Flux de Trésorerie Zenith Energy Ltd.

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Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,150 ^GBX	-4,60%		-8,79%	+31,75%

15/09	Une filiale de Zenith Energy porte le litige sur une concession en Tunisie devant la Cour européenne	MT
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Données Financières Publiées: ZENITH ENERGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	8,24 M	13,16 M	1,79 M	2,15 M	2,33 M
Total Chiffre d'affaires	8,24 M	13,16 M	1,79 M	2,15 M	2,33 M
Coût des marchandises vendues, total	2,22 M	6,9 M	1,74 M	1,7 M	2,54 M
Résultat Brut	6,02 M	6,26 M	44 k	446 k	-215 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,67 M	11,45 M	10,68 M	3,74 M	5,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,24 M	4,75 M	3,94 M	366 k	412 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	349 k	397 k	402 k	-13,97 M	440 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,26 M	16,59 M	15,02 M	-9,86 M	6,49 M
Résultat d'Exploitation	-4,24 M	-10,33 M	-14,98 M	10,3 M	-6,7 M
Intérêts payés, total	-1,93 M	-2,76 M	-5,01 M	-7,95 M	-6,03 M
Charges d'intérêt nettes	-1,93 M	-2,76 M	-5,01 M	-7,95 M	-6,03 M
Gains (pertes) de change	-392 k	5,97 M	-2,88 M	8,16 M	3,45 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,47 M	-1,02 M
EBT, hors éléments non courants	-6,57 M	-7,12 M	-22,87 M	11,98 M	-10,31 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-451 k	-1,7 M	-1,57 M	-1,77 M	-129 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-144 k	-1,97 M	-4,79 M	-	-5,56 M
Autres éléments non courants	71,9 M	-1,42 M	-13,14 M	-9,12 M	-12,24 M
EBT, elements non courants inclus	64,74 M	-12,21 M	-42,37 M	1,09 M	-28,24 M
Charge d'impôt	301 k	617 k	-	-	95 k
Résultat des activités poursuivies	64,44 M	-12,83 M	-42,37 M	1,09 M	-28,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	64,44 M	-12,83 M	-42,37 M	1,09 M	-28,34 M
Résultat net	64,44 M	-12,83 M	-42,37 M	1,09 M	-28,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,44 M	-12,83 M	-42,37 M	1,09 M	-28,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,44 M	-12,83 M	-42,37 M	1,09 M	-28,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	-0,06	-0,16	0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	-0,06	-0,16	0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	160 M	230 M	269 M	328 M	570 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	-0,1	-0,16	0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	-0,1	-0,16	0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	322 M	230 M	269 M	328 M	570 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,05	0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,05	0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2 M	-4,94 M	-9,59 M	10,67 M	-6,14 M
EBITA	-4,24 M	-9,68 M	-24,04 M	8,07 M	-6,56 M
EBIT	-4,24 M	-10,33 M	-14,98 M	10,3 M	-6,7 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,46	-5,05	-	-	-0,34
Total des impôts courants	301 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,1 M	-4,45 M	-14,3 M	7,49 M	-6,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,93 M	2,76 M	5,01 M	7,95 M	6,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,44 M	7,97 M	8,19 M	2,11 M	4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,93 M	733 k	-	3,72 M	1,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,93 M	733 k	-	3,72 M	1,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	1,44 M	207 k	3,2 M	1,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,15 M	1,44 M	207 k	3,2 M	1,87 M
Créances clients, total	4,44 M	11,77 M	952 k	1,26 M	1,55 M
Autres créances	14,74 M	14,91 M	1,83 M	17,88 M	16,41 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	19,18 M	26,68 M	2,78 M	19,13 M	17,96 M
Stocks	8,45 M	6,45 M	2,03 M	2,41 M	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,48 M	5,48 M
Total de l'actif circulant	28,77 M	34,57 M	5,02 M	30,22 M	26,41 M
Immobilisations corporelles brutes	230 M	228 M	134 M	134 M	132 M
Immobilisations corporelles nettes	230 M	228 M	134 M	134 M	132 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	540 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	752 k	780 k	-	-	-
Total des actifs	259 M	263 M	140 M	165 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,72 M	12,88 M	4 M	7,5 M	9,37 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,82 M	8,7 M	9,49 M	14,32 M	21,5 M
Autres passifs à court terme	11,06 M	9,58 M	3,25 M	1,19 M	1,11 M
Total du passif circulant	31,6 M	31,16 M	16,74 M	23,01 M	31,97 M
Dette à long terme	11,52 M	25,25 M	32,19 M	34,18 M	31,78 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	14,23 M	14,23 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Autres passifs non courants	98,86 M	101 M	38,71 M	39,5 M	40,48 M
Total du passif	156 M	171 M	90,04 M	99,09 M	107 M
Actions ordinaires, total	60,12 M	64,09 M	66,22 M	81,2 M	95,79 M
Primes d'émissions d'actions	4,75 M	5,44 M	7,39 M	7,57 M	9,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,93 M	16,8 M	-27,02 M	-30,07 M	-59,95 M
Résultat global et autres	5,28 M	5,33 M	3,38 M	6,92 M	6,34 M
Total des fonds propres ordinaires	103 M	91,65 M	49,98 M	65,63 M	51,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-3 k
Total des capitaux propres	103 M	91,65 M	49,98 M	65,63 M	51,73 M
Total du passif et des capitaux propres	259 M	263 M	140 M	165 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	231 M	272 M	493 M	765 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	231 M	272 M	467 M	649 M
Actif net par action	0,55	0,4	0,18	0,14	0,08
Actif corporel net	103 M	91,65 M	49,44 M	65,63 M	51,74 M
