Compte de Résultat Zion Oil & Gas, Inc.

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US9896961094

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:59:42 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3947 ^USD	+3,22%		-0,08%	+82,65%

10/06	Zion Oil & Gas annonce le lancement du forage dévié du puits Megiddo-Jezreel #2 et rebaptise son appareil de forage JB-1	CI
02/06	Transcript : Zion Oil & Gas, Inc. - Shareholder/Analyst Call

f40d8962fd99d631830ec323.12o47bdAWWjiYinDvQHR4JMooIMbWq7EN8QOwaWCJvM.rQFLmIQSMEWpFE2A2G_gtt14x-BLOJmIZYVF88DbVZ7jI1vAmiMBCogVbA

Données Financières Publiées: ZION OIL & GAS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,59 M	6,24 M	5,19 M	4,64 M	4,94 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,29 M	3,09 M	2,63 M	2,69 M	2,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,88 M	9,34 M	7,82 M	7,34 M	7,73 M
Résultat d'Exploitation	-10,88 M	-9,34 M	-7,82 M	-7,34 M	-7,73 M
Intérêts payés, total	-240 k	-34 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 k	2 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	-240 k	-34 k	2 k	2 k	168 k
Gains (pertes) de change	-31 k	-93 k	-4 k	-6 k	-64 k
Autres produits non opérationnels	431 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,72 M	-9,46 M	-7,82 M	-7,34 M	-7,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-45,62 M	-135 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Résultat des activités poursuivies	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Résultat net part du groupe	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Résultat net	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	277 M	469 M	568 M	797 M	1,08 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	277 M	469 M	568 M	797 M	1,08 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,14 M	-8,54 M	-7,05 M	-6,56 M	-7,01 M
EBITA	-10,88 M	-9,34 M	-7,82 M	-7,34 M	-7,73 M
EBIT	-10,88 M	-9,34 M	-7,82 M	-7,34 M	-7,73 M
EBITDAR	-9,77 M	-8,14 M	-6,65 M	-6,16 M	-6,6 M
Résultat net normalisé	-6,7 M	-5,91 M	-4,89 M	-4,59 M	-4,77 M
Intérêts capitalisés	104 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	214 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,33 M	5,97 M	4,9 M	4,33 M	4,64 M
Charges locatives nettes, total	369 k	400 k	400 k	397 k	414 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	520 k	375 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-151 k	24,83 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,32 M	1,65 M	1,03 M	334 k	20 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,32 M	1,65 M	1,03 M	334 k	20 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	1,74 M	615 k	2,27 M	8,31 M
Total des liquidités et VMP	4,68 M	1,74 M	615 k	2,27 M	8,31 M
Autres créances	1,38 M	410 k	141 k	27 k	105 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	8 k
Total des créances	1,38 M	410 k	141 k	27 k	113 k
Dépenses payées d'avance	689 k	600 k	515 k	567 k	1,55 M
Liquidités soumises à restrictions	1,27 M	1,38 M	1,02 M	1,06 M	1,55 M
Autres actifs à court terme, total	617 k	483 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,64 M	4,61 M	2,29 M	3,93 M	11,53 M
Immobilisations corporelles brutes	55,56 M	24,59 M	25,32 M	30,84 M	38,35 M
Amortissements cumulés	-1,31 M	-2,1 M	-2,9 M	-3,52 M	-4,26 M
Immobilisations corporelles nettes	54,25 M	22,48 M	22,42 M	27,32 M	34,09 M
Autres actifs à long terme, total	541 k	424 k	475 k	541 k	662 k
Total des actifs	63,43 M	27,52 M	25,18 M	31,79 M	46,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,78 M	2,15 M	777 k	604 k	1,05 M
Charges à payer, total	1,78 M	1,03 M	693 k	456 k	504 k
Emprunts à court terme	-	-	432 k	490 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	203 k	196 k	167 k	107 k	130 k
Autres passifs à court terme	571 k	571 k	571 k	571 k	571 k
Total du passif circulant	5,34 M	3,95 M	2,64 M	2,23 M	2,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	169 k	12 k	24 k	637 k	932 k
Autres passifs non courants	548 k	457 k	499 k	548 k	662 k
Total du passif	6,06 M	4,42 M	3,16 M	3,41 M	3,85 M
Actions ordinaires, total	3,64 M	5,24 M	6,4 M	9,65 M	11,56 M
