Flux de Trésorerie Zinc One Resources Inc.

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Z.H

CA98959W2031

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:03:51 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	+6,67%		+6,67%	+10,34%

15/07	Zinc One Resources Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
16/06	Zinc One Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

76405011ad8bf2bddbd.Eu_a7-N-GRzWuLtrd4PZ0EGQScqCYJte0msih7-uh_o.Jbe3npI2Um6w6uQmHMKb6R7HL7rEBfkfoyVxxM36wcJmo5m6kEdPfaP71A

Données Financières Publiées: ZINC ONE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	367 k	160 k	55,02 k	48,7 k	44,39 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	1,17 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,79 k	6,19 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	373 k	167 k	55,02 k	48,7 k	44,39 k
Résultat d'Exploitation	-373 k	-167 k	-55,02 k	-48,7 k	-44,39 k
Intérêts payés, total	-18,68 k	-23,16 k	-44,52 k	-35,81 k	-40,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-18,68 k	-23,16 k	-44,52 k	-35,81 k	-40,46 k
Gains (pertes) de change	-69	-13,02 k	615	-15,13 k	12,25 k
Autres produits non opérationnels	-35,87 k	116 k	-6,82 k	-7,96 k	-17,82 k
EBT, hors éléments non courants	-428 k	-87,16 k	-106 k	-108 k	-90,42 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-5 k	-25 k	15 k	58 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Résultat des activités poursuivies	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Résultat net	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,05	-0,07	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,05	-0,07	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,05	-0,07	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,05	-0,07	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-368 k	-160 k	-48,83 k	-	-
EBITA	-373 k	-167 k	-55,02 k	-48,7 k	-44,39 k
EBIT	-373 k	-167 k	-55,02 k	-48,7 k	-44,39 k
EBITDAR	-	-157 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-267 k	-54,48 k	-66,1 k	-67,25 k	-56,52 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	350 k	151 k	55,02 k	48,7 k	44,39 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	3,8 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,05 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,75 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,08 k	980	7,46 k	10,81 k	6,33 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	45 k	20 k	35 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	68 k
Total des liquidités et VMP	4,08 k	45,98 k	27,46 k	45,81 k	74,33 k
Autres créances	438	2,24 k	5,73 k	5,25 k	965
Total des créances	438	2,24 k	5,73 k	5,25 k	965
Dépenses payées d'avance	5,31 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,82 k	48,22 k	33,2 k	51,06 k	75,3 k
Immobilisations corporelles brutes	26,36 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-20,17 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,19 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,01 k	48,22 k	33,2 k	51,06 k	75,3 k
Passifs
Comptes à payer, total	983 k	1,01 M	1,04 M	1,03 M	1,05 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	287 k	643 k	710 k	826 k	867 k
Part à court terme de la dette à long terme	69,14 k	74,1 k	91,31 k	97,15 k	91,79 k
Autres passifs à court terme	266 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,6 M	1,73 M	1,84 M	1,96 M	2,01 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,6 M	1,73 M	1,84 M	1,96 M	2,01 M
Actions ordinaires, total	56,77 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M	56,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,94 M	-64,03 M	-64,16 M	-64,25 M	-64,29 M
Résultat global et autres	5,58 M	5,58 M	5,58 M	5,58 M	5,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,59 M	-1,68 M	-1,81 M	-1,9 M	-1,94 M
Total des capitaux propres	-1,59 M	-1,68 M	-1,81 M	-1,9 M	-1,94 M
Total du passif et des capitaux propres	16,01 k	48,22 k	33,2 k	51,06 k	75,3 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Actif net par action	-0,82	-0,87	-0,93	-0,98	-1
Actif corporel net	-1,59 M	-1,68 M	-1,81 M	-1,9 M	-1,94 M
Actif corporel net par action	-0,82	-0,87	-0,93	-0,98	-1
Total de la dette	356 k	717 k	802 k	923 k	958 k
Dette nette	352 k	671 k	774 k	877 k	884 k
Dette relative aux contrats de location	-	30,43 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	26,36 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-428 k	-92,16 k	-131 k	-92,61 k	-32,42 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,79 k	6,19 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,79 k	6,19 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	5 k	25 k	-15 k	-58 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,17 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,75 k	-21,88 k	44,4 k	41,65 k	35,1 k
Variation des créances	765	-1,8 k	-3,49 k	487	4,28 k
Variation des dettes fournisseurs	123 k	29,43 k	-20,17 k	-11,18 k	21,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,42 k	5,31 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-277 k	-69,91 k	-85,02 k	-76,65 k	-29,48 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	25 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	25 k
Dette à court terme émise, total	268 k	66,82 k	91,5 k	80 k	-
Total de la dette émise	268 k	66,82 k	91,5 k	80 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	268 k	66,82 k	91,5 k	80 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,09 k	-3,1 k	6,48 k	3,35 k	-4,48 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,44 k	-79,42 k	-34,52 k	-63,52 k	-27,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,76 k	-64,95 k	-6,69 k	-41,14 k	-1,9 k
