Ratios Financiers Zephyr Minerals Ltd.

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CA98943Y1097

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Temps Différé Toronto S.E. 19:54:16 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00%		0,00%	+22,22%

25/08	Zephyr Minerals Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/06	Zephyr Minerals fait le point sur le projet aurifère Dawson	MT

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Données Financières Publiées: ZEPHYR MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	275 k	423 k	397 k	100 k	93,22 k
Coûts d'exploration / de forage, total	15,32 k	24,04 k	4,01 k	1,99 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	273 k	179 k	93,5 k	6,4 k	96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,51 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	563 k	625 k	2 M	109 k	189 k
Résultat d'Exploitation	-563 k	-625 k	-2 M	-109 k	-189 k
Gains (pertes) de change	5,96 k	21,12 k	-4,41 k	900	-6,48 k
Autres produits non opérationnels	-67,88 k	-85,2 k	-74,06 k	-67,46 k	-35,84 k
EBT, hors éléments non courants	-625 k	-690 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-81,27 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Résultat des activités poursuivies	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Résultat net part du groupe	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Résultat net	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,78 M	67,38 M	72,72 M	77,44 M	82,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,78 M	67,38 M	72,72 M	77,44 M	82,12 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-517 k	-494 k	1,4 M	-161 k
EBITA	-563 k	-625 k	-2 M	-109 k	-189 k
EBIT	-563 k	-625 k	-2 M	-109 k	-189 k
EBITDAR	-	-508 k	-484 k	1,41 M	-148 k
Résultat net normalisé	-391 k	-431 k	-1,3 M	-110 k	-145 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	64,75 k	97,69 k	73,36 k	38,92 k	53,68 k
Frais d'exploration et de forage	15,32 k	24,04 k	4,01 k	1,99 k	-
Charges locatives nettes, total	8,46 k	9,51 k	9,71 k	11,95 k	13,02 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	273 k	179 k	93,5 k	6,4 k	96 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	273 k	179 k	93,5 k	6,4 k	96 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	713 k	403 k	117 k	95,73 k	42,44 k
Total des liquidités et VMP	713 k	403 k	117 k	95,73 k	42,44 k
Autres créances	35,48 k	9,55 k	14,5 k	8,32 k	2,06 k
Total des créances	35,48 k	9,55 k	14,5 k	8,32 k	2,06 k
Dépenses payées d'avance	-	11,35 k	5,99 k	7,5 k	7,35 k
Autres actifs à court terme, total	97,91 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	846 k	424 k	137 k	112 k	51,85 k
Immobilisations corporelles brutes	6,3 M	6,39 M	5,04 M	5,12 M	5,42 M
Immobilisations corporelles nettes	6,3 M	6,39 M	5,04 M	5,12 M	5,42 M
Autres actifs à long terme, total	37,95 k	99,39 k	99,12 k	106 k	137 k
Total des actifs	7,18 M	6,91 M	5,28 M	5,34 M	5,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	71,77 k	26,64 k	42,06 k	39,63 k	36,21 k
Charges à payer, total	21,58 k	26,09 k	21,96 k	30,74 k	55 k
Total du passif circulant	93,35 k	52,73 k	64,02 k	70,37 k	91,2 k
Dette à long terme	-	-	-	25,6 k	25,6 k
Autres passifs non courants	37,95 k	99,39 k	99,12 k	106 k	137 k
Total du passif	131 k	152 k	163 k	202 k	254 k
Actions ordinaires, total	9,96 M	10,23 M	10,5 M	10,62 M	10,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,25 M	-6 M	-8,1 M	-8,28 M	-8,51 M
Résultat global et autres	2,34 M	2,54 M	2,72 M	2,79 M	2,96 M
Total des fonds propres ordinaires	7,05 M	6,76 M	5,11 M	5,13 M	5,36 M
Total des capitaux propres	7,05 M	6,76 M	5,11 M	5,13 M	5,36 M
Total du passif et des capitaux propres	7,18 M	6,91 M	5,28 M	5,34 M	5,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,09 M	71,09 M	75,09 M	79,09 M	93,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,09 M	71,09 M	75,09 M	79,09 M	86,91 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	7,05 M	6,76 M	5,11 M	5,13 M	5,36 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,07	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	0	25,6 k	25,6 k
Dette nette	-713 k	-403 k	-117 k	-70,12 k	-16,84 k
Dette relative aux contrats de location	67,66 k	76,11 k	77,68 k	95,62 k	104 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-625 k	-771 k	-2,08 M	-175 k	-232 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,51 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,51 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	81,27 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	273 k	179 k	93,5 k	6,4 k	96 k
Variation des créances	-18,83 k	25,93 k	-4,95 k	6,18 k	6,26 k
Variation des dettes fournisseurs	49,9 k	-40,61 k	11,29 k	25,14 k	23,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,35 k	25,12 k	5,36 k	-1,51 k	150
Flux de trésorerie d'exploitation	-325 k	-500 k	-467 k	-139 k	-105 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-432 k	-154 k	-157 k	-71,6 k	-288 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	40,6 k	-	-	15,74 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-36,43 k
Flux de trésorerie d'investissement	-432 k	-113 k	-157 k	-71,6 k	-308 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	70 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	70 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-70 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-70 k
Émission d'actions ordinaires	48,35 k	320 k	360 k	200 k	366 k
Autres activités de financement, total	-	-16,21 k	-21,48 k	-10,4 k	-5,55 k
Flux de trésorerie de financement	48,35 k	304 k	339 k	190 k	360 k