Primes d'émissions d'actions	277 M	296 M	302 M	313 M	332 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-224 M	-279 M	-287 M	-294 M	-302 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-29 k
Total des fonds propres ordinaires	57,38 M	23,1 M	22,02 M	28,38 M	42,43 M
Total des capitaux propres	57,38 M	23,1 M	22,02 M	28,38 M	42,43 M
Total du passif et des capitaux propres	63,43 M	27,52 M	25,18 M	31,79 M	46,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	435 M	530 M	676 M	997 M	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	364 M	524 M	640 M	965 M	1,16 Md
Actif net par action	0,16	0,04	0,03	0,03	0,04
Actif corporel net	57,38 M	23,1 M	22,02 M	28,38 M	42,43 M
Actif corporel net par action	0,16	0,04	0,03	0,03	0,04
Total de la dette	372 k	208 k	623 k	1,23 M	1,06 M
Dette nette	-4,31 M	-1,53 M	8 k	-1,04 M	-7,25 M
Dette relative aux PBO non financés	7 k	33 k	24 k	7 k	0
Dette relative aux contrats de location	2,95 M	3,2 M	3,2 M	3,18 M	3,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	7,54 M	7,74 M	7,72 M	7,58 M	8,68 M
Employés à temps plein	24	23	20	19	19
Salariés à temps partiel	2	2	2	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,72 M	-55,08 M	-7,96 M	-7,34 M	-7,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	743 k	794 k	1,03 M	1,04 M	721 k
Amortissements et dépréciations, Total	743 k	794 k	1,03 M	1,04 M	721 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	190 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	63 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	45,62 M	135 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,32 M	1,65 M	1,03 M	334 k	20 k
Autres activités d'exploitation, total	-431 k	-	-	-	-86 k
Variation des créances	-288 k	340 k	20 k	115 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	64 k	70 k	90 k	-30 k	31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,31 M	903 k	518 k	-412 k	-1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,81 M	-5,7 M	-5,13 M	-6,23 M	-8,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,02 M	-16,27 M	-2,35 M	-5,31 M	-6,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	35 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,02 M	-16,27 M	-2,35 M	-5,27 M	-6,64 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	26,24 M	19,13 M	6,96 M	16,29 M	21,66 M
Autres activités de financement, total	-115 k	-	-953 k	-3,09 M	-490 k
Flux de trésorerie de financement	26,12 M	19,13 M	6,01 M	13,2 M	21,18 M
Variation nette de la trésorerie	-8,71 M	-2,84 M	-1,48 M	1,7 M	6,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,22 M	-19,98 M	-5,32 M	-8,91 M	-11,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,26 M	-19,96 M	-5,32 M	-8,91 M	-11,79 M
Variation du fonds de roulement net	-4,5 M	299 k	141 k	392 k	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,72	-12,83	-18,55	-16,1	-12,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,11	-14,4	-21,1	-17,56	-13,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,18	-136,88	-35,27	-29,14	-21,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,18	-136,88	-35,27	-29,14	-21,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,17	0,87	1,76	5,11
Quick Ratio	1,14	0,54	0,29	1,03	3,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-1,45	-1,94	-2,8	-3,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,65	0,9	2,83	4,35	2,5
Dette totale / Capital total	0,64	0,89	2,75	4,17	2,44
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	0,05	0,11	2,24	2,2
Dette à long terme / Capital total	0,29	0,05	0,11	2,15	2,14
Dette totale / Total de l'actif	9,55	16,05	12,56	10,73	8,32
EBIT / Charges d'intérêt	-45,34	-274,56	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,7	-239,44	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-161,63	-717,88	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,09	-0,2	-0,16
Dette nette / EBITDA	0,44	0,19	-0	0,17	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,07	-0,11	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,06	-0	0,09	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,67	-15,75	-17,42	-6,99	6,86
EBITA, 1 an Croissance en %	73,98	-14,21	-16,23	-6,15	5,34
EBIT, 1 an Croissance %	73,98	-14,21	-16,23	-6,15	5,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,24	413,73	-85,55	-7,72	3,87
