Compte de Résultat Zentra Group PLC

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ZNT

GB00BLF79495

Services immobiliers

Cours en clôture London S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^GBP	0,00%		0,00%	-4,94%

10/07	Zentra prolonge l'échéance de sa facilité de prêt pour le projet New Islington	AN
08/07	Zentra Group obtient une extension de l'échéance de sa facilité de crédit	MT

773e5ec6712.yrPDt8PFNcLiXvLbvEGUZwaAZzjbZ7R48ijhyjDTZUU.-PWWgLmzZ4OGLpmWyADbU2TjEGKxEI0KxxuKk36UBz-Q0vX794hHrr0Luw

Données Financières Publiées: ZENTRA GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	464 k	1,75 M	15,59 M	14,65 M	8,06 M
Total Chiffre d'affaires	464 k	1,75 M	15,59 M	14,65 M	8,06 M
Coût des marchandises vendues, total	26,4 k	2,45 M	15 M	14,47 M	8,35 M
Résultat Brut	438 k	-705 k	591 k	176 k	-292 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	963 k	1,48 M	2,11 M	2,52 M	2,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	104 k	105 k	70,52 k
Autres dépenses de fonctionnement	19,16 k	-2,39 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	982 k	1,48 M	2,21 M	2,62 M	2,39 M
Résultat d'Exploitation	-544 k	-2,18 M	-1,62 M	-2,45 M	-2,69 M
Intérêts payés, total	-52,38 k	-29,47 k	-521 k	-1,12 M	-949 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	508 k
Charges d'intérêt nettes	-52,38 k	-29,47 k	-521 k	-1,12 M	-441 k
EBT, hors éléments non courants	-596 k	-2,21 M	-2,14 M	-3,56 M	-3,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-239 k	74,37 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	26,42 k	5,1 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,41 M
EBT, elements non courants inclus	-809 k	-2,13 M	-2,14 M	-3,56 M	-1,72 M
Charge d'impôt	-	-	250 k	-184 k	-21,13 k
Résultat des activités poursuivies	-809 k	-2,13 M	-2,39 M	-3,38 M	-1,7 M
Résultat net part du groupe	-809 k	-2,13 M	-2,39 M	-3,38 M	-1,7 M
Résultat net	-809 k	-2,13 M	-2,39 M	-3,38 M	-1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-809 k	-2,13 M	-2,39 M	-3,38 M	-1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-809 k	-2,13 M	-2,39 M	-3,38 M	-1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	-0,06	-0,09	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,06	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,2 M	32,43 M	38,66 M	38,68 M	38,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	-0,06	-0,09	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,06	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,2 M	32,43 M	38,66 M	38,68 M	38,68 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,03	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,03	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-532 k	-2,16 M	-1,6 M	-2,43 M	-2,67 M
EBITA	-544 k	-2,18 M	-1,62 M	-2,45 M	-2,68 M
EBIT	-544 k	-2,18 M	-1,62 M	-2,45 M	-2,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	15,59 M	14,65 M	8,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-11,71	5,16	1,23
Résultat net normalisé	-373 k	-1,38 M	-1,34 M	-2,23 M	-1,95 M
Intérêts capitalisés	414 k	1,02 M	2,14 M	375 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	6,21 k	15,26 k	12,61 k	9,64 k	6,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	963 k	1,48 M	799 k	1,05 M	1,03 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	204 k	974 k	304 k	88,16 k	947 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	50 k	-	-	3,51 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	398 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	602 k	1,02 M	304 k	88,16 k	4,45 M
Créances clients, total	150 k	777 k	339 k	25,41 k	-
Autres créances	518 k	291 k	1,19 M	847 k	627 k
Total des créances	668 k	1,07 M	1,53 M	872 k	627 k
Stocks	7,23 M	15,13 M	16,57 M	13,27 M	610 k
Dépenses payées d'avance	-	844 k	569 k	440 k	95,29 k
Total de l'actif circulant	8,5 M	18,06 M	18,97 M	14,67 M	5,79 M
Immobilisations corporelles brutes	520 k	540 k	548 k	550 k	545 k
Amortissements cumulés	-77,55 k	-165 k	-269 k	-373 k	-442 k
Immobilisations corporelles nettes	443 k	374 k	279 k	177 k	103 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,32 k	1,91 k	1,68 k	-
Total des actifs	8,94 M	18,44 M	19,25 M	14,85 M	5,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	549 k	794 k	779 k	653 k	213 k
Charges à payer, total	56,34 k	115 k	192 k	918 k	448 k
Emprunts à court terme	2,38 M	1,23 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	862 k	7,92 M	5,58 M	5,79 M	500 k
Part à court terme des contrats de location	64,97 k	86,62 k	86,62 k	86,62 k	105 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	250 k	-440	55,53 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,01 M	1,3 M	67,95 k	-
Autres passifs à court terme	43,69 k	22,84 k	55,46 k	188 k	183 k
Total du passif circulant	3,95 M	11,19 M	8,25 M	7,7 M	1,51 M
Dette à long terme	1,94 M	6,41 M	11,38 M	10,98 M	7,94 M
Contrats de location à long terme	338 k	267 k	193 k	116 k	-
Total du passif	6,23 M	17,87 M	19,82 M	18,8 M	9,45 M
Actions ordinaires, total	324 k	324 k	387 k	387 k	387 k
Primes d'émissions d'actions	3,57 M	3,57 M	4,75 M	4,75 M	6,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 M	-3,32 M	-5,71 M	-9,09 M	-10,79 M
Total des fonds propres ordinaires	2,71 M	574 k	-569 k	-3,95 M	-3,56 M
Total des capitaux propres	2,71 M	574 k	-569 k	-3,95 M	-3,56 M
Total du passif et des capitaux propres	8,94 M	18,44 M	19,25 M	14,85 M	5,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,43 M	38,68 M	38,68 M	38,68 M	38,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,43 M	32,43 M	38,68 M	38,68 M	38,68 M
Actif net par action	0,08	0,02	-0,01	-0,1	-0,09
Actif corporel net	2,71 M	572 k	-571 k	-3,95 M	-3,56 M
Actif corporel net par action	0,08	0,02	-0,01	-0,1	-0,09
Total de la dette	5,58 M	15,92 M	17,24 M	16,98 M	8,55 M
Dette nette	4,98 M	14,9 M	16,94 M	16,89 M	4,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,11 M	4,39 M	4,9 M	3,43 M	533 k
Stocks - travaux en cours, total	2,28 M	9,32 M	9,55 M	8,41 M	18,7 k
Stocks de produits finis, total	436 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	400 k	1,41 M	2,12 M	1,44 M	58,25 k
Machines, total	77,64 k	97 k	105 k	108 k	111 k
Employés à temps plein	20	23	28	30	14

