Bilan Ziyuanyuan Holdings Group Limited

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KYG9898B1041

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:37 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^HKD	0,00%		0,00%	-39,29%

21/05	Ziyuanyuan Holdings va rembourser l'intégralité de sa dette ; le pétitionnaire retire sa demande de liquidation	RE
08/05	Ziyuanyuan visé par une requête en liquidation judiciaire déposée par un créancier à Hong Kong	RE

f30b7b9c46dc3b29f8aa8e6.9s5OZwzBjNNL1aVm9l3CD4lx-mvFh088sS5pueeMCqA.jpgUUGeguKkd59JRpS6pOLo3jF-c5i5rgVZQib3AaceTvQwzYKm9ix7s8A

Données Financières Publiées: ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	51,45 M	37,35 M	25,22 M	9,33 M	6,19 M
Intérêts payés, total	8 M	13,14 M	13,87 M	11,49 M	18,48 M
Revenus nets d'intérêts	43,45 M	24,21 M	11,35 M	-2,16 M	-12,29 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	2,36 M	3 M	-	-	-
Autres recettes, total	68,24 M	287 M	473 M	545 M	512 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	114 M	315 M	485 M	542 M	500 M
Provision pour pertes sur prêts	4,8 M	9,18 M	5,96 M	43,74 M	17,95 M
Total Chiffre d'affaires	109 M	305 M	479 M	499 M	482 M
Salaires et autres avantages sociaux	34,66 M	42 M	38,72 M	24,9 M	12,12 M
Coût des services fournis, total	20,85 M	191 M	376 M	466 M	444 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,79 M	49,13 M	44,26 M	36,16 M	25,5 M
Total des dépenses de fonctionnement	103 M	282 M	459 M	527 M	481 M
Résultat d'Exploitation	5,96 M	23,21 M	19,5 M	-28,79 M	340 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	207 k	353 k	334 k	247 k	-16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-443 k	2,44 M	-1,21 M
EBT, hors éléments non courants	6,17 M	23,56 M	19,39 M	-26,1 M	-885 k
Dépréciation du goodwill	-	-656 k	-1,19 M	-16,95 M	-1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,18 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	29 k	-600 k	-7,7 M	-9,98 M
Autres éléments non courants	-	-	397 k	17 k	472 k
EBT, elements non courants inclus	6,17 M	22,94 M	18 M	-52,92 M	-11,85 M
Charge d'impôt	-277 k	7,51 M	4,14 M	-742 k	-932 k
Résultat des activités poursuivies	6,44 M	15,43 M	13,86 M	-52,18 M	-10,92 M
Résultat net part du groupe	6,44 M	15,43 M	13,86 M	-52,18 M	-10,92 M
Intérêts minoritaires	-955 k	387 k	699 k	-794 k	222 k
Résultat net	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M	-10,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M	-10,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M	-10,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,04	0,04	-0,12	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,04	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	429 M	430 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,04	0,04	-0,12	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,04	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	429 M	430 M
BPA de base normalisé	0,01	0,04	0,03	-0,04	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0,04	0,03	-0,04	-0
Dividende par action	0,02	0,02	-	-	-
Ratio de distribution	151,84	53,6	61,64	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-4,49	32,75	22,98	1,4	7,86
