinaires, total	6,88 M	7,55 M	7,73 M	8,1 M	8,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,84 M	1,93 M	1,93 M	2,1 M	2,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,04 M	-5,85 M	-5,92 M	-6,41 M	-6,73 M
Résultat global et autres	-	209 k	285 k	437 k	188 k
Total des fonds propres ordinaires	3,68 M	3,83 M	4,02 M	4,24 M	4,02 M
Total des capitaux propres	3,68 M	3,83 M	4,02 M	4,24 M	4,02 M
Total du passif et des capitaux propres	4,98 M	5,48 M	5,63 M	5,91 M	5,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,28 M	69,58 M	76,91 M	80,9 M	81,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,28 M	68,56 M	72,22 M	80,9 M	80,9 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	3,68 M	3,83 M	4,02 M	4,24 M	4,02 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	1,25 M	1,4 M	1,49 M	1,55 M	1,74 M
Dette nette	1,07 M	278 k	1,13 M	1,17 M	1,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	76,58 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-485 k	-812 k	-63,87 k	-488 k	-325 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,31 k	8,31 k	6,33 k	490	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	466 k	-	150 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,31 k	474 k	6,33 k	150 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	210 k	84,56 k	-	173 k	107 k
Autres activités d'exploitation, total	74,96 k	146 k	-121 k	-13,25 k	9,3 k
Variation des dettes fournisseurs	43,06 k	43,78 k	-18,14 k	13,55 k	3,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,62 k	28,92 k	-39,3 k	38,44 k	128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-129 k	-34,67 k	-236 k	-126 k	-76,88 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-244 k	-58,22 k	-842 k	-462 k	-199 k
Autres activités d'investissement, total	268	2,81 k	24,52 k	12,15 k	2,39 k
Flux de trésorerie d'investissement	-244 k	-55,42 k	-817 k	-450 k	-197 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,08 M	310 k	644 k	-
Autres activités de financement, total	-	-47,4 k	-18,87 k	-42,67 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,03 M	291 k	601 k	-
Variation nette de la trésorerie	-372 k	944 k	-762 k	25,76 k	-273 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-275 k	193 k	-1,23 M	-391 k	-337 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-275 k	193 k	-1,23 M	-391 k	-337 k
Variation du fonds de roulement net	-39,16 k	-228 k	254 k	-82,85 k	18,09 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,74	-10,24	-2,52	-5,81	-3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,79	-10,54	-2,61	-5,93	-3,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,87	-21,61	-1,63	-11,81	-7,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,87	-21,61	-1,63	-11,81	-7,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	4,54	3,34	3	0,63
Quick Ratio	2,33	4,5	3,26	2,92	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-0,14	-1,59	-0,86	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,96	36,52	36,91	36,63	43,19
Dette totale / Capital total	25,35	26,75	26,96	26,81	30,16
Dette à long terme / Capitaux propres	32,98	36,52	36,26	36,07	39,8
Dette à long terme / Capital total	24,62	26,75	26,48	26,4	27,8
Dette totale / Total de l'actif	26,09	30,08	28,54	28,34	30,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,77	-3,65	-6,81	-4,02	-8,16
Dette nette / EBITDA	-2,37	-0,72	-5,16	-3,02	-7,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,8	-3,17	-1,4	-1,83	-4,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,54	-0,63	-1,06	-1,38	-3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,7	-15,19	-43,13	76,9	-44,85
EBITA, 1 an Croissance en %	95,22	86,24	-73,83	138,99	-32,26
EBIT, 1 an Croissance %	95,22	86,24	-73,83	138,99	-32,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-664,23	67,37	-92,13	663,65	-33,3
Résultat net, Croissance 1 an	-664,23	67,37	-92,13	663,65	-33,3
Résultat net normalisé sur 1 an	100,12	65,42	-92,13	663,66	-33,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-650,61	64,92	-93,21	622,6	-39,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,52	-8,67	18,05	6,53	4,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,18	10,09	2,73	4,97	-1,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,55	4,15	4,99	5,27	-5,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,55	4,15	4,99	5,27	-5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	830,21	-73,02	581,8	-46,8	-38,87
CAPEX, Croissance 1 an	-82,84	-76,14	1,35 k	-45,14	-56,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,19	-170,22	-737,33	-68,22	-13,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,19	-170,22	-737,33	-68,22	-13,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,23	29,81	-30,55	0,3	-1,23
EBITA, 2 ans CAGR %	7,93	90,68	-30,19	-20,92	27,23
EBIT, 2 ans CAGR %	7,93	90,68	-30,19	-20,92	27,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,77	207,3	-63,71	-22,49	125,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,77	207,3	-63,71	-22,49	125,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,43	81,95	-63,95	-22,49	125,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,31	201,34	-66,54	-29,96	109,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,52	-0,91	3,83	12,14	5,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,41	4,3	6,35	3,84	1,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,01	-0,3	4,57	5,13	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,01	-0,3	4,57	5,13	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,26	58,42	35,63	90,45	-42,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,41	-79,77	85,69	181,58	-51,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,56	-67,75	111,56	42,31	-47,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,56	-67,75	111,56	42,31	-47,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,34	-0,22	-1,4	-5,15	-17,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,09	29,45	-1,64	5,22	-24,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,09	29,45	-1,64	5,22	-24,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,97	72,92	-9,43	0,19	-26,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,97	72,92	-9,43	0,19	-26,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,87	25,59	-36,17	-0,26	-26,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,77	65,18	-14,89	-6,82	-33,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,84	12,9	5,05	4,72	9,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,03	2,28	3,77	5,88	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,15	2,72	1,44	4,8	1,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,15	2,72	1,44	4,8	1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,15	-51,15	157,69	-0,72	30,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,7	-61,67	-16,05	23,68	50,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,76	-42,93	-12,81	12,46	20,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,77	-42,93	-12,81	12,46	20,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,45	-9,4	-15,31	-0,01	-1,34
EBITA, 5 ans CAGR %	8,78	6,36	-15	6,29	9,02
EBIT, 5 ans CAGR %	8,78	6,36	-15	6,29	9,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,86	6,45	-35,75	25,45	30,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,86	6,45	-35,75	25,45	30,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,15	6,48	-36,29	3,51	5,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,08	-0,87	-40,95	17,19	22,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,88	27,39	21,46	12,59	5,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,64	21,8	8,54	2,91	2,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,93	28,79	10,79	3,68	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,93	28,79	10,79	3,68	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,59	-37,55	-4,3	-15,81	40,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	142,25	-38,73	22,08	-14,89	-32,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,01	-32,91	45,81	-17,75	-28,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,02	-32,91	45,81	-17,75	-28,91