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-809 k	-2,13 M	-2,39 M	-3,38 M	-1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,11 k	109 k	104 k	105 k	68,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	411	411	1,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,11 k	109 k	104 k	105 k	70,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26,42 k	-5,1 k	50 k	1 k	-1,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	239 k	-74,37 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	95,95 k	29,47 k	771 k	866 k	441 k
Variation des créances	-166 k	-1,58 M	-189 k	788 k	-237 k
Variation des stocks	-5,56 M	-6,44 M	700 k	3,67 M	6,7 M
Variation des dettes fournisseurs	71,72 k	1,07 M	385 k	-502 k	-70,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-277 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,12 M	-9,03 M	-569 k	1,55 M	3,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,05 k	-56,31 k	-8,14 k	-4,28 k	-3,38 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	18,33 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-66,03 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-97,08 k	-37,98 k	-8,14 k	-4,28 k	-3,38 k
Dette à long terme émise, total	5,06 M	11,72 M	7,12 M	15,72 M	3,2 M
Total de la dette émise	5,06 M	11,72 M	7,12 M	15,72 M	3,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,93 k	-834 k	-5,82 M	-16 M	-5,59 M
Total de la dette remboursée	-32,93 k	-834 k	-5,82 M	-16 M	-5,59 M
Émission d'actions ordinaires	1,54 M	-	1,25 M	-	-
Autres activités de financement, total	-856 k	-1,04 M	-2,65 M	-1,48 M	-286 k
Flux de trésorerie de financement	5,71 M	9,84 M	-93,5 k	-1,76 M	-2,67 M
Variation nette de la trésorerie	-508 k	770 k	-670 k	-216 k	859 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	460 k	1,04 M	2,65 M	1,48 M	286 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	66,93 k	-21,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,77 M	-9,18 M	-2,23 M	1,2 M	10,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,8 M	-9,16 M	-1,91 M	1,9 M	10,71 M
Variation du fonds de roulement net	-8,13 M	7,85 M	993 k	-3,33 M	-12,33 M
Dette nette émise (remboursée)	5,02 M	10,88 M	1,31 M	-275 k	-2,39 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,52	-9,98	-5,37	-8,97	-16,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,64	-11,02	-6,1	-10,3	-18,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,3	-130,03	-83,58 k	149,64	45,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,3	-130,03	-83,58 k	149,64	45,3
Analyse des marges
Marge brute %	94,31	-40,37	3,79	1,2	-3,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	207,27	84,81	13,51	17,19	28,84
Marge d’EBITDA %	-114,66	-123,88	-10,28	-16,59	-33,11
Marge EBITA %	-117,08	-125,05	-10,38	-16,7	-33,31
Marge d'EBIT %	-117,08	-125,05	-10,38	-16,7	-33,33
Marge des activités poursuivies %	-174,21	-122,19	-15,33	-23,07	-21,09
Marge nette %	-174,21	-122,19	-15,33	-23,07	-21,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-174,21	-122,19	-15,33	-23,07	-21,09
Marge nette normalisée %	-80,23	-79,21	-8,58	-15,2	-24,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,67 k	-525,46	-14,33	8,2	125,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,68 k	-524,4	-12,24	12,97	132,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,13	0,83	0,86	0,78
Rotation des actifs corporels	1,53	4,28	47,75	64,28	57,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,77	3,77	27,95	375,25	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0,22	0,95	0,97	1,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	1,61	2,3	1,9	3,85
Quick Ratio	0,32	0,19	0,22	0,12	3,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,55	-0,81	-0,07	0,2	2,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,31	96,79	13,06	0,98	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	160 k	1,66 k	385,6	377,29	303,41
Délais de paiement des fournisseurs	-19,56	23,68	17,46	23,44	-36,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	160 k	1,74 k	381,19	354,83	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	205,96	2,77 k	-3,03 k	-429,92	-240,36
Dette totale / Capital total	67,32	96,52	103,41	130,31	171,24
Dette à long terme / Capitaux propres	84,01	1,16 k	-2,03 k	-281,06	-223,34
Dette à long terme / Capital total	27,46	40,5	69,41	85,19	159,12
Dette totale / Total de l'actif	69,69	96,88	102,95	126,58	160,36
EBIT / Charges d'intérêt	-10,38	-74,15	-3,11	-2,19	-2,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,58	-70,45	-2,91	-2,1	-2,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,17	-72,36	-2,92	-2,1	-2,76