Impôts intérieurs courants	324 k	8,81 M	6,51 M	2,92 M	1,66 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	324 k	8,81 M	6,51 M	2,92 M	1,66 M
Impôts intérieurs différés	-601 k	-1,3 M	-2,37 M	-3,66 M	-2,59 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-601 k	-1,3 M	-2,37 M	-3,66 M	-2,59 M
Résultat net normalisé	2,9 M	15,11 M	12,82 M	-17,11 M	-331 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,49 M	13,71 M	108 M	12,96 M	20,54 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	847 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	35,32 M	-	-	-	300 k
Prêts et créances de location - (FS Template)	267 M	177 M	107 M	89,64 M	88,06 M
Autres créances	7,53 M	135 M	201 M	300 M	527 M
Immobilisations corporelles brutes	31,86 M	37,54 M	32,7 M	64,51 M	49,46 M
Amortissements cumulés	-7,56 M	-11,55 M	-15,59 M	-20,73 M	-25,32 M
Immobilisations corporelles nettes	24,3 M	25,98 M	17,11 M	43,78 M	24,14 M
Goodwill	15,75 M	15,1 M	13,91 M	3,83 M	2,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,39 M	19,57 M	20,21 M	6,91 M	4,02 M
Autres actifs à court terme, total	123 M	146 M	82,18 M	105 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,44 M	7,74 M	9,52 M	11,09 M	13,42 M
Autres actifs à long terme, total	6,12 M	60,09 M	55,87 M	29,85 M	26,84 M
Total des actifs	533 M	602 M	615 M	604 M	812 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	60,11 M	22,41 M	181 M
Charges à payer, total	4,15 M	11,27 M	16,39 M	22,06 M	20,61 M
Emprunts à court terme	-	10 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	117 M	138 M	101 M	108 M	184 M
Part à court terme des contrats de location	6,2 M	6,76 M	6,12 M	5,74 M	3,25 M
Dette à long terme	73,71 M	80,98 M	31,75 M	74,51 M	44,91 M
Contrats de location à long terme	6,94 M	10,67 M	4,74 M	21,95 M	17,05 M
Impôts sur le revenu à payer	1,9 M	6,66 M	15,97 M	18,27 M	24,66 M
Recettes non acquises, courantes	8,91 M	11,13 M	11,79 M	8,13 M	5,18 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,1 M	12,09 M	48,5 M	18,71 M	29,62 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,04 M	4,04 M	3,45 M	1,36 M	1,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	228 M	291 M	300 M	301 M	511 M
Actions ordinaires, total	33,84 M	33,84 M	33,84 M	36,56 M	36,56 M
Primes d'émissions d'actions	65,22 M	56,74 M	47,77 M	85,05 M	85,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	67,44 M	83,26 M	97,82 M	44,85 M	34,15 M
Résultat global et autres	133 M	133 M	133 M	133 M	139 M
Total des fonds propres ordinaires	300 M	307 M	312 M	299 M	295 M
Intérêts minoritaires	4,8 M	3,96 M	2,84 M	2,61 M	5,23 M
Total des capitaux propres	304 M	311 M	315 M	302 M	300 M
Total du passif et des capitaux propres	533 M	602 M	615 M	604 M	812 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	400 M	400 M	430 M	430 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	400 M	400 M	430 M	430 M
Actif net par action	0,75	0,77	0,78	0,7	0,69
Actif corporel net	269 M	272 M	278 M	289 M	289 M
Actif corporel net par action	0,67	0,68	0,7	0,67	0,67
Total de la dette	204 M	246 M	144 M	210 M	249 M
Dette nette	136 M	233 M	35,4 M	198 M	228 M
Employés à temps plein	241	281	184	125	32