Variation du fonds de roulement net	-215 k	-32,94 k	-27,7 k	10,7 k	-25,84 k
Dette nette émise (remboursée)	268 k	66,82 k	91,5 k	80 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-927,95	-324,09	-84,47	-72,26	-43,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,85	10,78	3,48	3,06	2,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,11	5,64	7,49	4,98	1,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,11	5,64	7,49	4,98	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,03	0,02	0,03	0,04
Quick Ratio	0	0,03	0,02	0,03	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,04	-0,05	-0,04	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-22,41	-42,66	-44,25	-48,49	-49,49
Dette totale / Capital total	-28,89	-74,41	-79,38	-94,13	-97,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,02 k	3,59 k	5,56 k	3,83 k	2,67 k
EBIT / Charges d'intérêt	-19,97	-7,19	-1,24	-1,36	-1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,71	-6,92	-1,1	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,71	-6,92	-1,1	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,97	-4,47	-16,42	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,96	-4,19	-15,85	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,97	-4,47	-16,42	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,96	-4,19	-15,85	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,34	-56,47	-69,54	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,15	-55,37	-66,96	-11,48	-8,86
EBIT, 1 an Croissance %	-18,15	-55,37	-66,96	-11,48	-8,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,88	-78,46	41,88	-29,17	-64,99
Résultat net, Croissance 1 an	-170,15	-78,46	41,88	-29,17	-64,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,88	-79,62	21,33	1,75	-15,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,32	-78,46	41,88	-29,18	-64,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,64	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-53,26	201,17	-31,16	53,8	47,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,85	5,8	7,78	5,11	1,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,85	5,8	7,78	5,11	1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,49	-74,75	21,6	-9,84	-61,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,78	-72,76	-56,54	84,01	-57,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,33	-76,79	-89,7	514,69	-95,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,32	-40,38	-63,59	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,03	-39,56	-61,6	-45,92	-10,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,03	-39,56	-61,6	-45,92	-10,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,63	-57,94	-44,71	0,24	-50,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,41	-61,12	-44,71	0,24	-50,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,69	-59,09	-50,28	11,11	-7,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,05	-58,05	-44,71	0,24	-50,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,22	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-90,35	18,65	43,99	2,9	50,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11	20,33	6,79	6,44	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11	20,33	6,79	6,44	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,02	-59,64	-44,59	4,71	-41,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,48	-80,49	-65,59	-10,57	-11,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,75	-82,2	-84,54	-20,42	-46,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,36	-45,09	-52,34	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-75,71	-44,46	-50,58	-49,27	-35,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-75,71	-44,46	-50,58	-49,27	-35,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-74,71	-56,24	-36,92	-39,95	-29,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-74,71	-77,11	-40,15	-39,95	-29,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-74,58	-57,07	-41,23	-36,87	1,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,63	-58,81	-37,03	-39,95	-29,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-89,32	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-86,8	-69,62	-1,04	47,19	16,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,48	-5,72	15,99	6,22	4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,48	-5,72	15,99	6,22	4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,51	-57,58	-41,71	-34,83	-25,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,14	-25,32	-74,52	-39,83	-30,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-81,66	-36,57	-85,16	-47,23	-69,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,62	-49,29	-54,06	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,92	-49,56	-70,83	-45,05	-37,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,92	-49,56	-70,83	-45,05	-37,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,37	-55,2	-65,42	-39,03	-42,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,37	-55,2	-65,42	-58,68	-44,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,37	-55,89	-66,76	-37,2	-29,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,48	-61,59	-68,75	-41,21	-42,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,79	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-62,94	-72,25	-65,66	-50,51	17,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,05	-41,6	-14,64	-1,03	10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,05	-41,6	-14,64	-1,03	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,81	-56,5	-15,7	-39,11	-41,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,67	-32,81	-56,15	-19,74	-58,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,23	-32,38	-68,71	-30,55	-75,25