Bilan ZJLD Group Inc

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KYG989BA1027

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:09:01 16/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,110 ^HKD	0,00%		-5,71%	-10,01%

09/05	ZJLD Group Inc annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
17/04	Le groupe ZJLD annonce le départ à la retraite de Ng Kwong Chue Paul de son poste de directeur exécutif	RE

67.oT-MWCQmaz3rnu78SL9AmDxw-jOHpnXMAYUdlJlRnVs.zFPvCnVOBE_G1MOYPsoS1FM1qQLT4iP0WfJy4_80qTTbWcEhRR4fd4XNqw

Données Financières Publiées: ZJLD GROUP INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,4 Md	5,1 Md	5,86 Md	7,03 Md	7,07 Md
Total Chiffre d'affaires	2,4 Md	5,1 Md	5,86 Md	7,03 Md	7,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	768 M	1,59 Md	1,7 Md	2,95 Md	2,92 Md
Résultat Brut	1,63 Md	3,52 Md	4,15 Md	4,08 Md	4,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	561 M	1,31 Md	1,72 Md	2,11 Md	2,19 Md
Provision pour créances douteuses	1,31 M	982 k	3,72 M	-3,43 M	5,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	70,03 M	353 M
Autres dépenses de fonctionnement	329 M	749 M	869 M	-53,61 M	-99,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	891 M	2,06 Md	2,6 Md	2,12 Md	2,45 Md
Résultat d'Exploitation	740 M	1,46 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,7 Md
Intérêts payés, total	-39,74 M	-36,42 M	-29,44 M	-4,41 M	-12,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,78 M	12,7 M	30,77 M	159 M	237 M
Charges d'intérêt nettes	-36,96 M	-23,72 M	1,32 M	155 M	224 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-9,5 M	-25,77 M
Autres produits non opérationnels	-	-21,62 M	-131 M	775 M	-
EBT, hors éléments non courants	703 M	1,41 Md	1,43 Md	2,88 Md	1,89 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,6 M	-6,95 M	-909 k	198 k	-204 k
Autres éléments non courants	267 k	4,11 M	8,99 M	4,12 M	-
EBT, elements non courants inclus	702 M	1,41 Md	1,44 Md	2,89 Md	1,89 Md
Charge d'impôt	181 M	376 M	405 M	559 M	571 M
Résultat des activités poursuivies	520 M	1,03 Md	1,03 Md	2,33 Md	1,32 Md
Résultat net part du groupe	520 M	1,03 Md	1,03 Md	2,33 Md	1,32 Md
Résultat net	520 M	1,03 Md	1,03 Md	2,33 Md	1,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	520 M	1,03 Md	1,03 Md	2,33 Md	1,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	520 M	1,03 Md	1,03 Md	2,33 Md	1,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,44	0,78	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,44	0,78	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,33 Md	2,97 Md	3,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,44	0,49	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,44	0,49	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,33 Md	3,12 Md	3,31 Md
BPA de base normalisé	-	-	0,38	0,61	0,36
BPA dilué normalisé	-	-	0,38	0,58	0,36
Dividende par action	-	-	-	0,16	0,2
Ratio de distribution	-	-	-	-	52,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	782 M	1,52 Md	1,68 Md	2,17 Md	2 Md
EBITA	740 M	1,46 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,7 Md
EBIT	740 M	1,46 Md	1,56 Md	1,96 Md	1,7 Md
EBITDAR	784 M	1,52 Md	1,68 Md	2,17 Md	2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,87	26,72	28,24	19,36	30,13
Impôts intérieurs courants	182 M	365 M	442 M	691 M	533 M
Total des impôts courants	182 M	365 M	442 M	691 M	533 M
Impôts intérieurs différés	-327 k	10,95 M	-36,39 M	-132 M	37,56 M
Total des impôts différés	-327 k	10,95 M	-36,39 M	-132 M	37,56 M
Résultat net normalisé	439 M	882 M	892 M	1,8 Md	1,18 Md
Intérêts sur la dette à long terme	1,66 M	2,26 M	3,31 M	2,61 M	1,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	242 M	669 M	666 M	-	-
Dépense de marketing	403 M	1,02 Md	1,34 Md	1,63 Md	1,61 Md
Dépenses générales et administratives	158 M	289 M	381 M	479 M	576 M
Charges locatives nettes, total	2,09 M	3,37 M	4,37 M	1,43 M	1,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	183 k	103 k	9,68 k	533 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,19 M	4,27 M	1,42 M	1,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	70,03 M	353 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	70,03 M	353 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	311 M	1,54 Md	1,68 Md	6,05 Md	6,2 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,22 M	489 k	604 k	276 k	497 k
Total des liquidités et VMP	315 M	1,55 Md	1,68 Md	6,05 Md	6,2 Md
Créances clients, total	74,16 M	64,73 M	180 M	243 M	418 M
Autres créances	465 k	5,81 M	162 M	92,26 M	159 M
Total des créances	74,62 M	70,55 M	342 M	335 M	577 M
Stocks	1,74 Md	3,66 Md	5,15 Md	6,4 Md	7,58 Md
Dépenses payées d'avance	15,9 M	29,17 M	39,96 M	72,61 M	72,66 M
Autres actifs à court terme, total	1,67 Md	14,01 M	25,81 M	20,76 M	21,51 M
Total de l'actif circulant	3,82 Md	5,31 Md	7,25 Md	12,88 Md	14,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,3 Md	2,86 Md	4,45 Md	5,42 Md	6,23 Md
Amortissements cumulés	-468 M	-533 M	-673 M	-908 M	-1,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	829 M	2,33 Md	3,78 Md	4,51 Md	5 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,07 M	1,31 M	37,7 M	183 M	153 M
Total des actifs	4,65 Md	7,64 Md	11,06 Md	17,58 Md	19,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	145 M	551 M	1,05 Md	1,07 Md	1,42 Md
Charges à payer, total	988 M	1,55 Md	1,07 Md	1,05 Md	743 M
Emprunts à court terme	886 M	690 M	-	-	510 M