Dette totale / EBITDA	-11,12	-7,67	-11,38	-7,25	-3,27
Dette nette / EBITDA	-9,92	-7,18	-11,18	-7,21	-1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,48	-7,47	-11,32	-7,24	-3,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,35	-6,99	-11,12	-7,2	-1,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	128,67	276,26	792,38	-6,04	-44,99
Résultat brut, Croissance 1 an	2,01 k	-261,07	-183,79	-70,16	-265,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,34	306,53	-25,94	51,58	9,81
EBITA, 1 an Croissance en %	89,87	301,86	-25,92	51,13	9,75
EBIT, 1 an Croissance %	89,87	301,86	-25,9	51,12	9,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,93	163,91	11,96	41,4	-49,71
Résultat net, Croissance 1 an	133,93	163,91	11,96	41,4	-49,71
Résultat net normalisé sur 1 an	72,37	271,49	-3,37	66,55	-12,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,56	112,91	-6,06	40,94	-49,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,26 k	417,53	-56,33	-51,77	-
Stocks, Croissance 1 an	-54,58	109,34	9,51	-19,88	-95,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	167,82	-15,41	-25,6	-36,4	-41,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-50,54	106,29	4,4	-22,85	-60,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-823,15	-78,88	-199,74	592,25	-9,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-823,15	-78,8	-199	594,28	-9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,87	47,57	-93,29	-234,24	128,63
CAPEX, Croissance 1 an	-27,81	81,37	-85,55	-47,35	-21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-218,17	-75,67	-153,77	742,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-217,43	-79,17	-199,52	464,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	193,32	479,45	189,57	-28,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	483,54	16,17	-50	-29,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	178,17	73,52	5,95	29,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	176,23	72,54	5,81	28,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	176,23	72,56	5,82	28,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	148,47	71,89	25,82	-15,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	148,47	71,89	25,82	-15,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	153,05	89,47	26,86	20,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	98,76	41,42	15,06	-15,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	738,77	50,33	-81,91	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-2,49	51,41	-6,33	-80,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	50,51	-20,67	-31,21	-39,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,01	46,75	-10,25	-44,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	23,57	-54,11	162,76	149,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	23,82	-54,18	162,18	150,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-20,22	-69,51	-57,31	75,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,43	-48,81	-72,42	-35,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,38	-63,83	112,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,54	-54,47	136,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	325,02	215,98	66,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	205,57	-26,15	-25,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	78,95	65,87	7,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	78,13	65,08	7,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	78,15	65,09	7,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	90,49	61,06	-7,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	90,49	61,06	-7,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	83,59	81,5	12,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	54,82	41,26	-12,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	213,19	-44,68	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	1,36	22,47	-65,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	19,01	-26,3	-34,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	2,12	18,44	-31,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,06	13,39	83,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,93	13,38	83,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,77	-36,78	-25,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,59	-48,33	-60,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,33	3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,56	5,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,89