Flux de Trésorerie Zenova Group Plc

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ZED

GB00BNVVH568

Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 08:30:01 11/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^GBX	-.--%		-2,38%	-

28/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de Goodwin recule ; Pharos vote en faveur du rachat	AN
28/08	Zenova Group PLC reporte la publication de ses résultats pour le semestre clos le 31 mai 2026	CI

c9d63e433a72.CzWHmQcWFL2TzCYs3AAEDofptRrFvj08AKoAqfLyBSo.Zgaz_0lATcjphUJDtWJQWvTd7WPw-HtjTdJM4se7PV9dV8vuNWByiqaeTQ

Données Financières Publiées: ZENOVA GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	6 k	175 k	278 k	68 k
Total Chiffre d'affaires	-	6 k	175 k	278 k	68 k
Coût des marchandises vendues, total	28,8 k	-	67 k	216 k	190 k
Résultat Brut	-28,8 k	6 k	108 k	62 k	-122 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	69,6 k	996 k	1,7 M	1,57 M	1,21 M
Dépenses de R&D	-	142 k	398 k	505 k	104 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9 k	34 k	33 k	6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	69,6 k	1,15 M	2,13 M	2,11 M	1,32 M
Résultat d'Exploitation	-98,4 k	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
Intérêts payés, total	-	-	-10 k	-18 k	-7 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-10 k	-18 k	-7 k
Autres produits non opérationnels	6 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-92,4 k	-1,14 M	-2,03 M	-2,06 M	-1,45 M
EBT, elements non courants inclus	-92,4 k	-1,14 M	-2,03 M	-2,06 M	-1,45 M
Charge d'impôt	-18 k	15 k	-	-376 k	-210 k
Résultat des activités poursuivies	-74,4 k	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-74,4 k	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Résultat net	-74,4 k	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,4 k	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,4 k	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	42,41 M	42,41 M	99,85 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	42,41 M	42,41 M	99,85 M	129 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
EBITA	-98,4 k	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
EBIT	-98,4 k	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
EBITDAR	-	-1,12 M	-1,95 M	-1,99 M	-1,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,48	-1,31	-	18,23	14,5
Total des impôts différés	-18 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-57,75 k	-713 k	-1,27 M	-1,29 M	-905 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3 k	9 k	90 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	29 k	153 k	54 k	5 k
Dépense de marketing	-	29 k	153 k	54 k	5 k
Dépenses générales et administratives	69,6 k	684 k	580 k	692 k	725 k
Dépense en recherche et de développement	-	142 k	398 k	505 k	104 k
Charges locatives nettes, total	-	22 k	65 k	56 k	41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	29,05 k	57,4 k	33,28 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	35,95 k	-1,4 k	7,72 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	161 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	161 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	201 k	2,94 M	782 k	98 k	36 k
Total des liquidités et VMP	201 k	2,94 M	782 k	98 k	36 k
Créances clients, total	-	6 k	6 k	66 k	54 k
Autres créances	2 k	167 k	286 k	87 k	82 k
Total des créances	2 k	173 k	292 k	153 k	136 k
Stocks	-	-	51 k	155 k	131 k
Total de l'actif circulant	203 k	3,11 M	1,12 M	406 k	303 k
Immobilisations corporelles brutes	-	166 k	170 k	171 k	171 k
Amortissements cumulés	-	-9 k	-42 k	-76 k	-171 k
Immobilisations corporelles nettes	-	157 k	128 k	95 k	0
Goodwill	-	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15 k	-	-	-	-
Total des actifs	218 k	5,61 M	3,6 M	2,85 M	2,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	64 k	74 k	379 k	419 k
Charges à payer, total	-	58 k	75 k	39 k	66 k
Emprunts à court terme	200 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	30 k	13 k	45 k	250 k	649 k
Total du passif circulant	230 k	135 k	194 k	668 k	1,13 M
Dette à long terme	50 k	50 k	39 k	28 k	17 k
Contrats de location à long terme	-	148 k	121 k	93 k	-
Total du passif	280 k	333 k	354 k	789 k	1,15 M
Actions ordinaires, total	-	94 k	94 k	106 k	140 k
Primes d'émissions d'actions	-	6,31 M	6,31 M	6,8 M	7,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62 k	-1,22 M	-3,25 M	-4,85 M	-6,07 M
Résultat global et autres	-	93 k	93 k	5 k	-11 k
Total des fonds propres ordinaires	-62 k	5,28 M	3,24 M	2,06 M	1,5 M
Total des capitaux propres	-62 k	5,28 M	3,24 M	2,06 M	1,5 M
Total du passif et des capitaux propres	218 k	5,61 M	3,6 M	2,85 M	2,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,38 M	93,38 M	93,38 M	106 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,38 M	93,38 M	93,38 M	106 M	140 M
Actif net par action	-0	0,06	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	-62 k	2,93 M	899 k	-288 k	-848 k
Actif corporel net par action	-0	0,03	0,01	-0	-0,01
Total de la dette	250 k	198 k	160 k	121 k	17 k
Dette nette	49 k	-2,74 M	-622 k	23 k	-19 k
Dette relative aux contrats de location	-	176 k	520 k	448 k	328 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	9 k	13 k	14 k	14 k
Employés à temps plein	1	4	8	11	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	6 k	99 k	80 k