Part à court terme de la dette à long terme	10 M	20 M	36,6 M	36,6 M	-
Part à court terme des contrats de location	14,9 M	25,34 M	28,02 M	13,83 M	10,51 M
Impôts sur le revenu à payer	404 M	442 M	61,56 M	296 M	230 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,75 Md
Autres passifs à court terme	983 M	2,18 Md	2,33 Md	2,38 Md	932 M
Total du passif circulant	3,43 Md	5,46 Md	4,57 Md	4,85 Md	5,6 Md
Dette à long terme	56,6 M	8,94 Md	10,25 Md	-	-
Contrats de location à long terme	29,63 M	43,72 M	37,16 M	25,28 M	19,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	11,2 M	11,2 M	23,85 M	31,54 M
Total du passif	3,52 Md	14,46 Md	14,87 Md	4,9 Md	5,65 Md
Actions ordinaires, total	-	30 k	30 k	43 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	-	11,75 M	11,75 M	9,72 Md	10,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	924 M	69,91 M	1,1 Md	3,49 Md	4,26 Md
Résultat global et autres	206 M	-6,9 Md	-4,93 Md	-538 M	-335 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	-6,81 Md	-3,82 Md	12,68 Md	13,95 Md
Total des capitaux propres	1,13 Md	-6,81 Md	-3,82 Md	12,68 Md	13,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,65 Md	7,64 Md	11,06 Md	17,58 Md	19,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	2,33 Md	3,27 Md	3,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2,33 Md	3,27 Md	3,39 Md
Actif net par action	-	-	-1,64	3,87	4,12
Actif corporel net	1,13 Md	-6,81 Md	-3,82 Md	12,68 Md	13,95 Md
Actif corporel net par action	-	-	-1,64	3,87	4,12
Total de la dette	997 M	9,72 Md	10,36 Md	75,71 M	540 M
Dette nette	682 M	8,18 Md	8,67 Md	-5,98 Md	-5,66 Md
Dette relative aux contrats de location	16,75 M	26,98 M	34,98 M	11,45 M	12,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	97,21 M	262 M	292 M	350 M	368 M
Stocks - travaux en cours, total	1,34 Md	2,59 Md	3,79 Md	5,15 Md	6,35 Md
Stocks de produits finis, total	297 M	794 M	1,05 Md	886 M	781 M
Machines, total	893 M	1,38 Md	2,64 Md	3,37 Md	3,85 Md
Employés à temps plein	-	-	10,98 k	11,01 k	11,38 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,26 M	5,25 M	8,97 M	5,54 M	8,48 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	520 M	1,03 Md	1,03 Md	2,33 Md	1,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	51,14 M	77,32 M	157 M	260 M	352 M
Amortissements et dépréciations, Total	51,14 M	77,32 M	157 M	260 M	352 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,6 M	6,95 M	909 k	-198 k	204 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	70,03 M	353 M
Autres activités d'exploitation, total	204 M	94,31 M	-402 M	-754 M	-252 M
Variation des créances	-20,99 M	9,42 M	-115 M	-63,35 M	-175 M
Variation des stocks	-228 M	-1,91 Md	-1,49 Md	-1,24 Md	-1,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	34,27 M	406 M	495 M	24,48 M	355 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	962 M	1,26 Md	-388 M	-257 M	-55,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,52 Md	969 M	-711 M	361 M	781 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-202 M	-636 M	-1,07 Md	-858 M	-925 M
Vente d'immobilisations corporelles	558 k	6,2 M	2,76 M	1,21 M	870 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-57,17 M	-768 M	-355 M	-103 M	-151 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	119 M
Autres activités d'investissement, total	2,78 M	12,7 M	30,77 M	120 M	189 M
Flux de trésorerie d'investissement	-256 M	-1,38 Md	-1,39 Md	-840 M	-767 M
Dette à long terme émise, total	886 M	840 M	490 M	-	798 M
Total de la dette émise	886 M	840 M	490 M	-	798 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-887 M	-910 M	-1,37 Md	-30,7 M	-344 M
Total de la dette remboursée	-887 M	-910 M	-1,37 Md	-30,7 M	-344 M
Émission d'actions ordinaires	-	11,78 M	-	4,53 Md	35,74 M
Émission d'actions privilégiées	-	1,92 Md	3,33 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-693 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-693 M
Autres activités de financement, total	-1,07 Md	-191 M	-234 M	-4,41 M	-12,88 M
Flux de trésorerie de financement	-1,07 Md	1,67 Md	2,22 Md	4,49 Md	-216 M
Ajustements des taux de change	-	-21,1 M	18,28 M	75,59 M	82,16 M
Variation nette de la trésorerie	200 M	1,23 Md	139 M	4,09 Md	-120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,74 M	36,42 M	29,44 M	4,41 M	12,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,63 M	327 M	936 M	343 M	599 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,5 Md	-2,32 Md	-380 M	-462 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,52 Md	-2,3 Md	-378 M	-454 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,94 Md	2,01 Md	972 M	1,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,89 M	-69,81 M	-881 M	-30,7 M	454 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,82	10,4	8,56	5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	36,17	20,59	12,71	7,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-36,32	-19,38	52,53	9,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-36,32	-19,38	52,53	9,94
Analyse des marges
Marge brute %	67,99	68,93	70,91	58,03	58,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,38	25,68	29,43	29,95	30,96
Marge d’EBITDA %	32,61	29,78	28,61	30,89	28,3
Marge EBITA %	30,84	28,55	26,58	27,9	24,01
Marge d'EBIT %	30,84	28,55	26,58	27,9	24,01
Marge des activités poursuivies %	21,68	20,23	17,59	33,1	18,73
Marge nette %	21,68	20,23	17,59	33,1	18,73
Net Avail. Pour la marge commune %	21,68	20,23	17,59	33,1	18,73