Variation nette de la trésorerie	-709 k	-310 k	-286 k	-21,07 k	-53,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-484 k	-294 k	204 k	-122 k	-283 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-484 k	-294 k	204 k	-122 k	-283 k
Variation du fonds de roulement net	-27,71 k	-71,88 k	-11,7 k	-11,02 k	-27,24 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,81	-5,55	-20,53	-1,28	-2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,89	-5,66	-21,07	-1,32	-2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,68	-11,16	-35,03	-3,42	-4,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,68	-11,16	-35,03	-3,42	-4,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,07	8,04	2,14	1,59	0,57
Quick Ratio	8,02	7,82	2,05	1,48	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,48	-9,49	-7,3	-1,98	-1,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,5	0,48
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,5	0,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,5	0,48
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,5	0,48
Dette totale / Total de l'actif	1,83	2,2	3,09	3,78	4,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,02	-0,16
Dette nette / EBITDA	-	0,78	0,24	-0,05	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,02	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,6	0,18	-0,05	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-20,99	-383,07	-111,49
EBITA, 1 an Croissance en %	36,29	11	183,25	-94,57	74,03
EBIT, 1 an Croissance %	36,29	11	183,25	-94,57	74,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,37	23,25	169,88	-91,57	32,09
Résultat net, Croissance 1 an	-0,37	23,25	169,88	-91,57	32,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,37	10,25	169,88	-91,57	32,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,77	22,49	150,07	-92,09	24,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,37	1,48	-21,13	1,56	5,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,62	-3,73	-23,68	1,12	5,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,14	-4,09	-24,38	0,4	4,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,14	-4,09	-24,38	0,4	4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,45	54,02	-6,59	-70,25	-24,31
CAPEX, Croissance 1 an	-70,34	-64,39	2,18	-54,46	301,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,49	-39,19	-177,53	-159,73	131,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,49	-39,19	-177,53	-159,73	131,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	49,55	-42,98
EBITA, 2 ans CAGR %	17,46	22,99	88,48	-60,78	-69,25
EBIT, 2 ans CAGR %	17,46	22,99	88,48	-60,78	-69,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,02	10,81	82,38	-52,31	-66,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,02	10,81	82,38	-52,31	-66,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,02	4,81	82,38	-52,31	-66,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,97	7,51	75,02	-55,52	-68,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,52	4,38	-10,54	-10,5	3,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,17	-3,67	-14,28	-12,15	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,46	-4,11	-14,83	-12,86	2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,46	-4,11	-14,83	-12,86	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,84	5,71	19,95	-47,28	-52,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,61	-67,5	-39,68	-31,79	35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,33	-56,23	-34,99	-31,95	17,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,33	-56,23	-34,99	-31,95	17,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,43
EBITA, 3 ans CAGR %	33,04	15,26	69,17	-42,21	-35,55
EBIT, 3 ans CAGR %	33,04	15,26	69,17	-42,21	-35,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,65	7,94	49,09	-34,56	-33,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,65	7,94	49,09	-34,56	-33,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,65	4,01	49,09	-34,56	-33,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,29	-2,07	42,45	-37,66	-37,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,51	13,18	-4,93	-6,67	-5,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,26	14,07	-10,86	-9,43	-6,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,74	14,11	-11,41	-10,03	-7,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,74	14,11	-11,41	-10,03	-7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,55	4,57	1,44	-24,64	-40,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,19	-32,76	-52,39	-45,08	23,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,98	-20,63	-48,93	-36,8	2,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,98	-20,63	-48,93	-36,8	2,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	20,61	14,03	52,93	-23,26	-14,47
EBIT, 5 ans CAGR %	20,61	14,03	52,93	-23,26	-14,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,53	8,39	38,76	-22,15	-18,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,53	8,39	38,76	-22,15	-18,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,53	6	38,76	-22,15	-18,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,31	-4,12	25,62	-28,58	-22,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,01	17,54	5,37	3,03	-1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,63	17,93	5,03	2,76	-5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,04	18,74	5,01	2,44	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,04	18,74	5,01	2,44	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,54	-2,96	1,93	-20,49	-25,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,46	-27,22	-31,36	-32,37	-27,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,82	-22,05	-29,16	-26,99	-28,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,82	-22,05	-29,16	-26,99	-28,71