Période Fiscale: Novembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-74,4 k	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9 k	34 k	33 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9 k	34 k	33 k	6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	161 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-18 k	7 k	10 k	0	0
Variation des créances	-2,4 k	-171 k	-119 k	139 k	17 k
Variation des stocks	-	-	-51 k	-105 k	24 k
Variation des dettes fournisseurs	36 k	106 k	-51 k	464 k	455 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1 k	57 k	-27 k	-4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,8 k	-1,04 M	-2,15 M	-1,18 M	-740 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8 k	-1 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-8 k	-1 k	-1 k	-
Dette à long terme émise, total	250 k	180 k	-	-	-
Total de la dette émise	300 k	180 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,61 M	-	500 k	678 k
Flux de trésorerie de financement	300 k	3,79 M	-	500 k	678 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	241 k	2,74 M	-2,15 M	-684 k	-62 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	18 k	7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-617 k	-1,35 M	-748 k	-392 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-617 k	-1,34 M	-737 k	-388 k
Variation du fonds de roulement net	-	66 k	111 k	-509 k	-507 k
Dette nette émise (remboursée)	300 k	180 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,46	-27,44	-39,66	-32,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,18	-28,46	-45,78	-48,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-44,32	-47,68	-63,62	-69,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-44,32	-47,68	-63,62	-69,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	61,71	22,3	-179,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	16,6 k	970,29	564,39	1,78 k
Marge d’EBITDA %	-	-19 k	-1,15 k	-734,53	-2,11 k
Marge EBITA %	-	-19,02 k	-1,16 k	-735,61	-2,12 k
Marge d'EBIT %	-	-19,02 k	-1,16 k	-735,61	-2,12 k
Marge des activités poursuivies %	-	-19,27 k	-1,16 k	-606,83	-1,82 k
Marge nette %	-	-19,27 k	-1,16 k	-606,83	-1,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-19,27 k	-1,16 k	-606,83	-1,82 k
Marge nette normalisée %	-	-11,89 k	-725,71	-463,8	-1,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,29 k	-770,29	-269,2	-576,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,29 k	-766,71	-265,15	-570,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,04	0,09	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	1,23	2,49	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	29,17	7,72	1,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,1	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	23,03	5,8	0,61	0,27
Quick Ratio	0,88	23,03	5,54	0,38	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-7,74	-11,09	-1,77	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	12,51	47,27	322,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	174,05	275,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	258,92	879,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-37,61	-281,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-403,23	3,75	4,93	5,88	1,13
Dette totale / Capital total	132,98	3,62	4,7	5,55	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-80,65	3,75	4,93	5,88	1,13
Dette à long terme / Capital total	26,6	3,62	4,7	5,55	1,12
Dette totale / Total de l'actif	128,44	5,93	9,84	27,71	43,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-202,2	-113,61	-205,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-198,8	-111,78	-205
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-198,9	-111,83	-205
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,08	-0,06	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	2,42	0,31	-0,01	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,08	-0,06	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,4	0,31	-0,01	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	2,82 k	58,86	-75,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,7 k	-42,59	-296,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	77,02	1,19	-29,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,13 k	77,21	1,14	-29,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,13 k	77,21	1,14	-29,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,45 k	75,78	-16,98	-26,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,45 k	75,78	-16,98	-26,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,13 k	78,09	1,53	-29,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	75,78	-64,73	-40,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	0	1 k	-18,18
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	203,92	-15,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-18,47	-25,78	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,47 k	-35,87	-20,89	-6,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,83 k	-69,35	-132,04	194,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,61 k	-38,53	-36,58	-27,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,68 k	105,93	-45,03	-37,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-87,5	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	118,43	-44,48	-47,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	117,42	-45,06	-47,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	580,69	-37,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	221,46	6,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	33,84	-15,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	367,79	33,88	-15,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	367,79	33,88	-15,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	422,61	20,8	-21,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	422,61	20,8	-21,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	368,95	34,46	-15,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-21,26	-54,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	231,66	200
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	60,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-22,21	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	306,31	-28,77	-14,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	280,79	-68,66	-2,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	623,46	-37,56	-32,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	504,97	6,4	-41,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,12	-46,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,29	-46,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	124,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	172,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	180,76	8,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	180,76	8,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	183,04	2,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	183,04	2,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,58	8,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-28,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	108,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,49	-22,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,85	-33,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	221,38	-34,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,98	-10,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,36