Flux de Trésorerie Zeuus, Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - OTC Markets 20:24:12 16/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8300 ^USD	-2,35%		-70,36%	-16,16%

19/08/24	Zeuus, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 juin 2024	CI
30/05/24	Zeuus, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2024	CI

1949e59d4.CPkFtV4xeAvqQAghVOiT6YTdPAVfiheJpnnHi06l4wo.XalX8RdzPUijJ30QE4v9xPKOXUdp2lnB4hex4z2TpGBwzkiAF0UwaYU4fw

Données Financières Publiées: ZEUUS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	10,9 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,9 k	-	-	-	-
Résultat Brut	10,9 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,36 k	53,5 k	358 k	791 k	468 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	195 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,36 k	53,5 k	358 k	791 k	663 k
Résultat d'Exploitation	-10,46 k	-53,5 k	-358 k	-791 k	-663 k
Intérêts payés, total	-	-	-3,86 k	-42,9 k	-127 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,62 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2,23 k	-42,9 k	-127 k
EBT, hors éléments non courants	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
EBT, elements non courants inclus	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Résultat des activités poursuivies	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Résultat net part du groupe	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Résultat net	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	106 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	106 M	106 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,96 k	-53,25 k	-356 k	-774 k	-468 k
EBITA	-10,46 k	-53,5 k	-358 k	-791 k	-483 k
EBIT	-10,46 k	-53,5 k	-358 k	-791 k	-663 k
Résultat net normalisé	-6,54 k	-33,44 k	-225 k	-521 k	-494 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	32 k	13 k
Dépense de marketing	-	-	-	32 k	13 k
Dépenses générales et administratives	21,36 k	53,5 k	358 k	759 k	455 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	34,65 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	34,65 k	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	153	75,41 k	90,01 k	42,95 k	300 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	21,72 k	15,67 k	65,36 k
Total des liquidités et VMP	153	75,41 k	112 k	58,62 k	365 k
Dépenses payées d'avance	-	3,81 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	153	79,22 k	112 k	58,62 k	365 k
Immobilisations corporelles brutes	1,5 k	1,38 k	45,2 k	100 k	209 k
Amortissements cumulés	-1,25 k	-1,38 k	-1,67 k	-17,1 k	-29,4 k
Immobilisations corporelles nettes	250	0	43,53 k	83,19 k	179 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	900 k	900 k	720 k
Total des actifs	403	79,22 k	1,06 M	1,04 M	1,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	297	495	52,77 k	45,85 k	36,06 k
Charges à payer, total	-	-	6,21 k	49,11 k	175 k
Emprunts à court terme	2,6 k	135 k	575 k	1,16 M	2,08 M
Autres passifs à court terme	-	-	35,86 k	60,2 k	37,98 k
Total du passif circulant	2,9 k	135 k	670 k	1,31 M	2,33 M
Total du passif	2,9 k	135 k	670 k	1,31 M	2,33 M
Actions ordinaires, total	10,53 k	10,53 k	10,54 k	106 k	106 k
Primes d'émissions d'actions	22,77 k	22,77 k	823 k	888 k	889 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,79 k	-89,29 k	-450 k	-1,28 M	-2,07 M
Résultat global et autres	-	-	2,06 k	17,06 k	11,92 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,49 k	-55,99 k	386 k	-273 k	-1,07 M
Total des capitaux propres	-2,49 k	-55,99 k	386 k	-273 k	-1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	403	79,22 k	1,06 M	1,04 M	1,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	105 M	106 M	106 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	105 M	105 M	106 M	106 M
Actif net par action	-0	-0	0	-0	-0,01
Actif corporel net	-2,49 k	-55,99 k	-514 k	-1,17 M	-1,79 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0,01	-0,02
Total de la dette	2,6 k	135 k	575 k	1,16 M	2,08 M
Dette nette	2,45 k	59,3 k	463 k	1,1 M	1,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	1,5 k	1,38 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-10,46 k	-53,5 k	-360 k	-834 k	-790 k
Dépréciation et amortissement - CF	500	250	1,67 k	17,1 k	14,81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	180 k
Amortissements et dépréciations, Total	500	250	1,67 k	17,1 k	195 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	34,65 k	-
Variation des dettes fournisseurs	297	198	52,28 k	-6,93 k	-9,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3,81 k	24,16 k	73,28 k	54,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,67 k	-56,86 k	-282 k	-716 k	-551 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-45,2 k	-56,76 k	-111 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-100 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	0	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-145 k	-56,76 k	-111 k
Dette à court terme émise, total	-	132 k	440 k	585 k	922 k
Total de la dette émise	-	132 k	440 k	585 k	922 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	126 k	1,37 k
Flux de trésorerie de financement	-	132 k	440 k	711 k	924 k
Ajustements des taux de change	-	-	2,06 k	15 k	-5,14 k
Variation nette de la trésorerie	-9,67 k	75,25 k	14,6 k	-47,06 k	257 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,74 k	-36,8 k	-275 k	-466 k	-315 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,74 k	-36,8 k	-273 k	-439 k	-236 k
Variation du fonds de roulement net	-297	3,61 k	-94,34 k	-60,31 k	-94,32 k
Dette nette émise (remboursée)	-	132 k	440 k	585 k	922 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-119,21	-83,99	-39,46	-47,15	-35,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-122,52	-84,83	-43,08	-53,53	-43,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-382,18	182,94	-218,56	-1,48 k	117,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-382,18	182,94	-218,56	-1,48 k	117,95