Marge nette normalisée %	18,31	17,29	15,23	25,61	16,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	29,37	-39,63	-5,41	-6,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	29,82	-39,32	-5,37	-6,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,83	0,63	0,49	0,38
Rotation des actifs corporels	-	3,23	1,92	1,7	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	73,46	47,9	33,25	21,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,59	0,39	0,51	0,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	0,97	1,58	2,65	2,58
Quick Ratio	0,11	0,3	0,44	1,32	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,18	-0,16	0,07	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,97	7,62	10,98	17,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	621,1	943,76	714,64	875,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,24	90,98	92	111,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	589,82	860,4	633,62	781,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,24	-142,68	-271,43	0,6	3,87
Dette totale / Capital total	46,88	334,28	158,33	0,59	3,72
Dette à long terme / Capitaux propres	7,63	-131,89	-269,73	0,2	0,14
Dette à long terme / Capital total	4,06	309	157,35	0,2	0,13
Dette totale / Total de l'actif	75,69	189,14	134,5	27,89	28,84
EBIT / Charges d'intérêt	18,62	40	52,86	444,33	131,69
EBITDA / Charges d'intérêt	19,9	42,12	58,19	503,13	159,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,82	24,66	21,96	308,68	87,21
Dette totale / EBITDA	1,26	6,34	6,04	0,03	0,26
Dette nette / EBITDA	0,86	5,33	5,06	-2,69	-2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,69	10,82	16,02	0,06	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	9,1	13,41	-4,39	-5,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	112,66	14,79	20,06	0,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	115,58	18,09	25,97	1,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	94,22	10,27	26,73	-8,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	96,89	6,84	22,99	-13,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	96,89	6,84	22,99	-13,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	98,47	-0,23	125,96	-43,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	98,47	-0,23	125,96	-43,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	100,8	1,11	101,92	-34,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	14,12	-17,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,71	177,72	35,23	72,05
Stocks, Croissance 1 an	-	110,13	40,99	24,18	18,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	181,03	62,11	19,53	10,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	64,54	44,67	58,95	11,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-703,3	-44,01	-432,24	10,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-703,3	-44,01	-432,24	10,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-36,41	-173,33	-150,83	116,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	214,98	67,8	-19,56	7,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-254,88	-83,44	22,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-251,35	-83,42	21,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	20,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,24	17,39	9,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	59,56	7,72	13,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,34	19,56	8,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	45,04	16,03	3,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	45,04	16,03	3,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,72	50,15	13,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,72	50,15	13,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,48	42,88	15,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-3,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	55,7	93,8	52,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	72,12	32,32	21,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	113,44	39,2	15,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,28	51,64	33,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	83,79	36,39	91,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	83,79	36,39	91,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,71	-38,94	4,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	129,9	16,18	-6,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-49,61	-55,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,17	-55,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,11	11,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,75	5,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,54	9,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,4	5,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,4	5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,78	8,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,78	8,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,04	10,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,56	86,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,37	27,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,94	28,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,82	36,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,89	26,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,89	26,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,11	-6,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62	13,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,18