Flux de Trésorerie ZenmuTech, Inc.

Actions

338A

JP3430200000

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 420,00 ^JPY	+8,40%		+5,07%	+42,65%

27/03/25	ZenmuTech, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 455,04 millions de yens.	CI
26/03/25	ZenmuTech fixe une fourchette de prix pour son introduction en bourse sur le marché de croissance	MT

e5e06e2aa2ef5d12ab1.ctXWuJfPGKgrb6vbJJrhgqyne9juoJIe4OBIKiCshsc.EZGA7s2gR-sGLp6UFuvS6P3PC6Kn8cdVv9QEfXWf6ZURhLr5_qkomxIEwA

Données Financières Publiées: ZENMUTECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	232 M	440 M	648 M	851 M
Total Chiffre d'affaires	232 M	440 M	648 M	851 M
Coût des marchandises vendues, total	23 M	30 M	60 M	85 M
Résultat Brut	209 M	410 M	588 M	766 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	332 M	363 M	512 M	514 M
Dépenses de R&D	-	-	-	107 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	332 M	363 M	512 M	622 M
Résultat d'Exploitation	-123 M	47 M	76 M	144 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	9 M	9 M	8 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	-114 M	56 M	84 M	159 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-115 M	56 M	84 M	159 M
Charge d'impôt	-	-16 M	6 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	-115 M	72 M	78 M	155 M
Résultat net part du groupe	-115 M	72 M	78 M	155 M
Résultat net	-115 M	72 M	78 M	155 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-115 M	72 M	78 M	155 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-115 M	72 M	78 M	155 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-117,64	73,19	73,28	120,16
BPA de base - Activités poursuivies	-117,64	73,19	73,28	120,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	978 k	984 k	1,06 M	1,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-117,64	73,19	73,28	114,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-117,64	73,19	73,28	114,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	978 k	984 k	1,06 M	1,36 M
BPA de base normalisé	-72,88	35,58	49,33	77,04
BPA dilué normalisé	-72,88	35,58	49,33	73,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	161 M
EBITA	-123 M	47 M	76 M	144 M
EBIT	-123 M	47 M	76 M	144 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-28,57	7,14	2,52
Résultat net normalisé	-71,25 M	35 M	52,5 M	99,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	79 M
Dépense en recherche et de développement	57 M	46 M	67 M	107 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83 M	308 M	507 M	788 M
Total des liquidités et VMP	83 M	308 M	507 M	788 M
Créances clients, total	28 M	214 M	74 M	330 M
Total des créances	28 M	214 M	74 M	330 M
Stocks	-	-	2 M	1 M
Dépenses payées d'avance	6 M	11 M	8 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	3 M	12 M	45 M
Total de l'actif circulant	120 M	536 M	603 M	1,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 M	2 M	2 M	5 M
Investissements à long terme	1 M	2 M	1 M	20 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	13 M	20 M	45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	23 M	29 M	41 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	128 M	577 M	656 M	1,29 Md
Passifs
Charges à payer, total	12 M	26 M	36 M	47 M
Emprunts à court terme	-	-	-	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	137 M	137 M	119 M	-
Impôts sur le revenu à payer	12 M	55 M	37 M	73 M
Autres passifs à court terme	98 M	184 M	215 M	251 M
Total du passif circulant	259 M	402 M	407 M	471 M
Dette à long terme	25 M	18 M	11 M	-
Autres passifs non courants	-1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	283 M	421 M	419 M	472 M
Actions ordinaires, total	100 M	217 M	219 M	434 M
Primes d'émissions d'actions	270 M	387 M	387 M	593 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-525 M	-452 M	-374 M	-218 M
Résultat global et autres	-	4 M	5 M	5 M
Total des fonds propres ordinaires	-155 M	156 M	237 M	814 M
Total des capitaux propres	-155 M	156 M	237 M	814 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	577 M	656 M	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	978 k	984 k	1,07 M	1,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	978 k	984 k	1,07 M	1,36 M
Actif net par action	-158,55	158,58	221,71	598,37
Actif corporel net	-160 M	143 M	217 M	769 M
Actif corporel net par action	-163,67	145,36	203	565,29
Total de la dette	162 M	155 M	130 M	100 M
Dette nette	79 M	-153 M	-377 M	-688 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2 M	1 M
Employés à temps plein	-	-	-	36
Backlog de commande	-	-	-	240 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-	160 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	17 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	17 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-6 M
Variation des créances	-	-	-	-256 M
Variation des stocks	-	-	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-40 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	-	100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-130 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-130 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	407 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	373 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	281 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-145 M
Variation du fonds de roulement net	-	48 M	-155 M	206 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-30 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,33	7,7	9,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,47	14,01	14,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,4 k	39,69	29,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,4 k	39,69	29,5
Analyse des marges
Marge brute %	90,09	93,18	90,74	90,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	143,1	82,5	79,01	60,4
Marge d’EBITDA %	-	-	-	18,92
Marge EBITA %	-53,02	10,68	11,73	16,92
Marge d'EBIT %	-53,02	10,68	11,73	16,92
Marge des activités poursuivies %	-49,57	16,36	12,04	18,21
Marge nette %	-49,57	16,36	12,04	18,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,57	16,36	12,04	18,21
Marge nette normalisée %	-30,71	7,95	8,1	11,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-17,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-17,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	1,05	0,88
Rotation des actifs corporels	-	293,33	324	243,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,64	4,5	4,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	56,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	1,33	1,48	2,49
Quick Ratio	0,43	1,3	1,43	2,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,38	81,33	86,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	6,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-104,52	99,36	54,85	12,28
Dette totale / Capital total	2,31 k	49,84	35,42	10,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,13	11,54	4,64	-
Dette à long terme / Capital total	357,14	5,79	3	-
Dette totale / Total de l'actif	221,09	72,96	63,87	36,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	80,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	77,5
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,62
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-4,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-4,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	89,66	47,27	31,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	96,17	43,41	30,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	76,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-138,21	61,7	89,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	-138,21	61,7	89,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-162,61	8,33	98,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	-162,61	8,33	98,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-149,12	50	91,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-162,22	0,13	56,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	664,29	-65,42	345,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	100	0	150
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	350,78	13,69	96,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-189,38	51,75	254,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-200,65	51,92	243,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-111,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-174,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-173,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,13	39,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	67,73	36,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,39	75,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,39	75,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,64	46,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,64	46,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,16	68,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,07	24,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	62,57	24,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,42	58,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	126,38	49,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,46	131,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,65	128,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,82