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	196	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-91,41	-	-	-	-
Marge EBITA %	-96	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-96	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-96	-	-	-	-
Marge nette %	-96	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-96	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-60	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-52,69	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-52,69	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,99	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	21,8	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,59	0,17	0,04	0,16
Quick Ratio	0,05	0,56	0,17	0,04	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,34	-0,42	-0,42	-0,54	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,25	-240,6	148,99	-424,88	-195,16
Dette totale / Capital total	2,45 k	171,12	59,84	130,78	205,09
Dette totale / Total de l'actif	718,86	170,68	63,45	126,2	184,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-92,87	-18,44	-5,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-92,44	-18,04	-3,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-104,16	-19,36	-4,54
Dette totale / EBITDA	-0,26	-2,53	-1,61	-1,5	-4,45
Dette nette / EBITDA	-0,25	-1,11	-1,3	-1,42	-3,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-2,53	-1,43	-1,4	-3,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	-1,11	-1,15	-1,33	-2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,75	434,38	569,43	117,12	-39,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,57	411,24	569,42	120,89	-38,98
EBIT, 1 an Croissance %	-58,57	411,24	569,42	120,89	-16,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,57	411,24	573,59	131,42	-5,26
Résultat net, Croissance 1 an	-58,57	411,24	573,59	131,42	-5,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,57	411,24	573,59	131,42	-5,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,87	413,13	573,23	131,08	-5,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-66,67	-100	-	91,12	115,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-96,19	19,56 k	1,23 k	-1,27	21,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-131,29	2,14 k	818,51	128,07	52,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-131,29	2,14 k	-788,92	-170,75	290,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,95	488,17	396,39	153,62	-23,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	25,6	95,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,42	540,73	734,92	69,16	-32,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,42	540,73	727,61	60,84	-46,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-42,13	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,13	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	191,2	46,66	498,11	281,25	14,57
EBITA, 2 ans CAGR %	236,34	45,54	485,01	284,53	16,1
EBIT, 2 ans CAGR %	236,34	45,54	485,01	284,53	36,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	236,34	45,54	486,83	294,82	48,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	236,34	45,54	486,83	294,82	48,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	236,38	45,54	486,83	294,82	48,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,92	41,7	487,75	294,42	47,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,28	-	1,22 k	-	102,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-80,88	173,76	5,02 k	262,65	9,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,87	165,05	1,34 k	357,7	86,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,87	165,05	1,14 k	120,78	66,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	186,83	51,55	440,33	254,82	39,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	56,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	192,34	55,16	592,51	275,82	7,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,34	55,16	589,47	264,84	-7,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	256,52	143,28	326,67	106,35
EBITA, 3 ans CAGR %	73,6	286,72	142,04	322,83	108,18
EBIT, 3 ans CAGR %	73,6	286,72	142,04	322,83	131,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,6	286,72	142,54	330,34	145,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,6	286,72	142,54	330,34	145,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,6	286,74	142,55	330,34	145,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	231,06	138,21	330,58	145,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	287,17	592,97	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,45	92,96	363,9	1,27 k	151,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	78,02	301,09	677,66	217,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	78,02	264,42	378,31	167,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,08	264,41	125,07	319,92	113,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	279,74	162,17	332,9	112,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	279,74	161,4	324,43	92,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	266,21	80,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	182,23	285,84	80,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	182,23	285,84	92,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	182,58	289,94	99,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	182,58	289,94	99,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	182,58	289,96	99,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	255,09	96,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	131,54	198,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	294,81	148,36	160,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	159,72	195,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,03	166,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	169,1	260,54	85,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	269,99	83,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	265,63	72,85