Résultat net, Croissance 1 an	53,24	413,73	-85,55	-7,72	3,87
Résultat net normalisé sur 1 an	53,24	-11,74	-17,33	-6,12	3,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,52	204,15	-88,33	-34,21	-23,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	129,26	-58,55	-0,31	21,9	24,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,81	-56,62	-8,48	26,26	45,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,42	-59,74	-4,68	28,9	49,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,42	-59,74	-4,68	28,9	49,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,41	-1,88	-10,01	21,37	27,43
CAPEX, Croissance 1 an	198,61	-43,95	-85,53	125,53	25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,28	-26,6	-73,51	67,45	32,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,99	-26,78	-73,48	67,45	32,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,3	17,43	-16,59	-12,36	-0,31
EBITA, 2 ans CAGR %	32,39	22,17	-15,22	-11,33	-0,57
EBIT, 2 ans CAGR %	32,39	22,17	-15,22	-11,33	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,56	180,58	-13,85	-63,49	-2,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,56	180,58	-13,85	-63,49	-2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,64	16,3	-14,58	-11,91	-1,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,24	77,44	-39,81	-72,3	-29,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,28	-2,52	-35,72	10,24	23,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,39	-20,47	-36,99	7,49	35,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,51	-18,89	-38,05	10,84	38,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	107,51	-18,89	-38,05	10,84	38,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,03	-24,18	-6,03	4,51	24,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,55	29,37	-71,52	-42,87	67,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,98	10,81	-55,78	-33,4	48,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,95	10,24	-55,81	-33,36	48,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,98	11,51	4,42	-13,51	-6,37
EBITA, 3 ans CAGR %	8,27	14,57	7,73	-12,3	-6,09
EBIT, 3 ans CAGR %	8,27	14,57	7,73	-12,3	-6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,7	101,89	4,38	-11,85	-48,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,7	101,89	4,38	-11,85	-48,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,13	14,05	3,79	-11,85	-6,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,57	12,87	-27,88	-38	-61,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,13	25,46	-1,79	-20,44	14,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,75	13,83	-16,66	-20,56	18,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,65	20,13	-14,4	-20,91	22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,65	20,13	-14,4	-20,91	22,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,11	-0,61	-19,72	2,34	12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,08	35,02	-37,67	-43,23	-25,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,17	17,14	-31,1	-31,08	-16,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,54	15,97	-31,31	-31,11	-16,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,79	-0,46	-3,7	1,27	2,51
EBITA, 5 ans CAGR %	4,12	1,22	-1,82	3,4	4,33
EBIT, 5 ans CAGR %	4,12	1,22	-1,82	3,4	4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,72	40,7	-27,05	1,87	1,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,72	40,7	-27,05	1,87	1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,72	-1,08	0,56	2,85	1,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,48	-9,86	-53,3	-35,38	-28,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	52,81	0,54	26,68	19,13	7,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,34	-3,89	15	11,25	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,57	-1,12	33,83	16,33	3,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,57	-1,12	33,83	16,33	3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,7	-6,68	-2,52	1,41	-4,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	88,55	8,37	-31,8	-4,29	-7,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,16	13,82	-23,53	-6,44	-6,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,86	13,1	-23,82	-6,98	-6,41