Actif corporel net par action	0,55	0,4	0,18	0,14	0,08
Total de la dette	18,34 M	33,94 M	41,68 M	48,5 M	53,27 M
Dette nette	17,18 M	32,5 M	41,48 M	45,3 M	51,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,76 M	857 k	145 k	-	-
Stocks de produits finis, total	5,69 M	5,59 M	1,89 M	2,41 M	2,34 M
Employés à temps plein	37	38	34	8	8

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	64,44 M	-12,83 M	-42,37 M	1,09 M	-28,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 M	4,75 M	3,94 M	366 k	412 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	642 k	-9,06 M	-2,24 M	146 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,24 M	5,39 M	-5,12 M	-1,87 M	558 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	23,22 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	140 k	1,97 M	-2,13 M	-	5,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,93 M	733 k	-	3,72 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-74,67 M	-2,51 M	7,1 M	-255 k	6,33 M
Variation des créances	-2,62 M	-7,8 M	23,71 M	-16,47 M	1,19 M
Variation des stocks	-5,78 M	2 M	4,42 M	-381 k	1,3 M
Variation des dettes fournisseurs	448 k	-2,74 M	-13,2 M	3,08 M	1,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-253 k	-64 k	181 k	115 k	-21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,13 M	-15,84 M	-4,19 M	-10,97 M	-12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56 k	-430 k	-53 k	-417 k	-1,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,66 M	1,03 M
Acquisitions en espèces	-2,11 M	-	-540 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,16 M	-430 k	-593 k	1,24 M	-672 k
Dette à long terme émise, total	18,18 M	20,59 M	17,58 M	6,34 M	8,22 M
Total de la dette émise	18,18 M	20,59 M	17,58 M	6,34 M	8,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,96 M	-5,8 M	-11,31 M	-1,62 M	-3,84 M
Total de la dette remboursée	-7,96 M	-5,8 M	-11,31 M	-1,62 M	-3,84 M
Émission d'actions ordinaires	6,25 M	3,97 M	2,14 M	15,29 M	14,36 M
Autres activités de financement, total	-1,66 M	-2,2 M	-4,86 M	-7,29 M	-7,38 M
Flux de trésorerie de financement	14,82 M	16,56 M	3,55 M	12,71 M	11,35 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-478 k	289 k	-1,24 M	2,99 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,66 M	2,19 M	4,86 M	6,98 M	7,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,3 M	-10,32 M	-4,57 M	-17,86 M	-3,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,09 M	-8,59 M	-1,44 M	-12,89 M	329 k
Variation du fonds de roulement net	6,55 M	7,83 M	-13,1 M	20,77 M	-4,26 M
Dette nette émise (remboursée)	10,22 M	14,79 M	6,27 M	4,71 M	4,38 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	-2,47	-4,65	4,23	-2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,36	-5,23	-8,62	6,26	-3,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	101,56	-13,17	-59,83	1,88	-48,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	101,56	-13,17	-59,83	1,88	-48,29
Analyse des marges
Marge brute %	73,03	47,59	2,46	20,77	-9,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,11	86,98	597,6	174,43	242,11
Marge d’EBITDA %	-24,31	-37,53	-536,47	496,97	-263,99
Marge EBITA %	-51,52	-73,6	-1,34 k	375,69	-281,69
Marge d'EBIT %	-51,52	-78,48	-837,86	479,93	-287,97
Marge des activités poursuivies %	782,1	-97,48	-2,37 k	50,72	-1,22 k
Marge nette %	782,1	-97,48	-2,37 k	50,72	-1,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	782,1	-97,48	-2,37 k	50,72	-1,22 k
Marge nette normalisée %	-49,81	-33,8	-799,5	348,71	-276,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-64,28	-78,41	-255,43	-831,92	-147,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,64	-65,28	-80,38	-600,37	14,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,01	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,64	1,62	0,28	1,94	1,66
Rotation des stocks (stock moyen)	0,4	0,93	0,41	0,77	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,11	0,3	1,31	0,83
Quick Ratio	0,64	0,9	0,18	0,97	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,51	-0,25	-0,48	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	138,2	224,76	1,3 k	187,77	220,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	912,91	394,16	889,71	476,69	252,71
Délais de paiement des fournisseurs	658,22	991,23	-1,16 k	1,01 k	2,49 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	392,89	-372,31	3,35 k	-344,02	-2,01 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,79	37,04	83,4	73,9	102,98
Dette totale / Capital total	15,1	27,03	45,48	42,49	50,73
Dette à long terme / Capitaux propres	11,17	27,55	64,41	52,08	61,43
Dette à long terme / Capital total	9,49	20,1	35,12	29,95	30,26
Dette totale / Total de l'actif	60,24	65,14	64,31	60,16	67,33
EBIT / Charges d'intérêt	-2,2	-3,74	-2,99	1,3	-1,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,04	-1,79	-1,92	1,34	-1,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,07	-1,94	-1,93	1,29	-1,3
Dette totale / EBITDA	-9,15	-6,87	-4,35	4,55	-8,67
Dette nette / EBITDA	-8,58	-6,58	-4,32	4,25	-8,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,9	-6,32	-4,32	4,73	-6,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,34	-6,05	-4,3	4,42	-6,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,28 k	59,72	-86,41	20,08	8,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-670,33	4,09	-99,3	913,64	-148,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,34	146,53	94,25	-211,24	65,36
EBITA, 1 an Croissance en %	77,76	128,15	148,22	-133,55	3,73