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,49 M	15,81 M	14,56 M	-52,97 M	-10,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	17,32 M	13,44 M	11,86 M	12,94 M	9,37 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	17,32 M	13,44 M	11,86 M	12,94 M	9,37 M
Amortissement des charges différées, total	1,02 M	1,12 M	2,43 M	2,89 M	2,9 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-25 k	-	-	2,18 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,36 M	-3 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	791 k	1,8 M	24,65 M	11,44 M
Provision pour pertes sur créances	4,8 M	8,08 M	4,62 M	43,79 M	19,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-884 k	-11,1 M	7,12 M	3,33 M	622 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	60,11 M	-37,7 M	158 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	872 k	-85,03 M	52,87 M	-193 M	-243 M
Autres activités opérationnelles	3,95 M	17,23 M	17,88 M	10,68 M	15,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,17 M	-42,64 M	173 M	-183 M	-36,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,54 M	-1,62 M	-1,53 M	-440 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,06 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,19 M	-26,5 M	-	7,27 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,3 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-6,3 M	-94 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-24,97 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32,96 M	37,47 M	847 k	-	-300 k
Autres activités d'investissement, total	-15,71 M	6,03 M	-2,63 M	6,08 M	12,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50,34 M	-15,89 M	-3,41 M	14,21 M	12,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	229 M	171 M	62,5 M	163 M	160 M
Total de la dette émise	229 M	171 M	62,5 M	163 M	160 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-149 M	-143 M	-166 M	-121 M	-113 M
Total de la dette remboursée	-149 M	-143 M	-166 M	-121 M	-113 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	40 M	-
Dividendes ordinaires payés	-8,33 M	-8,48 M	-8,98 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,33 M	-8,48 M	-8,98 M	-	-
Autres activités de financement, total	-12,75 M	-18,76 M	-11,48 M	-11,49 M	-16,33 M
Flux de trésorerie de financement	58,94 M	1,03 M	-124 M	71,21 M	30,38 M
Ajustements des taux de change	-	-	334 k	249 k	-16 k
Variation nette de la trésorerie	38,78 M	-57,51 M	46,04 M	-97,78 M	6,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,62 M	13,09 M	13,85 M	11,49 M	14,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,51 M	4,04 M	-94 k	388 k	187 k
Dette nette émise / remboursée	80,03 M	28,26 M	-104 M	42,7 M	46,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,33	2,72	2,28	-8,56	-1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,12	5,02	4,43	-16,9	-3,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,82	5,22	4,7	-17,31	-3,6
Analyse des marges
Marge brute %	85,04	39,23	21,63	6,61	8,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,85	15,55	8,31	5,13	2,78
Marge des activités poursuivies %	5,9	5,05	2,9	-10,46	-2,27
Marge nette %	5,02	5,18	3,04	-10,62	-2,22
Net Avail. Pour la marge commune %	5,02	5,18	3,04	-10,62	-2,22
Marge nette normalisée %	2,65	4,95	2,68	-3,43	-0,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,54	0,79	0,82	0,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,22	2,42	1,92	2,5	1,65
Quick Ratio	2,37	1,67	1,6	1,98	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,22	0,67	-0,9	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,15	79,23	45,56	69,67	83,03
Dette totale / Capital total	40,17	44,21	31,3	41,06	45,36
Dette à long terme / Capitaux propres	26,5	29,49	11,57	31,93	20,63
Dette à long terme / Capital total	15,85	16,45	7,95	18,82	11,27
Dette totale / Total de l'actif	42,88	48,39	48,75	49,94	63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	123,97	179,55	56,72	4,21	-3,42
Résultat brut, Croissance 1 an	90,46	28,96	-13,55	-68,15	18,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50	139,42	-10,13	-476,34	-79,07
Résultat net, Croissance 1 an	-57,72	188,14	-7,9	-463,73	-79,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,21	421,41	-15,2	-233,47	-98,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,72	188,13	-7,9	-439,07	-79,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,94	2,45	1,82	-4,15	-1,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,19	13,05	2,14	-1,89	34,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,1	1,05	2,25	3,74	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,67	-241,34	-502,94	-205,88	-80,21
CAPEX, Croissance 1 an	-82,25	5,4	-5,55	-71,26	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,25	8,58	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,69	150,22	109,29	27,79	0,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,58	56,72	5,56	-47,52	-38,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,21	9,42	46,69	83,91	-11,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,97	10,37	62,9	83,02	-14,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,13	30,77	110,28	6,39	-83,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,97	10,37	62,9	76,71	-17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,12	0,74	2,13	-1,21	-2,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,75	17,05	7,46	0,1	14,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,28	-3,64	1,65	2,99	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,61	-14,82	139,63	106,55	-54,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,86	-56,75	-0,23	-47,9	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,85	2,49	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,44	78,54	114,07	65,88	16,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,43	30,7	28,51	-29,2	-31,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,55	-2,94	2,47	100,81	-10,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,33	-2,14	3,91	112,91	-12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,32	-2,95	13,19	80,72	-72,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,43	-2,14	3,91	107,99	-14,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,86	0,73	1,1	-0,01	-1,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,72	12,18	11,85	4,24	10,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,68	-3,22	-1,71	2,34	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,62	43,51	43,38	82,52	-5,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	205,39	-39,23	-43,89	-34,11	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-6,23	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,71	51,95	59,76	56,18	58,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,23	26,02	17,63	-9,28	-4,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,31	10,03	-3,93	25,33	-3,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,02	10,58	-2,98	25,71	-3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,25	8,69	-2,23	0,69	-48,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,42	4,31	-5,64	23,96	-5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,8	7,84	1,97	-0,05	-0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,31	11,35	8,81	7,19	13,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,22	5,29	-0,36	-0,78	-0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,9	20,76	42,38	66,29	-9,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,43	56,62	95,22	-42,86	-