EBIT, 1 an Croissance %	53,97	143,27	45,07	-168,78	64,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,73 k	-119,91	230,3	-102,57	-2,7 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,73 k	-119,91	230,3	-102,57	-2,7 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,24	8,39	221,37	-152,37	-186,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	566,67	-150	60	-102,06	-1,61 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	146,03	165,33	-91,91	32,04	23,47
Stocks, Croissance 1 an	216,45	-23,66	-68,5	18,76	-54,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,67	-0,96	-40,91	0,03	-1,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,1	1,39	-46,74	17,64	-3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	333,1	-11,1	-46,06	32,75	-21,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	333,1	-11,1	-45,47	31,32	-21,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,8	20,67	-73,55	161,72	9,45
CAPEX, Croissance 1 an	7,69	667,86	-87,67	686,79	307,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-678,38	94,83	-55,74	291,08	-86,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-356,94	110,03	-83,27	796,93	-101,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	234,81	369,88	-53,42	-59,61	14,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,19	143,65	-91,45	-73,31	121,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,82	75,79	118,83	47	-19,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,78	101,39	137,97	-8,74	-47,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,2	93,54	87,86	-0,11	-33,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	149,83	90,76	-18,91	-70,86	-18,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,39	90,76	-18,91	-70,86	-18,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,72	-5,29	86,64	29,74	-32,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,79	82,57	-10,56	-81,84	-44,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,37	155,5	-53,67	-67,32	27,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	225,13	55,43	-50,96	-38,84	-26,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	158,8	50,49	-23,5	-23,12	-0,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,3	48,37	-26,52	-20,85	6,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	223,86	96,23	-30,75	-15,38	2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	223,86	96,23	-30,37	-15,38	1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,34	27,07	-43,51	-16,81	69,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-79,61	187,56	-2,72	-1,52	466,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,9	235,69	-7,13	31,57	-13,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,91	132,3	-40,72	22,5	-52,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	114,57	161,6	44,22	-36,13	-43,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	170,5	56,66	-65,32	-57,99	-67,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,74	-5,86	81,74	74,65	7,55
EBITA, 3 ans CAGR %	0,69	12,71	115,92	23,86	-12,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,08	12,79	75,81	34,39	-13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	103,27	7,5	129,06	-74,34	30,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	87,59	-71,77	129,06	-74,34	30,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,76	-4,76	42,32	22,19	13,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,98	-27	74,72	-74,54	-20,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,23	63,52	-19,17	-34,32	-49,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	278,31	100,58	-8,7	-34,15	-44,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-40,3	87,9	10,2	-16,35	-16,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,01	72,65	5,44	-14,04	-15,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,42	110,48	27,59	-13,97	-17,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,42	110,48	28,05	-13,97	-17,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,81	9,52	-24,7	-5,83	-8,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-77,92	-31,66	0,64	95,28	58,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,85	4,11	70,86	49,97	-30,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,4	1,04	-3,35	46,61	-66,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,24	21,26	16,48	23,91	31,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,03	113,56	-32,06	-22,82	-27,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,23	-3,36	20,77	12,51	30,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,03	3,69	42,04	3,58	22,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,27	4,09	27,08	7,44	19,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,38	5,28	40,74	-36,23	51,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,28	5,28	34,12	-71,41	51,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,97	-5,47	35,73	7,78	5,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,26	-33,1	-13,85	-58,15	10,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,5	45,6	-6,91	-14,13	-2,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	127,7	105,25	67,08	24,73	-16,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-26,52	-26,73	-34,07	31,42	5,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,81	-24,65	-33,65	26,38	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,1	-30,66	-38,66	46,19	16,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,1	-30,66	-38,52	46,19	16,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48	105,72	-9,11	-1,89	4,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,94	-40,91	-60,05	-20,9	100,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,6	36,1	-8,78	14,33	30,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,8	34,59	-26,62	9,13	-27,05